木星歐洲增長基金 L類 Acc 歐元

Jupiter European Growth Fund L Acc EUR

LU0260085492

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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EUR

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16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.92%
3個月
+5.96%
6個月
+7.83%
1年
+16.51%
3年
+48.10%
5年
+72.42%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.99%
年度化波幅
+11.19%
夏普比率
+1.24

基金資料

基金公司
木星資產管理有限公司
基金成立日期
2006-08-20
基金經理
Alexander Darwall
基金經理開始日期
2007-4-2
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-17)
EUR 2,091,664,506.23
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

透過發掘歐洲的特別投資機遇,實現長期資本增值。
本基金將主要投資於股票及股票相關證券(包括上市優先股、上市可換股無擔保貸款債券、上市權證及其他類似證券)。本基金亦將始終將其總資產(不包括流動資產)的至少三分之二投資於註冊辦事處位於歐洲或主要在歐洲(包括英國)開展經濟活動且被投資經理認為價值被低估或資本增值前景看好的發行人的證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。本基金有關的主要風險列明如下。有關風險因素的詳情,請參閱銷售文件。
1. 一般投資風險
本基金屬於投資基金。本基金投資組合的價值可能因任何下述主要風險因素而有所下跌,因此,本基金投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。
2. 與股票及股票相關證券投資相關之風險
本基金投資於股票證券及股票相關證券可能承受一般巿場風險及劇烈的價格波動,其價值可能因多個因素而變動。股票可能承受劇烈的價格波動,而發行人特定因素、投資氣氛轉變、各個企業及行業的盈利或其他指標,以及決定投資者對證券市場的預期乃至股票價格的走勢預期之宏觀經濟發展和政治局勢,均會影響股票及股票相關證券。
本基金投資於股票相關證券承受對手方風險及流動性風險。此外,透過投資於股票相關證券,與直接投資於相關股票證券的基金相比,可能導致相關基金的表現攤薄,例如包含該股票相關證券的費用。
3. 金融衍生工具用於對沖有效投資組合管理相關之風險
與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利情況下,本基金使用的金融衍生工具可能在對沖╱有效投資組合管理上變得無效,從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。該槓桿元素╱成分可導致顯著地較有關基金投資於有關金融衍生工具的金額為大的虧損。
4. 與外幣相關之風險
由於本基金可能投資於並非以其基本貨幣計值的資產,而類別貨幣可能與本基金的基本貨幣有所不同,資產淨值可能受到該等貨幣與基本貨幣之間的貨幣匯率波動及匯率控制變動之不利影響。投資經理當前無意對沖本基金的外幣風險。
5. 與歐洲主權風險危機相關之風險
本基金投資在歐洲設有註冊辦事處或從事主要經濟活動的發行人的股票或股票相關證券。考慮到當前的財政狀況及對若干歐洲國家及歐元區內若干國家主權債務風險的持續憂慮,投資歐洲涉及的波動性、流動性、貨幣、欠款、價格及外匯風險有所增加。若發生任何不利信用事件(如歐洲國家主權信貸評級下調),本基金錶現可能大幅下挫。
6. 與地域集中相關之風險
本基金主要投資於特定地區(即歐洲),可能較投資範圍廣泛的基金更為波動。基金價值可能更易受到歐洲市場經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的負面影響。
7. 與股票集中相關之風險
本基金傾向投資於較少公司,可能相對多元化的基金更為波動。

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