創凱香港單位信託系列 – 創凱數碼世紀基金 Ord Acc 美元

New Capital HK Unit Trust Series - New Capital Digital Economy Fund Ord Acc USD

HK0000371796

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.97%
3個月
+4.34%
6個月
+0.31%
1年
+2.72%
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
創凱基金管理有限公司 - 香港系列
基金成立日期
2017-12-04
基金經理
Mansfield Mok
基金經理開始日期
Mansfield Mok (Start Date: 2017-12-05)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - 科技相關
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-15)
USD 13,007,918.4
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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16:30

2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金透過主要投資於有望受益於數碼科技帶動經濟轉型或發展的公司發行的股本證券,致力達致長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書,了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
- 子基金的投資組合價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下於子基金的投資或會蒙受損失。概不保證可償還本金。
2. 與股票相關的風險
股市風險
- 子基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況、發行人特定因素以及當地及環球市場的商業及社會狀況等多種因素而波動。
- 一般而言,證券交易所有權暫停或限制任何證券在相關交易所買賣。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。上述所有因素均可能對子基金構成負面影響。
波動性風險
- 高市場波幅及市場的潛在結算問題亦可導致在該等市場交易的證券價格顯著波動,因此可能對子基金的價值構成不利影響。
3. 投資於數碼科技相關公司的風險
- 與數碼科技有關的部分行業處於初期發展階段,該等行業許多公司的經營歷史極短。科技日新月異,或會導致子基金所投資公司提供的產品及服務不合時宜,因此該等公司的證券價格可能嚴重甚至徹底下跌。與投資於不同經濟行業的更廣泛類別證券比較,投資於數碼科技行業可能帶來更大風險及更高的波動性,子基金的價值可能受到不利影響。
4. 新興市場風險
-子基金可投資新興市場,或會涉及較高風險及投資於發展較成熟市場一般不會出現的特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險/管制、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。
5. 集中風險
-子基金的投資集中於在數碼科技行業經營業務的公司。子基金的價值可能較投資組合較多元化的基金價值更為波動。
-子基金的價值可能更易受到影響該等行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
6. 貨幣及外匯風險
-子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,單位類別可能以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能受到該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動的不利影響。
7. 與人民幣(「人民幣」)有關的風險
人民幣及兌換風險
-現時人民幣不可自由兌換,並受外匯管制和限制所約束。
-若子基金投資於人民幣計值投資,該等投資的價值可能視乎人民幣與子基金的基礎貨幣之間的匯率變動而受到有利或不利影響。概不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。
-並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(如港元)不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於子基金的投資的價值造成不利影響。
-離岸人民幣(CNH)與在岸人民幣(CNY)雖屬同一種貨幣,但以不同的匯率買賣。CNH匯率相比CNY匯率可能出現溢價或折讓,而且可能產生顯著的買賣差價。CNH與CNY之間的任何偏差均可能會對子基金的資產淨值造成不利影響,並因此對投資者產生不利影響。
-在特殊情況下,子基金可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而延遲以人民幣支付贖回款項及/或派息。
人民幣類別相關的風險
-子基金將會使用CNH計算人民幣計值類別的價值。據此計算的人民幣計值類別的價值將有所波動。
-投資人民幣計值類別時,非以人民幣為基礎(如香港)的投資者或需將港元或其他貨幣兌換為人民幣。其後,投資者亦可能須將人民幣贖回所得款項(出售單位時收取)及已收到的人民幣分派(如有)兌換回港元或其他貨幣。在此等過程中,投資者將招致貨幣兌換成本,並可能在人民幣兌港元或該等其他貨幣貶值期間,於收取人民幣贖回所得款項及/或人民幣分派(如有)時蒙受損失。
-由於人民幣計值類別的單位價格以人民幣計值,但子基金將不會全部投資於以人民幣計值的相關投資,且其基礎貨幣為美元,因此,即使非人民幣計值的相關投資的價格及/或基礎貨幣的價值上升或維持不變,如果人民幣兌非人民幣計值的相關投資的貨幣及/或基礎貨幣升值的幅度超過非人民幣計值的相關投資及/或基礎貨幣的價值升幅,投資者仍可能蒙受損失。此外,如果人民幣兌非人民幣計值的相關投資的貨幣及/或子基金的基礎貨幣(即美元)升值,但非人民幣計值的相關投資及/或子基金的基礎貨幣的價值下降,投資者於人民幣計值類別的投資的價值或會蒙受額外損失。
-對於人民幣對沖類別,基金經理可能試圖對沖人民幣兌子基金的基礎貨幣及/或子基金的非人民幣計值相關投資的其他貨幣的匯兌風險。對沖交易的成本將反映在人民幣對沖類別單位的資產淨值中,因此,人民幣對沖類別的投資者將須承擔相關對沖成本,視乎當時的市況,有關成本可能較高。為對沖目的而運用的工具的對手方一旦違約,人民幣對沖類別的投資者或須承擔未對沖的人民幣匯兌風險,並因而蒙受進一步虧損。概不保證對沖策略有效。
8. 對沖風險
-子基金可能運用衍生工具對沖風險。對沖效果可能受基金經理的專業知識及未預料到的貨幣、匯率及市場情況變動影響。子基金的對沖工具與進行對沖的投資組合持倉可能並不完全相關。概不保證對沖技巧將全面及有效達到其預定效果。如對沖缺乏效率或失效,子基金的資產淨值或會受到影響。
9. 與從子基金的資本中分派有關的風險
-從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額或任何歸屬於原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每個單位的資產淨值立即減少。對沖單位類別的分派金額及資產淨值可能因相關對沖單位類別的類別貨幣與子基金的基礎貨幣的利率差異而受到不利影響,導致從資本支付的分派金額增加,因而使資本減值的幅度大於其他非對沖單位類別。

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