柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 A類 Ret 美元

PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund A Ret USD

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風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.30%

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AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD10,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.06%
3個月
+10.99%
6個月
+8.88%
1年
+9.00%
3年
+28.67%
5年
+43.00%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.77%
年度化波幅
+14.41%
夏普比率
+0.63

基金資料

基金公司
柏瑞投資亞洲有限公司
基金成立日期
2005-12-18
基金經理
Noriko Umino
基金經理開始日期
Noriko Umino (Mgr Start Date 2005-12-19)
主要投資地區
日本
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 59,522,022.75
基金管理費
1.30%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金通過投資至少三分之二的總資產在中小型日本公司的股票和股票相關的工具來實現長期資本增長目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 股本風險
股票及股票相關證券的價值將受到經濟、政治、市場,以及發行人特定的變動影響,不論公司的具體表現如何。不同的行業、金融市場及證券對此等變動的反應不一。與此同時,子基金價值的該等波動於短期通常波幅較大。
2. 市場波動風險
所有市場均受現行經濟條件下的市場波動影響。一項子基金可能進行投資的市場或交易所可能被證實為不時高度波動。
3. 小型及/或中型公司風險
投資於小型及中型公司的證券或與該等證券有關的金融工具,涉及的風險可能較傳統與較大型、歷史較為悠久的公司有關的風險為高。此等證券通常的交易量較低。因此,此等證券可能流動性較低及承受較大的波動。
該等公司的質素、可靠性、透明度及與其有關的資料的提供可能較為有限。規管該等公司的企業管治的規則的發展程度可能較低或較寬鬆,這可能令投資風險增加及對投資者的保障減少。
4. 國家選擇/集中風險
子基金的表現通常是來自其於若干國家的配置。此等配置可能代表著較大的資本升值機遇和潛力,但亦可能使該子基金承受較高的虧損風險。子基金將其投資集中於日本經濟發展及增長相關之公司股票及股本相關證券,集中投資策略承受的波幅及風險或會高於分散在多個不同地區的投資組合。
5. 流動性風險
非上市或沒有獲評級的證券的流動性可能很低。因此,購買及出售該等投資可能十分費時,並可能需要按不利的價格進行。
6. 金融衍生工具風險
內含於衍生工具的槓桿效應可能導致重大虧損,包括及最高達子基金資產的總值,故衍生工具的價格可以十分波動。
使用FDI可使子基金受到若干風險的影響,包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險,此等風險可能對子基金的資產淨值有不利影響。
7. 資本派付股息風險
股息(如有)或會從子基金的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金支付分派,投資者須注意,該等分派代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取。
該等分派可能導致本子基金每單位資產淨值即時減少。
8. 投資虧損風險
子基金所投資的工具之價值可能會下跌,故此閣下在子基金的投資或會蒙受損失。
子基金之價值或會因其所投資的市場的政治、經濟和社會情況與政策的發展而受到不利影響,這樣可能導致閣下的投資出現虧損。

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