柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A類 Ret 美元

PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Ret USD

IE00B3QK8V11

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.21%
3個月
+2.26%
6個月
+6.61%
1年
+8.59%
3年
+8.81%
5年
-6.70%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.85%
年度化波幅
+10.42%
夏普比率
-0.04

基金資料

基金公司
柏瑞投資亞洲有限公司
基金成立日期
2009-11-18
基金經理
Anders Faergemann
Anthony King
基金經理開始日期
Anders Faerfgemann (Mgr Start Date 2007-06-03) Anthony King (Mgr Start Date 2012-01-31)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 30,449,633.2
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

-

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.定息風險
存在特定定息證券的發行人可能未能履行其付款或其他責任的風險。此等事件可能令該發行人的債務責任的價格波幅增加,並對流動性造成不利影響,使該等債務責任更難以出售。這樣可能限制子基金按其意願的價格和時間出售投資的能力,從而可能導致子基金的投資產生部分或全部損失,並對子基金的資產淨值有負面影響。
異常地高(或不斷上升)的政府虧絀(多項其他因素之一)可能對該等主權債務證券的信貸評級造成不利影響,並可能導致市場關注到違約風險上升。倘標準普爾相信一名債務人選擇性地就特定發行或債務類別違約,但其將繼續按時履行於其他發行或債務類別下的付款責任,標準普爾可給予選擇性違約的評級。被評為選擇性違約的定息證券的違約風險可能較高。倘發生違約事件,該等證券的價值可能會受到不利影響,導致部分或全部已投資金額的損失。
定息證券可能面對信貸評級下降的風險。定息證券被降級可能會對該證券的估值及子基金的價值造成不利影響。此情況下利息付款及償還本金的違約風險亦會較高。
信貸評級可能不一定無時無刻都能準確或可許多定息證券,特別是以高利率發行的定息證券容許發行人可提早還款。發行人通常在利率下跌時行使此權利,因此,提前付款的證券的投資者未必可完全受惠於價值上升或未來獲支付較高收入,此外,存在將提前付款的款項按較低收益率作再投資的風險。
靠地計算所作出的投資的實力。如該等信貸評級被證實不準確或不可靠,該等投資可能產生虧損。子基金的資產淨值將隨著利率波動。利率上升一般將導致定息證券的價值下跌。
2. 新興市場風險
投資於或會被視為「新興」或「發展中」的國家或證券市場的公司證券或若干證券可涉及較高風險,並可被認為屬於投機,因為該等市場缺乏完善的法律架構監管私人或外來投資、國際性的會計、審計和申報標準、以及資料的透明度,重大的不利經濟發展,包括嚴重的外匯跌幅或匯率大幅波動。
由於「新興」或「發展中」市場發行人的某些證券市場現時的規模細小及目前的交投量較低或不存在,可能導致價格波動和流通率低。
3. 市場波動風險
所有市場均受現行經濟條件下的市場波動影響。一項子基金可能進行投資的市場或交易所可能被證實為不時高度波動。
4. 國家選擇風險
子基金的表現通常是來自其於若干國家的配置。此等配置可能代表著較大的資本升值機遇和潛力,但亦可能使該子基金承受較高的虧損風險。
5. 貨幣風險
子基金可能投資於以其基數貨幣(即美元)以外的貨幣計值的投資,因此可能受到美元與該等其他貨幣之間的外匯管制規則或貨幣匯率的有利或不利影響。
6. 場外(OTC)對手方風險
於場外衍生工具的投資為與對手方特別作出的安排,該等投資並非交易所進行買賣。如對手方破產或違約,場外衍生工具的交易可能導致子基金產生重大虧損。
7. 金融衍生工具風險
內含於衍生工具的槓桿效應可能導致重大虧損,包括及最高達子基金資產的總值,故衍生工具的價格可以十分波動。
使用FDI可使子基金受到若干風險的影響,包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險,此等風險可能對子基金的資產淨值有不利影響。
8. 投資虧損風險
子基金所投資的工具之價值可能會下跌,故此閣下在子基金的投資或會蒙受損失。
子基金之價值或會因其所投資的市場的政治、經濟和社會情況與政策的發展而受到不利影響,這樣可能導致閣下的投資出現虧損。
於子基金中的投資將不受任何存款保障計劃保障。
9. 投資於俄羅斯的風險
投資於俄羅斯涉及重大的固有風險,其中包括經濟及政治動盪、可能缺乏具透明度和可靠的法律制度保障子基金的債權人及單位持有人的權利、不同的公司管治標準以及對投資者的保障,以及與結構性改革有關的不明朗因素等。俄羅斯公司股份的法定所有權將以名冊記錄保存作為證明。由於登記處並未受政府有效監管,子基金可能由於詐騙、疏忽、出錯或火災等災害而丟失其登記。登記處無須就上述事故投購保險,在發生丟失的情況下,亦不大可能有足夠的資產賠償予基金。
10. 低於投資級別債務證券的投資風險
高收益證券或低於投資級別債務證券的發行人通常是高桿槓機構,因此在市況逆轉的時候,這些機構的還款能力可能受到損害。
證券如具有較低評級,反映出其發行人的財政狀況更可能出現不利變化,可能會影響發行人還本付息的能力。因發行人無法還本付息所帶來的損失風險,遠較投資級別的證券為高,因為該等證券經常須後償於其他優先償還的債務。
低於投資級別證券的市場較高質素證券的市場狹窄,活躍程度亦較低,會對證券可予出售的價格造成不利影響。倘若並無若干較低評級證券的定期次級市場買賣,投資經理在對該等證券及至子基金的資產進行估值時會有困難。
未獲評級債券所承受的投資風險或會相等於非投資級別債券所承受的投資風險。未獲評級債券投資指有關的子基金須依賴投資經理作出的信貸評估,若經證明後該評級是不準確,或有可能引致損失。
11. 資本派付股息風險
股息(如有)或會從子基金的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金支付分派,投資者須注意,該等分派代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取。
該等分派可能導致本子基金每單位資產淨值即時減少。
12. 主權債務風險
幹若發展中國家及幹若已發展國家是商業銀行和外國政府的主要債務人。投資於該等國家的政府或其屬下機構(「政府實體」)發行或擔保的債務責任(「主權債務」)涉及高度風險。
政府實體按時還本付息的意願或能力可能受其現金流狀況、其外匯儲備的程度、於到期付款的日期是否有足夠的外匯、對整個經濟而言償還債務的相對規模、政府實體對國際貨幣基金的政策,以及政府實體可能面對的政治規限。
在若干情況下,未能執行若干經濟改革及/或達到若干經濟表現水平,或於到期時償還本金或利息,可能導致該等第三方取消向政府實體借貸資金的承諾,這樣可能進一步損害該等債務人按時償還債務的能力或意願。
倘政府實體拖欠其主權債務,主權債務的持有人(包括一項子基金)可能被要求參與其債務的重組,以及向相關的政府實體進一步貸款。該等事件可能對該子基金的表現造成負面影響。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。