瀚亞投資-美國高收益基金 ADM類 美元

Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund ADM USD

LU0428352420

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.26%
3個月
+2.71%
6個月
+3.61%
1年
+7.19%
3年
+15.19%
5年
+14.76%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.83%
年度化波幅
+4.74%
夏普比率
+0.61

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2005-08-27
基金經理
Curt Burns
基金經理開始日期
2005-08-26
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-07)
USD 1,312,732,372.55
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.065900 (2019-11-03)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.065900
2019-09-300.054400
2019-09-020.064100
2019-07-310.060400
2019-06-300.053500
2019-06-020.062271
2019-05-010.059734
2019-03-310.055454
2019-02-280.049813
2019-01-310.050986
2019-01-010.052805
2018-12-020.055603
2018-11-010.058859
2018-09-300.049737
2018-09-030.062644
2018-07-310.055019
2018-07-010.057099
2018-05-310.055657
2018-05-010.053737
2018-04-020.062187
2018-02-280.053717
2018-01-310.057626
2018-01-010.061622
2017-11-300.056349
2017-11-010.060327
2017-10-010.060109
2017-08-310.060602
2017-07-310.056328
2017-07-020.062604
2017-05-310.058620
2017-05-010.056473
2017-04-020.064890
2017-02-280.054649
2017-01-310.056789
2017-01-020.058219
2016-11-300.051473
2016-11-010.053499
2016-10-020.056956
2016-08-310.054218
2016-07-310.053382
2016-06-300.051414
2016-05-310.051332
2016-05-010.051195
2016-03-310.046942
2016-02-290.044223
2016-01-310.043955
2016-01-030.058200
2015-11-300.053549
2015-11-010.057921
2015-09-300.056406
2015-08-310.056256
2015-08-020.065302
2015-06-300.060786
2015-05-310.056859
2015-05-030.066448
2015-03-310.061221
2015-03-010.055804
2015-02-010.062125
2015-01-010.066383
2014-11-300.059316
2014-11-020.070050
2014-09-300.065838
2014-08-310.067435
2014-07-310.068860
2014-06-300.064280
2014-06-010.068542
2014-05-010.068646
2014-03-310.064506
2014-03-020.061383
2014-02-020.070081
2014-01-010.067889
2013-12-010.061338
2013-11-030.067243
2013-09-300.057100
2013-09-010.063971
2013-07-310.061331
2013-06-300.057555
2013-06-020.075351
2013-05-010.069644
2013-04-010.074004
2013-02-280.064761
2013-01-310.068909
2013-01-010.067947
2012-12-020.075461
2012-11-010.077469
2012-09-300.067358
2012-09-020.078868
2012-07-310.070693
2012-07-010.072080
2012-05-310.071672
2012-05-010.071268
2012-04-010.076761
2012-02-290.068245
2012-01-310.066529
2012-01-020.065900
2012-01-010.065885
2011-11-300.064349
2011-11-010.065925
2011-10-020.054034
2011-08-310.056768
2011-07-310.059880
2011-06-300.059483
2011-05-310.060352
2011-05-020.060300
2011-05-010.060312
2011-03-310.059653
2011-02-280.059778
2011-01-310.061274
2011-01-020.060225
2010-11-300.059714
2010-11-010.061225
2010-09-300.060012
2010-08-310.058719
2010-08-010.059068
2010-06-300.056899
2010-05-310.056376
2010-05-030.058700
2010-05-020.058660
2010-03-310.057872
2010-02-280.056632
2010-02-010.057000
2010-01-310.056965
2010-01-030.068065
2009-11-300.066433
2009-11-010.066845
2009-09-300.066456
2009-08-310.063544
2009-08-020.063900
2009-06-300.060652

投資目標

子基金投資於多元化的組合,主要由以美元計值、在美國市場發行的具BBB-以下評級的高息債券及其 他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券,以及其資產淨值最多20%於CMBS1、MBS及ABS) 組成。子基金可投資最多20%資產於投資級別證券(即BBB-及以上)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損 失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變 動。
2. 投資債券的風險
利率風險:債券承受利率波動。一般而言,利率下跌時,債務證券價格上升,而在利率上升時,債 務證券的價格則下跌。
信貸風險:投資於債券須承受債券發行人的信貸違約風險。不利的經濟狀況、不可預期的利率上 升、未能提供額外資金可削弱發行人履行其債務責任的能力,可能導致發行人違約。
與低於投資級別債券相關的風險:低於投資級別或無評級的債券較易承受信貸風險,其中高收益債 券提供較高收益以補償此等證券較低的信用或較高的違約風險。與高評級債務證券相比,該等證券 一般流動性較低、波動性較高及承受較高的本金和利息虧損風險。
交易對手風險:子基金將承受其交易對手的信貸風險,交易對手的任何違約行為(例如因無力償債) 可導致子基金的重大損失。
信貸評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調。倘若信貸評級被下調,子基 金的價值可能受到不利影響。投資經理可能或未必能夠出售被降級的債務工具。
估值風險:子基金的投資的估值可能涉及不確定性及判定性決定。如該估值結果是不正確,這可能 影響子基金的資產淨值計算。
信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級須受限制,並不時刻保證證券及/或發行人的信用可靠性。
3. 國家特定風險
由於子基金投資於單一國家,子基金的價值可能較容易受影響著該國家經濟的市場、貨幣、經濟、 政治、政策、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
子基金的投資集中於單一國家,可能會較由基礎廣泛的全球投資組成的投資組合有較大波動。
4. 流動性風險
子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能 會蒙受重大損失。
5. 對沖股份類別風險
倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表 現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖, 有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
6. 資產抵押證券(「ABS」)及按揭抵押證券(「MBS」)風險
ABS,包括MBS及CMBS,其發行人一般須承擔具有限追索權的責任,而ABS持有人(包括子基金) 必須僅依賴產生自發行人相關資產的現金流以及其所得款項(「ABS資產」)。另外,ABS的利息支付 (發行證券中的最高一級或數級除外)一般須有遲延。ABS資產可能非常不流通,並容易出現大幅 價格波動,以及與其他債務證券相比,須承受較大流動性、市值、信貸利率、再投資及若干其他風 險。ABS資產的整體回報部分視乎相關投資經理的主動管理相關ABS資產投資組合的能力。ABS資 產通常面對延長及預付風險及未能履行有關相關資產的付款責任之風險,可能對證券的回報造成不 利影響。
7. 衍生工具風險
衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險 為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風 險、估值風險及場外交易風險。
子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投 資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
8. 與從╱實際上從資本中支付股息相關的風險
投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資 本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分 費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付 股息。
從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收 益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能 導致每股資產淨值即時減少。

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