瀚亞投資-亞洲債券基金 AHDM 類港元

Eastspring Investments - Asian Bond Fund AHDM HKD

LU0811022283

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段月供基金

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-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.14%
3個月
+0.44%
6個月
+3.87%
1年
+12.00%
3年
+12.83%
5年
+19.00%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.11%
年度化波幅
+3.20%
夏普比率
+0.44

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2012-07-31
基金經理
Leong Mei Wai
基金經理開始日期
1/5/2017 12:00:00 AM
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-17)
USD 4,375,033,503.6
基金管理費
1.25%
最新派息
HKD 0.042900 (2019-11-03)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-11-030.042900
2019-09-300.036900
2019-09-010.040300
2019-07-310.039000
2019-06-300.034900
2019-06-020.039787
2019-05-010.038601
2019-03-310.032153
2019-02-280.028910
2019-01-310.030374
2019-01-010.030005
2018-12-020.031060
2018-11-010.032576
2018-09-300.028740
2018-09-020.033931
2018-07-310.030717
2018-07-010.032085
2018-05-310.031286
2018-05-010.030641
2018-04-020.035011
2018-02-280.030054
2018-01-310.032480
2018-01-010.034750
2017-11-300.031669
2017-11-010.033853
2017-10-010.034118
2017-08-310.033900
2017-07-310.031620
2017-07-020.034930
2017-05-310.032697
2017-05-010.031570
2017-04-020.035853
2017-02-280.030208
2017-01-310.032229
2017-01-010.034508
2016-11-300.032101
2016-11-010.033527
2016-10-020.035885
2016-08-310.034807
2016-07-310.038548
2016-06-300.036846
2016-05-310.036830
2016-05-010.037909
2016-03-310.037376
2016-02-290.034969
2016-01-310.033600
2016-01-030.041120
2015-11-300.037190
2015-11-010.040595
2015-09-300.038222
2015-08-310.037700
2015-08-020.042819
2015-06-300.039563
2015-05-310.040816
2015-05-030.048140
2015-03-310.043763
2015-03-010.041027
2015-02-010.044867
2015-01-010.044927
2014-11-300.035411
2014-11-020.041528
2014-09-300.038198
2014-08-310.039253
2014-07-310.039148
2014-06-300.036679
2014-06-010.036625
2014-05-010.036473
2014-03-310.034112
2014-03-020.032615
2014-02-020.037156
2014-01-010.036239
2013-12-010.031028
2013-11-030.037253
2013-09-300.031241
2013-09-010.035274
2013-07-310.033995
2013-06-300.032159
2013-06-020.039645
2013-05-010.037168
2013-04-010.039795
2013-02-280.034704
2013-01-310.037560
2013-01-010.037538
2012-12-020.043049
2012-11-010.044210
2012-09-300.038221
2012-09-020.045114

投資目標

子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體1或其附屬公司發行的定息╱債務證券。子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱債務證券以達致最高的總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2. 投資債券的風險
-利率風險:債券承受利率波動。一般而言,利率下跌時,債務證券價格上升,而在利率上升時,債務證券的價格則下跌。
-信貸風險:投資於債券須承受債券發行人的信貸違約風險。不利的經濟狀況、不可預期的利率上升、未能提供額外資金可削弱發行人履行其債務責任的能力,可能導致發行人違約。
-與低於投資級別債券相關的風險:低於投資級別或無評級的債券較易承受信貸風險,其中高收益債券提供較高收益以補償此等證券較低的信用或較高的違約風險。與高評級債務證券相比,該等證券一般流動性較低、波動性較高及承受較高的本金和利息虧損風險。
-交易對手風險:子基金將承受其交易對手的信貸風險,交易對手的任何違約行為(例如因無力償債)可導致子基金的重大損失。
-信貸評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調。倘若信貸評級被下調,子基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能或未必能夠出售被降級的債務工具。估值風險:子基金的投資的估值可能涉及不確定性及判定性決定。如該估值結果是不正確,這可能影響子基金的資產淨值計算。
-信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級須受限制,並不時刻保證證券及╱或發行人的信用可靠性。
3. 衍生工具風險
-衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
4. 集中風險
-子基金的投資可能集中於亞洲區的任何單一國家。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
-子基金的價值可能較容易受影響著亞洲市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 新興市場風險
-子基金投資於亞洲債券,可能不時包括新興市場的債券。投資於新興市場涉及更高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,因當中涉及(其中包括)更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律╱監管風險等因素。
6. 流動性風險
-子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
7. 貨幣及匯率風險
-子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外,股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
8. 對沖股份類別風險
-倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
-對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖,有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
9. 與從╱實際上從資本中支付股息相關的風險
-投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付股息。
-從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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