瀚亞投資-亞洲股票收入基金 ADM類 美元

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund ADM USD

LU0588545730

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

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USD

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HKD4,000.00

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.93%
3個月
+8.49%
6個月
+1.90%
1年
+8.40%
3年
+18.36%
5年
+6.42%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.78%
年度化波幅
+13.72%
夏普比率
+0.23

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2007-09-04
基金經理
Margaret Weir
基金經理開始日期
2013-12-27
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
USD 610,241,211.25
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.036100 (2019-11-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.036100
2019-09-300.029900
2019-09-010.035200
2019-07-310.035200
2019-06-300.030100
2019-06-020.036871
2019-05-010.035739
2019-03-310.035344
2019-02-280.031392
2019-01-310.030686
2019-01-010.033279
2018-12-020.033997
2018-11-010.037380
2018-09-300.032426
2018-09-020.038934
2018-07-310.034723
2018-07-010.038487
2018-05-310.037733
2018-05-010.036536
2018-04-020.042881
2018-02-280.038679
2018-01-310.039080
2018-01-010.040153
2017-11-300.037192
2017-11-010.038362
2017-10-010.039156
2017-08-310.039221
2017-07-310.035117
2017-07-020.038641
2017-05-310.035805
2017-05-010.034543
2017-04-020.038260
2017-02-280.031716
2017-01-310.032424
2017-01-010.035152
2016-11-300.031965
2016-11-010.034270
2016-10-020.035990
2016-08-310.035099
2016-07-310.032797
2016-06-300.031171
2016-05-310.031560
2016-05-010.032677
2016-03-310.030315
2016-02-290.028243
2016-01-310.028893
2016-01-030.036805
2015-11-300.033469
2015-11-010.034937
2015-09-300.033193
2015-08-310.036397
2015-08-020.044351
2015-06-300.041687
2015-05-310.040250
2015-05-030.044660
2015-03-310.041529
2015-03-010.037823
2015-02-010.041981
2015-01-010.043278
2014-11-300.083117
2014-09-300.132795
2014-06-300.104559
2014-03-310.099797
2014-01-010.105007
2013-09-300.098437
2013-06-300.106043
2013-04-010.106854
2013-01-010.103259
2012-09-300.095353
2012-07-010.102017
2012-04-010.090789
2012-01-020.092300
2012-01-010.092257
2011-10-020.085262

投資目標

子基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的收入。該子基金亦可投資於預託證券(包括ADR及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2. 股票市場風險
子基金在股本證券的投資須承受一般市場風險,股本證券的價值可能因多種因素,例如:投情
緒、政治和經濟狀況轉變及發行人特定因素而波動。
3. 集中風險
子基金的投資可能集中於亞太地區(不包括日本)的任何單一國家。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
子基金的價值可能較容易受影響著亞太地區(不包括日本)市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
4. 新興市場風險
子基金投資於亞洲股票,可能不時包括新興市場的股票。投資於新興市場涉及較高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,因當中涉及(其中包括)更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律╱監管風險等因素。
5. 流動性風險
子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
6. 貨幣及匯率風險
子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外,股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
7. 對沖股份類別風險
倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖,有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
8. 衍生工具風險
衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
9. 與從╱實際上從資本中支付股息相關的風險
投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付股息。
從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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