柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 A類 Ret 美元

PineBridge Global Funds - PineBridge Emerging Europe Equity Fund A Ret USD

IE00B12V2T05

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.30%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.17%
3個月
+12.40%
6個月
+14.02%
1年
+17.05%
3年
+41.54%
5年
+10.86%

分析數值 (3年)

年度化回報
+12.28%
年度化波幅
+14.43%
夏普比率
+0.76

基金資料

基金公司
柏瑞投資亞洲有限公司
基金成立日期
2006-04-18
基金經理
Andrew Jones
Taras Shumelda
基金經理開始日期
Andrew Jones (Mgr Start Date 2015-12-31) Taras Shumelda (Mgr Start Date 2015-12-31)
主要投資地區
東歐
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 14,342,691.36
基金管理費
1.30%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金力求透過主要投資於在歐洲新興市場具極佳增長潛力的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資於俄羅斯的風險
投資於俄羅斯涉及重大的固有風險,其中包括經濟及政治動盪、可能缺乏具透明度和可靠的法律制度保障子基金的債權人及單位持有人的權利、不同的公司管治標準以及對投資者的保障,以及與結構性改革有關的不明朗因素等。俄羅斯公司股份的法定所有權將以名冊記錄保存作為證明。由於登記處並未受政府有效監管,子基金可能由於詐騙、疏忽、出錯或火災等災害而丟失其登記。登記處無須就上述事故投購保險,在發生丟失的情況下,亦不大可能有足夠的資產賠償予基金。
2. 股本風險
股票及股票相關證券的價值將受到經濟、政治、市場,以及發行人特定的變動影響,不論公司的具體表現如何。不同的行業、金融市場及證券對此等變動的反應不一。與此同時,子基金價值的該等波動於短期通常波幅較大。
3. 新興市場風險
投資於或會被視為「新興」或「發展中」的新興歐洲經濟體的公司股本證券可涉及較高風險,並可被認為屬於投機,因為該等市場缺乏完善的法律架構監管私人或外來投資、國際性的會計、審計和申報標準、以及資料的透明度,重大的不利經濟發展,包括嚴重的外匯跌幅或匯率大幅波動。
由於「新興」或「發展中」市場發行人的某些證券市場現時的規模細小及目前的交投量較低或不存在,可能導致價格波動和流通率低。
4. 市場波動風險
所有市場均受現行經濟條件下的市場波動影響。一項子基金可能進行投資的市場或交易所可能被證實為不時高度波動。
5. 國家選擇風險
子基金的表現通常是來自其於若干國家的配置。此等配置可能代表著較大的資本升值機遇和潛力,但相對於分散在多個不同地區的投資組合,亦可能使該子基金承受較高的虧損風險。
6. 金融衍生工具風險
內含於衍生工具的槓桿效應可能導致重大虧損,包括及最高達子基金資產的總值,故衍生工具的價格可以十分波動。
使用FDI可使子基金受到若干風險的影響,包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險,此等風險可能對子基金的資產淨值有不利影響。
7. 資本派付股息風險
股息(如有)或會從子基金的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金支付分派,投資者須注意,該等分派代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取。
該等分派可能導致本子基金每單位資產淨值即時減少。
8. 投資虧損風險
子基金所投資的工具之價值可能會下跌,故此閣下在子基金的投資或會蒙受損失。
子基金之價值或會因其所投資的市場的政治、經濟和社會情況與政策的發展而受到不利影響,這樣可能導致閣下的投資出現虧損。

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