瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金A類Acc美元

Eastspring Investments - Asian Property Securities Fund A Acc USD

LU0289051731

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.54%
3個月
+4.57%
6個月
+0.32%
1年
+10.77%
3年
+28.05%
5年
+23.07%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.59%
年度化波幅
+14.11%
夏普比率
+0.43

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2007-02-27
基金經理
Pearly Yap
基金經理開始日期
2011-06-01
主要投資地區
亞太地區
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-13)
USD 12,226,601.01
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

子基金的目標是透過主要投資於在亞太地區註冊成立、上市或經營主要業務的上市封閉式房地產投資信託基金及物業相關公司的證券,以達致最高的收入和長遠總回報。該子基金亦投資於預託證券(包括ADR及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情
1. 一般投資風險
子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2. 股票投資風險
子基金在股本證券的投資須承受一般市場風險,股本證券的價值可能因多種因素,例如:投資情緒、政治和經濟狀況轉變及發行人特定因素而波動。
3. 與投資於房地產投資信託基金及房地產相關公司的證券有關的風險
-子基金承受與投資於房地產投資信託基金及房地產相關公司的證券有關的風險。
-此等風險包括房地產市場的週期性質、承受本地及全球宏觀經濟週期影響、利率上升、證券價格因股市走勢與投資者情緒變化而波動、物業稅及經營費用增加、樓宇價值隨時間貶值、物業價格及租金收入變化、地區價值的變化、政府房地產的政策變化、租賃的監管限制、分區法改變、環境風險、關連人士風險、意外及天災造成的損失,以及其他房地產資本市場因素變動。
4. 集中風險
子基金的投資可能集中於亞太地區的任何單一國家。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
子基金的價值可能較容易受影響著亞太市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 新興市場風險
子基金投資於新興市場,涉及較高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,因當中涉及(其他包括) 更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律/監管風險等因素。
6.貨幣及匯率風險
子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
7. 衍生工具風險
-衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿禹險、估值風險及場外交易風險。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。

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