木星全球可換股證券基金 L類 Acc 歐元

Jupiter Global Convertibles Fund L Acc EUR

LU0522255313

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

EUR

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.27%
3個月
+0.63%
6個月
+0.95%
1年
-1.08%
3年
+3.81%
5年
+9.69%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.26%
年度化波幅
+4.26%
夏普比率
+0.29

基金資料

基金公司
木星資產管理有限公司
基金成立日期
2010-10-03
基金經理
Lee Manzi
基金經理開始日期
2010-10-1
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 可換股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
EUR 791,120,675
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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16:30

2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

透過投資於全球可換股證券的多樣化投資組合,以實現長期資本增值。
本基金投資於在全球發行的廣泛可換股債券。本基金旨在利用可換股債券的混合特點,把握一些上升的股市,同時,如股票市場下跌,則減少資本損失。

風險性質及程度

投資涉及風險。本基金有關的主要風險列明如下。
所有風險因素的詳情,請參閱銷售文件。
1. 一般投資風險
本基金屬於投資基金。本基金投資組合的價值可能因任何下述主要風險因素而有所下跌,因此,本基金投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。
2. 與可換股證券投資相關之風險
可換股債券是債務與股票之組合,具有期權的公司債券,其允許投資者於可換股債券投資期內的特定時間以既定價格將債券轉換為股份。股票變動的風險可導致比相類傳統公司債券或一般直接債券投資更大的波動性。
對可換股債券的投資受相同的利率、信用及相似傳統公司債券涉及的預付風險影響。固定收益證券的價格變動主要受資本市場之利率變化影響,而資本市場利率則會受宏觀經濟因素影響。
可換股證券的價值亦受到發行人的信用評級、流動性或財務狀況變化的影響。本基金亦承受證券發行人的信用及無力償債的風險。
3. 與固定收益證券投資相關之風險
本基金承擔本基金所投資的固定收益證券之發行人信貸╱違約風險。
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證該證券及╱或發行人的信貸可信性。
固定收益證券或其發行人的信貸評級其後可能降級。倘出現降級情況,本基金的價值可能受到不利影響。投資經理不一定可出售已降級的固定收益證券。
固定收益證券的價格變動主要受到資本巿場利率變化影響,而資本巿場利率則會受到宏觀經濟因素所影響。本基金投資受限於利率風險。一般而言,當資本巿場利率上升時,固定收益證券的價格將會下跌,而當資本巿場利率下跌時,固定收益證券將會升值。價格變動亦取決於固定收益證券期限或剩餘到期時間。
本基金投資估值可能涉及不明朗因素及判斷性決定。倘有關估值結果不正確,可能影響本基金的資產淨值。
4. 與股票投資相關之風險
股票可能承受一般巿場風險及劇烈的價格波動,而發行人特定因素、投資氣氛轉變、各個企業及行業的盈利或其他指標,以及決定投資者對證券市場的預期乃至股票價格的走勢預期之宏觀經濟發展和政治局勢,均會影響股票。
5. 金融衍生工具用於對沖╱有效投資組合管理相關之風險
與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利情況下,本基金使用的金融衍生工具可能在對沖╱有效投資組合管理上變得無效,從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。該槓桿元素╱成分可導致顯著地較有關基金投資於有關金融衍生工具的金額為大的虧損。
6. 與外幣相關之風險
由於本基金可能投資於並非以其基本貨幣計值的資產,而類別貨幣可能與本基金的基本貨幣有所不同,投資回報可能受到該等貨幣與基本貨幣之間的貨幣匯率波動及匯率控制變動之不利影響。除了在銷售文件鑒別為被動對沖貨幣的股份類別(即美元、英鎊和瑞士法郎計值類別),投資經理當前無意對沖本基金的外匯風險。
7. 與歐洲主權風險危機相關之風險
本基金投資在歐洲設有註冊辦事處或從事主要經濟活動的發行人的股票或股票相關證券。考慮到當前的財政狀況及對若干歐洲國家主權風險的憂慮,投資歐洲涉及的波動性、流動性、價格及外匯風險有所增加。若發生任何不利信用事件(如歐洲國家主權信貸評級下調),本基金錶現可能大幅下挫。

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