柏瑞港元固定收益基金 港元

PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund HKD

HK0000073939

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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HKD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.13%
3個月
-1.68%
6個月
+1.21%
1年
+5.82%
3年
+4.79%
5年
+9.36%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.57%
年度化波幅
+2.75%
夏普比率
+0.11

基金資料

基金公司
柏瑞投資亞洲有限公司 (柏瑞基金系列)
基金成立日期
1999-01-03
基金經理
Arthur Lau
基金經理開始日期
Arthur Lau (Start date: 2011-02-28)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
HKD 461,083,597.5
基金管理費
1.00%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金是一個旨在透過債券及其他可產生收益的證券的管理投資組合,向投資者提供穩定而高經常性收益的固定收益基金。子基金的目標是通過投資於一系列以港元計值或非港元計值的資本市場及貨幣市場的定息及浮息工具,以保障資金及提供相對較高的收益水平。如有關投資並非以港元計值,貨幣風險將反之對沖為港元,以確保子基金在港元有100%的實際投資。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱認購章程,以了解風險因素等資料。
1.投資於定息證券及主權債券的風險
-投資於定息證券須承受利率、行業、證券及信貸風險。評級較低證券的收益率通常會高於評級較高證券,以對此等評級較低證券的較低信用可靠性及較高違約風險作出補償。評級較低證券一般會較評級較高證券更反映短期企業及市場發展,而評級較高證券則主要反映一般利率水平的波動。評級較低證券的投資者較少,因此可能較難於最理想的時間買賣該等證券。
-若干發展中國家及若干發達國家承擔商業銀行及外國政府的龐大債務。投資於該等國家的政府或其機構(「政府實體」)發行或擔保的債務(「主權債務」)涉及較高風險。倘有關政府實體就其主權債務違約,主權債務的持有人(包括本子基金),可能被要求參與該等債務的重組計劃,以及向有關政府實體提供進一步貸款。該等事件可能對本子基金的表現有負面影響。
2.信貸風險
-本子基金須承受其投資的存款及債務證券的發行人的信貸/無力償債風險。倘發行人違約或出現信貸困難,本子基金將蒙受損失。
3.利率風險
-本子基金可投資於價值受利率變動影響的債務證券。利率上升一般會導致債務證券價值下跌,反之亦然。
4.投資風險
-投資受制於所有證券的固有風險。所持有單位的價值可升亦可跌。
-所有金融市場均不時受到政治﹑經濟﹑社會狀況及政策轉變的不利影響,亦因而影響本子基金的價值。
5.集中風險
-地區較為集中的投資策略,可能會較分散於多個不同地區的投資組合面對較高的波動性及風險。
-由於本子基金奉行集中投資策略,故可能相比投資策略較分散的基金面對較高的波動性及風險。
6.因對沖目的而使用金融衍生工具的風險
-使用金融衍生工具可能會限制潛在收益或未必能有效對沖子基金的風險,且可能引致重大損失。使用金融衍生工具可使子基金承受多類風險,包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險,此等風險可能會對子基金的資產淨值有不利影響。
7.資本派付股息風險-(標準單位–每月派息)子基金分類別
-股息(如有)或會從子基金分類別的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金分類別的資本支付股息,投資者須注意,該等分派代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取。
-該等分派可能導致本子基金分類別的資產淨值即時減少。

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