瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 ADM類美元

Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund ADM USD

LU0756523055

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

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USD

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.03%
3個月
+1.77%
6個月
+3.11%
1年
+13.13%
3年
+12.58%
5年
+24.48%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.03%
年度化波幅
+4.30%
夏普比率
+0.43

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2012-03-29
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
3/30/2012 12:00:00 AM
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-13)
USD 343,682,003
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.062200 (2019-11-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.062200
2019-09-300.053200
2019-09-010.059900
2019-07-310.058100
2019-06-300.051800
2019-06-020.059730
2019-05-010.058125
2019-03-310.052877
2019-02-280.047228
2019-01-310.049341
2019-01-010.048944
2018-12-020.050629
2018-11-010.053920
2018-09-300.047174
2018-09-020.056181
2018-07-310.045103
2018-07-010.047657
2018-05-310.046865
2018-05-010.045988
2018-04-020.052947
2018-02-280.045519
2018-01-310.049002
2018-01-010.052466
2017-11-300.047964
2017-11-010.051208
2017-10-010.051240
2017-08-310.051033
2017-07-310.047582
2017-07-020.052915
2017-05-310.050584
2017-05-010.048868
2017-04-020.055795
2017-02-280.046770
2017-01-310.049767
2017-01-010.053184
2016-11-300.048967
2016-11-010.050779
2016-10-020.054066
2016-08-310.052604
2016-07-310.055760
2016-06-300.053812
2016-05-310.053353
2016-05-010.054697
2016-03-310.052558
2016-02-290.049125
2016-01-310.048097
2016-01-030.059319
2015-11-300.053153
2015-11-010.056540
2015-09-300.053887
2015-08-310.054048
2015-08-020.061883
2015-06-300.056506
2015-05-310.052890
2015-05-030.061375
2015-03-310.056084
2015-03-010.051714
2015-02-010.057630
2015-01-010.061701
2014-11-300.050458
2014-11-020.059265
2014-09-300.054865
2014-08-310.056633
2014-07-310.056339
2014-06-300.052376
2014-06-010.055287
2014-05-010.054972
2014-03-310.051177
2014-03-020.048809
2014-02-020.052128
2014-01-010.050447
2013-12-010.045834
2013-11-030.054842
2013-09-300.045913
2013-09-010.051788
2013-07-310.049869
2013-06-300.047323
2013-06-020.055882
2013-05-010.051722
2013-04-010.055473
2013-02-280.048323
2013-01-310.052380
2013-01-010.052128
2012-12-020.058176
2012-11-010.059400
2012-09-300.051324
2012-09-020.058225
2012-07-310.051533
2012-07-010.051900
2012-05-310.049452
2012-05-010.050833

投資目標

子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體1或其附屬公司發行的高收益定息╱債務證券。子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過主要(最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級(非投資級別)的定息╱債務證券以達致最高的總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
-子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2. 投資債券的風險
-利率風險:債券承受利率波動。一般而言,利率下跌時,債務證券價格上升,而在利率上升時,債務證券的價格則下跌。
-信貸風險:投資於債券須承受債券發行人的信貸違約風險。不利的經濟狀況、不可預期的利率上升、未能提供額外資金可削弱發行人履行其債務責任的能力,可能導致發行人違約。
-與低於投資級別債券相關的風險:低於投資級別或無評級的債券較易承受信貸風險,其中高收益債券提供較高收益以補償此等證券較低的信用或較高的違約風險。與高評級債務證券相比,該等證券一般流動性較低、波動性較高及承受較高的本金和利息虧損風險。
- 交易對手風險:子基金將承受其交易對手的信貸風險,交易對手的任何違約行為(例如因無力償債)可導致子基金的重大損失。
- 信貸評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調。倘若信貸評級被下調,子基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能或未必能夠出售被降級的債務工具。
-主權債務風險:子基金投資由政府發行或擔保的證券或會涉及政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能夠或願意償還到期本金及╱或利息,或可能要求子基金參與重組該等債務。若主權債務發行人違約,子基金或會蒙受重大損失。
-估值風險:子基金的投資的估值可能涉及不確定性及判定性決定。如該估值結果是不正確,這可能影響子基金的資產淨值計算。
- 信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級須受限制,並不時刻保證證券及╱或發行人的信用可靠性。
3. 衍生工具風險
- 衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
4. 集中風險
-子基金的投資可能集中於亞洲區的任何單一國家。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
- 子基金的價值可能較容易受影響著亞洲市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 新興市場風險
-子基金投資於亞洲債券,可能不時包括新興市場的債券。投資於新興市場涉及較高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,因當中涉及(其中包括)更高的政治、稅務、經濟、外匯
管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律╱監管風險等因素。
6. 流動性風險
-子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
7. 貨幣及匯率風險
-子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外,股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
8. 對沖股份類別風險
- 倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
- 對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖,有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
9. 與從╱實際上從資本中支付股息相關的風險
-投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付股息。
-從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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