創凱美國增長基金 Ord類 Acc 美元

New Capital US Growth Fund Ord Acc USD

IE00B3PHBL43

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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USD

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每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.38%
3個月
+3.82%
6個月
+3.91%
1年
+6.36%
3年
+50.84%
5年
+53.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+14.68%
年度化波幅
+14.93%
夏普比率
+0.86

基金資料

基金公司
創凱基金管理有限公司
基金成立日期
2010-07-25
基金經理
Joel Rubenstein
基金經理開始日期
7/26/2010 12:00:00 AM
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-06)
USD 227,583,846.7
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

子基金的投資目標是提供資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。詳情請參閱發售文件,以瞭解風險因素等資料。
1. 投資風險
子基金未必能達致投資目標。概不保證投資者將能收回原本投資的本金。
2. 投資於股本證券
與任何股票投資組合有關的基本風險為其所持投資的價值可能減低。股本證券價值可能因為個別公司的活動或整體市場及/或經濟情況而波動。所持股本證券的價值及由此所得的收益可能波動,而子基金未必能收回原本投資於該等證券的金額。股本證券的價格及所得的收益可能因為若干事件而下跌,包括發行商的活動及業績、整體經濟及市場情況、地區或全球經濟不穩,以及貨幣及利率波動,這可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
3. 集中風險
由於子基金集中投資於特定地區(例如美國)或資產類別的證券,可能會產生集中風險。儘管子基金的投資組合將在持倉數目上分散投資,子基金可能比廣泛型基金更為波動,因為它較容易受到特定集中地區的不利情況造成的價值波動影響。如某發行商對子基金有龐大影響而發生違約或被降級,子基金的投資可能蒙受龐大虧損。
4. 貨幣風險
股份類別可指定為子基金基準貨幣以外的貨幣。因此:(i)(a)相關資產的計值貨幣與股份類別的計值貨幣(即股份類別貨幣)之間的匯率變動可能導致子基金若干資產的價值貶值;及(ii)基準貨幣與股份類別貨幣之間的匯率變動可能導致該等股份以股份類別貨幣列示的價值貶值。
對沖該匯率風險未必可行或實際可行。子基金可能訂立貨幣兌換交易及/或使用技巧及工具,嘗試保障其投資組合倉盤的相對價值波動。此外,投資者應注意,所有以並非基準貨幣的貨幣計值的股份類別均為對沖類別(即已對沖其基準貨幣風險),惟以採用「未對沖」作描述的相關類別名義顯示者除外。如對沖貨幣的價值增加,這些交易限制了可能變現的任何潛在收益。概無法保證確切配對子基金投資概況的對沖策略能夠成功執行。一般預期的匯率或利率波動未必能夠按足以保障資產免受因該等波動以致投資組合倉盤價值預期下跌的價格對沖。上述對沖交易可能變得無效,令子基金蒙受龐大虧損。
5. 衍生工具風險
使用金融衍生工具帶來與直接投資於傳統證券有關的風險不同的風險,而且風險有可能更大。無法保證使用對沖策略及衍生工具將完全而有效地消除子基金的風險。使用金融衍生工具及貨幣對沖策略可能無效,而子基金可能蒙受龐大虧損。

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