木星動力債券基金 L類 Q Inc 歐元

Jupiter Dynamic Bond Fund L Q Inc EUR

LU0459992896

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.25%

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EUR

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HKD10,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.28%
3個月
-0.95%
6個月
+2.70%
1年
+7.85%
3年
+4.94%
5年
+11.49%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.62%
年度化波幅
+2.70%
夏普比率
+0.71

基金資料

基金公司
木星資產管理有限公司
基金成立日期
2012-05-07
基金經理
Ariel Bezalel
基金經理開始日期
2012-5-8
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-19)
EUR 8,303,822,094.31
基金管理費
1.25%
最新派息
EUR 0.088500 (2019-09-29)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2019-09-290.088500
2019-06-270.094900
2019-03-280.097100
2018-12-300.099200
2018-09-270.107900
2018-06-280.106400
2018-03-280.102700
2017-12-280.106000
2017-09-280.061400
2017-06-290.067400
2017-03-300.070800
2016-12-290.079100
2016-09-290.075700
2016-06-290.078400
2016-03-300.078000
2015-12-300.085300
2015-09-290.117100
2015-06-290.077100
2015-03-300.085900
2014-12-300.092700
2014-09-290.099400
2014-06-290.119100
2014-03-300.154600
2013-12-300.146257
2013-09-290.123803
2013-06-270.128481
2013-03-270.134684
2013-03-260.134700
2012-12-300.132237
2012-09-270.117039

投資目標

從全球定息證券投資組閤中取得高收益及把握資本增值機會。
基金將主要投資於高收益資產,其中包括高收益債券、投資等級債券、政府債券、可換股債券及其他債券(例如,註冊於新興市場之公司所發行的公司債券)。經理將僅出於有效投資組合管理目的(且不得出於投資目的)訂立衍生工具交易,包括但不限於遠期貨幣交易,以對沖歐元風險;利率期貨以對沖存續期風險;以及信貸違約掉期和期權以對沖信貸風險。

風險性質及程度

投資涉及風險。本基金有關的主要風險列明如下。有關風險因素的詳情,請參閱銷售文件。
1. 一般投資風險
本基金屬於投資基金。本基金投資組合的價值可能因任何下述主要風險因素而有所下跌,因此,本基金投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。
2. 與固定收益證券投資相關之風險
本基金承擔本基金所投資的固定收益證券之發行人信貸╱違約風險。
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證該證券及╱或發行人的信貸可信性。
固定收益證券或其發行人的信貸評級其後可能降級。倘出現降級情況,本基金的價值可能受到不利影響。投資經理不一定可出售已降級的固定收益證券。
固定收益證券的價格變動主要受到資本巿場利率變化影響,而資本巿場利率則會受到宏觀經濟因素所影響。本基金投資受限於利率風險。一般而言,當資本巿場利率上升時,固定收益證券的價格將會下跌,而當資本巿場利率下跌時,固定收益證券將會升值。價格變動亦取決於固定收益證券期限或剩餘到期時間。
本基金投資估值可能涉及不明朗因素及判斷性決定。倘有關估值結果不正確,可能影響本基金的資產淨值。
3. 與可換股證券投資相關之風險
可換股債券是債券與股票的組合,具有期權的公司債券,允許投資者於可換股債券投資期內的特定時間以既定價格將債券轉換為股份。股票變動的風險可導致比相類傳統公司債券或一般直接債券投資更大的波動。
對可換股債券的投資受相同的利率、信用、流動性及相似傳統公司債券涉及的預付風險影響。固定收益證券的價格變動主要受資本市場之利率變化影響,而資本市場利率則會受宏觀經濟因素影響。
可換股證券的價值亦可能受到發行人的信用評級、流動性或財務狀況變化所影響。本基金亦承受證券發行人的信用及無力償債的風險。
4. 主權債務風險
本基金於政府發行或擔保的證券作任何投資可能須承擔政治、社會及經濟風險。於不利情況下,主權發行人不一定能夠或願意於到期時償還本金及╱或利息或可能要求本基金參與有關債務重組。於主權債務發行人出現違約時,本基金可能承受重大虧損。
5. 金融衍生工具用於對沖╱有效投資組合管理相關之風險
與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利情況下,本基金使用的金融衍生工具可能在對沖╱有效投資組合管理上變得無效,從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。該槓桿元素╱成分可導致顯著地較有關基金投資於有關金融衍生工具的金額為大的虧損。
6. 與外幣相關之風險
由於本基金可能投資於並非以其基本貨幣計值的資產,而類別貨幣可能與本基金的基本貨幣有所不同,投資回報可能受到該等貨幣與基本貨幣之間的貨幣匯率波動及匯率控制變動之不利影響。除了在銷售文件鑒別為被動對沖貨幣的股份類別(即美元、英鎊和瑞士法郎計值類別),投資經理目前並不打算對沖本基金的外匯風險。
7. 實際上從資本中支付分派的相關風險
實際上從資本金額中支付股息等同退回或提取部分股東原先投資或來自原先投資的任何資本收益。涉及從相關類別資本中支付股息的任何股息可導致即時減少相關類別的每股資產淨值。

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