創凱富國債券基金 Ord類 Acc 美元

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc

IE00B8HR5X72

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.10%
3個月
+0.52%
6個月
+6.99%
1年
+15.83%
3年
+18.42%
5年
+27.62%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.80%
年度化波幅
+4.51%
夏普比率
+0.73

基金資料

基金公司
創凱基金管理有限公司
基金成立日期
2011-11-14
基金經理
Michael Leithead
基金經理開始日期
Michael Leithead (Mgr Start Date 2009-09-18)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 1,101,688,736
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

子基金的投資目標是透過結合資本增長與收益尋求長期增值。
子基金將投資其資產淨值(「資產淨值」)最少70%,最多可投資100%於中長期國際債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。詳情請參閱銷售文件,以瞭解風險因素等資料。
1.投資風險
子基金未必能達致投資目標。概不保證投資者將能收回原本投資的本金。亦不保證股息或分派付款。
2.債務證券
風險債務證券(例如票據及債券)面對發行商無法履行支付本金及利息的責任的風險,亦可能由於利率敏感度、市場對發行商借貸能力的看法及市場普遍流動性(流動性風險)等因素而面對價格波動。利率風險-子基金的投資價值可能受到利率波動影響,而利率波動可能受到多個元素或事件影響,例如貨幣政策、折讓率、通脹等。利率上升一般將減低固定收益證券的價值,同時利率下跌一般將增加固定收益證券的價值。財政政策(例如利率政策)的更改可能對債務證券的定價繼而子基金的回報造成不利影響。信貸風險-概無法保證子基金所投資的證券或其他工具的發行商將不會面對信貸困難,以致損失投資於該等證券或工具的部分或全部款項或須支付該等證券或工具的欠款。子基金的表現因此部分視乎預測市場息率波動及作出應對行動,使用適用策略以儘量提高回報,同時嘗試儘量減低投資資金的信貸及流動性風險的能力。工具的發行商可能無法於到期時支付利息或償還本金。發行商的財政實力下降或證券信貸評級下降可能對其價值造成不利影響。固定收益證券亦面對其本身或其發行商信貸評級可能下調的風險,這可能導致該等證券的價值大幅下跌。上述特徵可能對子基金造成不利影響。
3.貨幣風險
子基金的資產可能以基準貨幣(即美元)以外的貨幣計值,子基金從這些投資收取的任何收益或資本可能以相關資產的當地計值貨幣計值,而子基金則以基準貨幣計值。此外,股份類別可指定為子基金基準貨幣以外的貨幣。因此:(i)(a)基準貨幣與相關資產的計值貨幣及(b)相關資產的計值貨幣與股份類別的計值貨幣(即股份類別貨幣)之間的匯率變動可能導致子基金若干資產的價值貶值;及(ii)基準貨幣與(a)股份類別貨幣及/或(b)相關資產的計值貨幣之間的匯率變動可能導致該等股份以股份類別貨幣列示的價值貶值。對沖該匯率風險未必可行或實際可行。子基金可能訂立貨幣兌換交易及/或使用技巧及工具,嘗試保障其投資組合倉盤的相對價值波動。此外,投資者應注意,所有以並非基準貨幣的貨幣計值的股份類別均為對沖類別(即已對沖其基準貨幣風險),惟以採用「未對沖」作描述的相關類別名義顯示者除外。如對沖貨幣的價值增加,這些交易限制了可能變現的任何潛在收益。概無法保證確切配對子基金投資概況的對沖策略能夠成功執行。一般預期的匯率或利率波動未必能夠按足以保障資產免受因該等波動以致投資組合倉盤價值預期下跌的價格對沖。上述對沖交易可能變得無效,令子基金蒙受龐大虧損。
4.新興市場風險
子基金可能投資於新興市場企業的證券,有關投資可能涉及高度風險,可能被視為屬投機性質。風險包括(但不限於)下列各項:(i)較高的徵收資產、充公徵稅、國有化,私有化、貪污、有組織罪案,以及社會、政治及經濟不穩風險;(ii)新興市場發行商證券市場現時規模偏小,以及成交量目前偏低或不存在,導致流動性缺乏及價格波動;(iii)若干國家政策可能限制子基金的投資機會,包括限制投資於被視為對相關國家利益敏感的發行商或行業;(iv)國際政治發展的不明朗因素、政府政策的更改、稅務的更改、海外投資及貨幣匯返的限制、貨幣波動,以及可能投資的國家的法例及法規的其他發展;(v)子基金未必可以從若干國家匯返資金、股息、利息及其他收益;(vi)公司註冊處缺乏獨立而有效的政府監管;(vii)缺乏監管私人或海外投資及私人財產的已發展法律架構;及(viii)投資於流通量低、流通量不足或高度波動而規管低於已發展市場的市場。子基金的資產淨值及閣下的投資可能因而受到上述任何風險的影響,繼而造成虧損。
5.集中風險
由於子基金集中投資於特定地區或資產類別的證券,可能會產生集中風險。儘管子基金的投資組合將在持倉數目上分散投資,子基金可能比廣泛型基金更為波動,因為它較容易受到特定集中地區的不利情況造成的價值波動影響。如某發行商對子基金有龐大影響而違約或被降級,子基金的投資可能蒙受龐大虧損。
6.衍生工具風險
使用金融衍生工具帶來與直接投資於傳統證券有關的風險不同的風險,而且風險有可能更大。無法保證使用對沖策略及衍生工具將完全而有效地消除子基金的風險。使用金融衍生工具及貨幣對沖策略可能無效,而子基金可能蒙受龐大虧損。
7.與從資本中收取若干費用和開支有關的風險
實際上從資本中撥付股息,相當於發還或撤回投資者的一部分最初投資額,或者撥付歸屬於該最初投資額的任何資本收益。實際上從子基金資本中撥付任何股息,可能導致每股股份的資產淨值即時減少。本基金獲證監會事先批准及向投資者發出不少於一個月的事先通知後,可修訂有關從子基金資本中撥付股息的政策。

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