瀚亞投資-亞洲當地債券基金 ADM類 美元

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund ADM USD

LU0428352859

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.45%
3個月
+1.37%
6個月
+6.53%
1年
+11.32%
3年
+12.54%
5年
+11.14%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.01%
年度化波幅
+5.73%
夏普比率
+0.23

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2007-09-04
基金經理
Guan Yi Low
基金經理開始日期
2007-09-05
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 4,767,345,854.33
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.034100 (2019-11-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.034100
2019-09-300.029200
2019-09-010.032300
2019-07-310.031200
2019-06-300.027400
2019-06-020.031276
2019-05-010.030741
2019-03-310.030410
2019-02-280.027542
2019-01-310.029007
2019-01-010.028846
2018-12-020.029012
2018-11-010.030128
2018-09-300.026644
2018-09-020.031707
2018-07-310.028757
2018-07-010.030754
2018-05-310.030033
2018-05-010.029768
2018-04-020.033507
2018-02-280.029032
2018-01-310.031207
2018-01-010.032969
2017-11-300.029497
2017-11-010.031575
2017-10-010.031881
2017-08-310.031840
2017-07-310.029422
2017-07-020.032663
2017-05-310.030507
2017-05-010.029491
2017-04-020.033168
2017-02-280.027985
2017-01-310.029438
2017-01-010.031680
2016-11-300.030224
2016-11-010.032124
2016-10-020.034075
2016-08-310.033433
2016-07-310.032804
2016-06-300.030627
2016-05-310.031589
2016-05-010.032528
2016-03-310.030889
2016-02-290.028807
2016-01-310.027492
2016-01-030.033836
2015-11-300.029202
2015-11-010.031105
2015-09-300.029681
2015-08-310.029765
2015-08-020.034684
2015-06-300.032010
2015-05-310.030480
2015-05-030.035738
2015-03-310.032724
2015-03-010.030780
2015-02-010.033475
2015-01-010.035113
2014-11-300.031055
2014-11-020.036361
2014-09-300.034080
2014-08-310.034915
2014-07-310.034906
2014-06-300.032534
2014-06-010.034482
2014-05-010.034279
2014-03-310.031538
2014-03-020.029713
2014-02-020.034525
2014-01-010.033883
2013-12-010.031489
2013-11-030.037464
2013-09-300.031141
2013-09-010.035742
2013-07-310.035306
2013-06-300.033408
2013-06-020.039679
2013-05-010.036720
2013-04-010.039239
2013-02-280.034122
2013-01-310.036992
2013-01-010.036726
2012-12-020.042902
2012-11-010.043933
2012-09-300.037949
2012-09-020.044970
2012-07-310.039938
2012-07-010.040498
2012-05-310.040726
2012-05-010.040658
2012-04-010.044223
2012-02-290.040066
2012-01-310.037357
2012-01-020.037400
2012-01-010.037381
2011-11-300.037707
2011-11-010.038287
2011-10-020.032600
2011-08-310.035074
2011-07-310.035002
2011-06-300.034148
2011-05-310.034180
2011-05-020.034300
2011-05-010.034306
2011-03-310.033417
2011-02-280.032706
2011-01-310.037126
2011-01-020.037676
2010-11-300.037397
2010-11-010.038421
2010-09-300.038036
2010-08-310.036884
2010-08-010.036481
2010-06-300.036096
2010-05-310.035584
2010-05-030.036900
2010-05-020.036894
2010-03-310.036328
2010-02-280.035442
2010-02-010.035200
2010-01-310.035154
2010-01-030.035058
2009-11-300.035225
2009-11-010.034591
2009-09-300.034702
2009-08-310.033615
2009-08-020.033864
2009-06-300.033114

投資目標

子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體1或其附屬公司發行的定息╱債務證券。子基金的組合主 要包括以多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級(可低於投資級別)及並無評級的定 息╱債務證券以達致最高的總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損 失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變 動。
2. 投資債券的風險
利率風險:債券承受利率波動。一般而言,利率下跌時,債務證券價格上升,而在利率上升時,債 務證券的價格則下跌。
信貸風險:投資於債券須承受債券發行人的信貸違約風險。不利的經濟狀況、不可預期的利率上 升、未能提供額外資金可削弱發行人履行其債務責任的能力,可能導致發行人違約。
與低於投資級別債券相關的風險:低於投資級別或無評級的債券較易承受信貸風險,其中高收益債 券提供較高收益以補償此等證券較低的信用或較高的違約風險。與高評級債務證券相比,該等證券 一般流動性較低、波動性較高及承受較高的本金和利息虧損風險。
交易對手風險:子基金將承受其交易對手的信貸風險,交易對手的任何違約行為(例如因無力償債) 可導致子基金的重大損失。
信貸評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調。倘若信貸評級被下調,子基 金的價值可能受到不利影響。投資經理可能或未必能夠出售被降級的債務工具。
主權債務風險:子基金投資由政府發行或擔保的證券或會涉及政治、社會及經濟風險。在不利情況 下,主權發行人未必能夠或願意償還到期本金及╱或利息,或可能要求子基金參與重組該等債務。 若主權債務發行人違約,子基金或會蒙受重大損失。
估值風險:子基金的投資的估值可能涉及不確定性及判定性決定。如該估值結果是不正確,這可能 影響子基金的資產淨值計算。
信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級須受限制,並不時刻保證證券及╱或發行人的信用可靠 性。
3. 衍生工具風險
衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險 為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風 險、估值風險及場外交易風險。
子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投 資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
4. 集中風險
子基金的投資可能集中於亞洲區的任何單一國家。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基 金更為波動。
子基金的價值可能較容易受影響著亞洲市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動 性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 新興市場風險
子基金投資於亞洲債券,可能不時包括新興市場的債券。投資於新興市場涉及較高風險及投資於發 展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,因當中涉及(其中包括)更高的政治、稅務、經濟、外匯 管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律/監管風險等因素。
6. 流動性風險
子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能 會蒙受重大損失。
7. 貨幣及匯率風險
子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外,股份 類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金 的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
8. 對沖股份類別風險
倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表 現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖, 有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
9. 與從╱實際上從資本中支付股息相關的風險
投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資 本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分 費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付 股息。
從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收 益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能 導致每股資產淨值即時減少。

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