柏瑞香港股票基金 港元

PineBridge Hong Kong Equity Fund HKD

HK0000073368

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-3.25%
3個月
+0.17%
6個月
+3.84%
1年
-5.19%
3年
+16.03%
5年
+7.29%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.08%
年度化波幅
+15.41%
夏普比率
+0.32

基金資料

基金公司
柏瑞投資亞洲有限公司 (柏瑞基金系列)
基金成立日期
2000-01-02
基金經理
Desmond Tjiang
基金經理開始日期
1/1/2011
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-02-24)
HKD 6,226,352,409
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金是旨在透過一個在香港聯合交易所有限公司上市的公司的股份管理投資組合來提供資本增值。經理人認為,香港盡佔優勢,可直接受惠於亞洲的經濟活動和中華人民共和國的經濟崛起。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱認購章程,以了解風險因素等資料。
股票風險
- 本子基金主要投資於股票及股本關連證券,故需面對一般與股票投資有關的風險,即子基金所投資的股票的市值可升亦可跌。影響股票價值的因素眾多,包括但不限於當地及環球市場的投資氣氛、政治環境、經濟環境、商業及社會狀況的變動。證券交易所一般有權暫停或限制在有關交易所掛牌的證券的任何交易,暫停交易可能令本子基金無法平倉而蒙受損失。
投資風險
- 投資受制於所有證券的固有風險。所持有單位的價值可升亦可跌。
- 所有金融市場均不時受到政治、經濟及社會狀況及政策轉變的不利影響,亦因而影響本子基金的價值。
集中風險
- 本子基金集中投資於與香港經濟發展及增長相關的公司的股票及股本關連證券。集中的投資策略可能相比分散於不同地區的投資組合面對較高的波動性及風險。
- 由於本子基金奉行集中投資策略,故可能相比投資策略較分散的基金面對較高的波動性及風險。
因對沖目的而使用金融衍生工具的風險
- 使用金融衍生工具可能限制子基金的潛在收益或未必能有效對沖風險,且可能引致重大損失。使用金融衍生工具可使子基金承受多類風險,包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險,而此等風險可能會對子基金的資產淨值有不利影響。
與中港通相關的風險
- 中港通的有關規則及規例可能會變更,並可能具潛在追溯效力,將會如何被應用仍是未知之數。
- 中港通存在每日配額限制,或會侷限本子基金及時投資於中國A股的能力。因此,本子基金透過中港通進入中國A股市場(及因此施行其投資策略)的能力將會受到不利影響。
- 倘若通過中港通機制進行的交易遭暫停,子基金進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下,子基金達致其投資目標的能力會受負面影響。
- 中港通機制需要證券交易所及交易所參與者開發新的資訊科技系統,故可能承受操作風險。如果有關系統未能正常運作,香港及上海/深圳市場通過中港通進行的交易可能受到幹擾。子基金進入中國A股市場(從而執行其投資策略)的能力將受到不利影響。
- 中國法規對買賣中國A股設定若干限制,因此有關子基金未必能及時沽出其持有的中國A股。
- 由於兩地的交易日存有差異,因此,於中國市場開市買賣但香港市場停市之日子,本子基金可能須承受中國A股價格波動的風險。
- 中港通合資格股票可能被調出中港通範圍,這對子基金的投資組合或策略可能會有影響。
- 通過中港通買賣證券可能承受交收及結算風險。如果中國結算公司罕見地未能履行其交付證券或支付的責任,子基金可能在追討損失上遇上延誤,或可能無法完全取回全數損失。
- 子基金通過中港通作出的投資並不受香港的投資者賠償基金及中國證券投資者保護基金保障。
與投資於在中小企業板及/或創業板上市的股票相關的風險
若干子基金可透過深港通投資於深交所中小企業板及/或創業板上市的股票。投資於中小企業板及/或創業板可能導致相關子基金及其投資者蒙受重大損失。涉及的額外風險如下:
- 股價波動較大:中小企業板及/或創業板的上市公司通常屬新興性質,經營規模較小。因此,相較於在深交所主板上市的公司,該等公司的股價及流動性波動較大,且面臨更高的風險,換手率亦更高。
- 估值過高風險:中小企業板及/或創業板上市的股票估值可能過高,而該極高估值可能無法持續。由於流通股較少,股價可能更易被操控。
- 監管差異:與在創業板上市的公司有關的規則及規例在盈利能力及股本方面可能不及主板及中小企業板的有關規則及規例嚴格。
- 除牌風險:在中小企業板及/或創業板上市的公司發生除牌可能更為普遍及迅速。倘若相關子基金投資的公司被除牌,可能對相關基金構成不利影響。

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