柏瑞印度股票基金 A類 美元

PineBridge India Equity Fund A USD

IE00B0JY6M65

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.30%

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AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD10,000.00

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每日

16:30

2020-03-08

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.75%
3個月
+3.08%
6個月
+11.07%
1年
+6.97%
3年
+11.42%
5年
+16.44%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.67%
年度化波幅
+13.96%
夏普比率
+0.37

基金資料

基金公司
柏瑞投資亞洲有限公司
基金成立日期
2005-09-11
基金經理
Elizabeth Soon
基金經理開始日期
2011-07-31
主要投資地區
印度
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-01-30)
USD 996,862,188.9
基金管理費
1.30%
最新派息
不適用

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每日

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券, 力求提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.股本風險
股票及股票相關證券的價值將受到經濟、政治、市場,以及發行人特定的變動影響,不論公司的具體表現如何。不同的行業、金融市場及證券對此等變動的反應不一。與此同時,子基金價值的該等波動於短期通常波幅較大。
2.新興市場風險
投資於或會被視為「新興」或「發展中」的印度的公司股票證券可涉及較高風險,並可被認為屬於投機,因為該等市場缺乏完善的法律架構監管私人或外來投資、國際性的會計、審計和申報標準、以及資料的透明度,重大的不利經濟發展,包括嚴重的外匯跌幅或匯率大幅波動。
由於「新興」或「發展中」市場發行人的某些證券市場現時的規模細小及目前的交投量較低或不存在,可能導致價格波動和流通率低。
3.市場波動風險
所有市場均受現行經濟條件下的市場波動影響。一項子基金可能進行投資的市場或交易所可能被證實為不時高度波動。
4.國家集中度風險
子基金將其投資集中於與印度的經濟發展和增長有關的公司的股票和股本相關證券。集中投資策略承受的波幅及風險或會高於分散在多個不同地區的投資組合。
5.印度外匯管制風險
為有效的投資組合管理目的,子基金可能會透過毛里求斯附屬公司進行投資。毛里求斯附屬公司在印度的銀行帳戶須按照印度儲備銀行根據印度外匯規例的規則而運作。同時擔任匯款銀行的印度副代管人將獲授權代表毛里求斯附屬公司兌換貨幣及調回資本和收入。概不能保證印度政府在未來不會施行若干外匯限制。
6.與PineBridge Investments GF Mauritius Limited有關的印度稅務的風險
子基金可能透過毛里求斯附屬公司(基金經理代表本基金收購作為全資附屬公司的公司)進行投資。毛里求斯附屬公司以印度/毛里求斯締結的雙重徵稅逃稅條約(「條約」)的條款為依據,在可能範圍內盡量減少毛利求斯附屬公司的稅項。概不能保證條約的條款在日後於毛里求斯附屬公司存在期間將繼續具十足效力及作用並有利於毛利求斯附屬公司,而子基金亦可能須繳納印度和毛里求斯的雙重稅項,從而令投資者的回報減少。
在2016年5月10日,毛里求斯及印度共和國兩地政府簽署了一份修訂條約之議定書(「該議定書」)。根據該議定書,原有提供予毛里求斯附屬公司的稅務待遇將由2017年4月1日起大幅度減少或全面撤銷。
7.金融衍生工具風險
內含於衍生工具的槓桿效應可能導致重大虧損,包括及最高達子基金資產的總值,故衍生工具的價格可以十分波動。使用金融衍生工具可使子基金受到若干風險的影響,包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險,此等風險可能對子基金的資產淨值有不利影響。
8.資本派付股息風險
股息(如有)或會從子基金的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金支付分派,投資者須注意,該等分派代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取。
該等分派可能導致本子基金每單位資產淨值即時減少。
9.投資虧損風險
子基金所投資的工具之價值可能會下跌,故此閣下在子基金的投資或會蒙受損失。
子基金之價值或會因其所投資的市場的政治、經濟和社會情況與政策的發展而受到不利影響,這樣可能導致閣下的投資出現虧損。

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