瀚亞投資-亞洲債券基金 ADM類美元

Eastspring Investments - Asian Bond Fund ADM USD

LU0428352776

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.16%
3個月
+2.28%
6個月
+5.17%
1年
+10.77%
3年
+8.44%
5年
+18.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.74%
年度化波幅
+3.28%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2009-06-01
基金經理
Leong Mei Wai
基金經理開始日期
1/5/2017 12:00:00 AM
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 4,270,620,278.17
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.046700 (2019-09-01)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-010.046700
2019-07-310.045200
2019-06-300.040400
2019-06-020.045957
2019-05-010.044564
2019-03-310.037125
2019-02-280.033389
2019-01-310.035152
2019-01-010.034809
2018-12-020.035966
2018-11-010.037726
2018-09-300.033190
2018-09-020.039193
2018-07-310.035497
2018-07-010.037063
2018-05-310.036147
2018-05-010.035398
2018-04-020.040557
2018-02-280.034859
2018-01-310.037688
2018-01-010.040353
2017-11-300.036810
2017-11-010.039316
2017-10-010.039536
2017-08-310.039359
2017-07-310.036698
2017-07-020.040658
2017-05-310.038117
2017-05-010.036847
2017-04-020.041879
2017-02-280.035305
2017-01-310.037691
2017-01-010.040330
2016-11-300.037524
2016-11-010.039205
2016-10-020.041952
2016-08-310.040673
2016-07-310.045076
2016-06-300.043003
2016-05-310.043058
2016-05-010.044320
2016-03-310.043584
2016-02-290.040753
2016-01-310.039311
2016-01-030.048088
2015-11-300.043524
2015-11-010.047496
2015-09-300.044729
2015-08-310.044076
2015-08-020.050079
2015-06-300.046242
2015-05-310.047728
2015-05-030.056290
2015-03-310.051162
2015-03-010.047971
2015-02-010.052455
2015-01-010.052528
2014-11-300.041414
2014-11-020.048508
2014-09-300.044697
2014-08-310.045935
2014-07-310.045815
2014-06-300.042912
2014-06-010.042852
2014-05-010.042643
2014-03-310.039873
2014-03-020.038097
2014-02-020.043459
2014-01-010.042397
2013-12-010.036301
2013-11-030.043573
2013-09-300.036541
2013-09-010.041254
2013-07-310.039760
2013-06-300.037587
2013-06-020.046900
2013-05-010.043448
2013-04-010.046570
2013-02-280.040598
2013-01-310.043976
2013-01-010.043957
2012-12-020.050405
2012-11-010.051731
2012-09-300.044708
2012-09-020.052771
2012-07-310.047053
2012-07-010.047879
2012-05-310.046845
2012-05-010.046616
2012-04-010.050059
2012-02-290.044704
2012-01-310.045508
2012-01-020.045400
2012-01-010.045379
2011-11-300.045329
2011-11-010.045754
2011-10-020.039842
2011-08-310.042194
2011-07-310.042669
2011-06-300.041788
2011-05-310.042220
2011-05-020.041900
2011-05-010.041931
2011-03-310.041636
2011-02-280.041630
2011-01-310.041721
2011-01-020.041847
2010-11-300.042236
2010-11-010.043138
2010-09-300.043032
2010-08-310.042732
2010-08-010.042113
2010-06-300.041958
2010-05-310.041555
2010-05-030.375000
2010-05-020.042124
2010-03-310.041804
2010-02-280.041489
2010-02-010.375000
2010-01-310.041257
2010-01-280.375000
2010-01-030.040892
2009-12-300.375000
2009-11-300.040941
2009-11-290.375000
2009-11-010.040554
2009-10-290.375000
2009-09-300.040554
2009-08-310.039806
2009-08-020.039301
2009-06-300.037894

投資目標

子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體1或其附屬公司發行的定息╱債務證券。子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱債務證券以達致最高的總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2. 投資債券的風險
-利率風險:債券承受利率波動。一般而言,利率下跌時,債務證券價格上升,而在利率上升時,債務證券的價格則下跌。
-信貸風險:投資於債券須承受債券發行人的信貸違約風險。不利的經濟狀況、不可預期的利率上升、未能提供額外資金可削弱發行人履行其債務責任的能力,可能導致發行人違約。
-與低於投資級別債券相關的風險:低於投資級別或無評級的債券較易承受信貸風險,其中高收益債券提供較高收益以補償此等證券較低的信用或較高的違約風險。與高評級債務證券相比,該等證券一般流動性較低、波動性較高及承受較高的本金和利息虧損風險。
-交易對手風險:子基金將承受其交易對手的信貸風險,交易對手的任何違約行為(例如因無力償債)可導致子基金的重大損失。
-信貸評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調。倘若信貸評級被下調,子基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能或未必能夠出售被降級的債務工具。估值風險:子基金的投資的估值可能涉及不確定性及判定性決定。如該估值結果是不正確,這可能影響子基金的資產淨值計算。
-信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級須受限制,並不時刻保證證券及╱或發行人的信用可靠性。
3. 衍生工具風險
-衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
4. 集中風險
-子基金的投資可能集中於亞洲區的任何單一國家。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
-子基金的價值可能較容易受影響著亞洲市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 新興市場風險
-子基金投資於亞洲債券,可能不時包括新興市場的債券。投資於新興市場涉及更高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,因當中涉及(其中包括)更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律╱監管風險等因素。
6. 流動性風險
-子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
7. 貨幣及匯率風險
-子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外,股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
8. 對沖股份類別風險
-倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
-對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖,有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
9. 與從╱實際上從資本中支付股息相關的風險
-投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付股息。
-從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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