瀚亞投資 - 亞洲債券基金 A類 Acc 美元

Eastspring Investments - Asian Bond Fund A Acc USD

LU0154355936

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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HKD4,000.00起投

1.25%

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USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.16%
3個月
+2.27%
6個月
+5.17%
1年
+10.75%
3年
+8.43%
5年
+18.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.73%
年度化波幅
+3.28%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2005-02-28
基金經理
Wai Mei Leong
基金經理開始日期
2017-5-1
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 4,270,620,278.17
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的定息╱ 債務證券。子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1.投資風險
-投資於債券市場帶有風險,並須承受價格波動。閣下可能無法取回原來的投資。
-過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2.投資債券的風險
-債券承受利率波動及信貸風險,如發行人違約風險,可能會導致子基金重大損失。投資級別債券承受於任何時間被降級的風險。
-較低信貸評級或無評級的債券較易承受信貸風險,其中高收益債券提供較高收益以補償此等證券較低的信用。
3.投資於高收益╱未獲評級╱非投資級別債券的風險
-較低信貸評級或未獲評級的債券較容易承受較高的信貸╱違約風險,具體而言,高收益債券提供較高的收益,以彌補此等證券所附帶的較低的信用可靠性或較高的違約風險。
-投資於高收益債券不可意味有高股息分派,理由是股息分派金額是由董事全權酌情決定。
4.新興市場風險
-子基金投資於亞洲債券,可能不時包括新興市場的債券。與投資於已發展市場比較,投資於新興市場須承受更高的虧損風險,因當中涉及(其中包括)更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、波動及監管風險。
-因此,子基金的波幅可能高於僅投資於已發展市場公司證券的基金。
5.流動性風險
-子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
6.貨幣及匯率風險
-子基金投資的債券可能以子基金基本貨幣以外及閣下所持股份的貨幣以外的貨幣計值。
-因此,子基金須承受外幣匯率不利變動的風險。
7.對沖股份類別風險
-倘若某類股份類別的股份可按子基金基本貨幣以外的貨幣認購及贖回,則匯率波動可能影響投資表現價值,並因而重大影響有關股份類別的表現。
-對沖策略是為減低但並非消除貨幣風險。倘若該等對沖交易未完成或僅對部分外匯風險進行對沖,有關股份類別將承擔相應利益或虧損。
-務請注意,子基金內可能存在多種不同貨幣的股份類別。因此,一種股份類別的貨幣對沖交易可能在極端情況下對子基金內其他股份類別的資產淨值產生不利影響。
8.衍生工具風險
-衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、流動性風險、經營風險及槓桿風險。
-儘管子基金僅使用衍生工具作有效組合管理及╱或保障子基金資產及承擔,在市況欠佳的情況下子基金就此使用衍生工具可能無效,而子基金或會蒙受重大損失。
9.交易對手風險
-子基金將承受其交易對手的信貸風險,交易對手的任何違約行為(例如因無力償債)可導致子基金的重大損失。
10.與從資本中支付股息相關的風險
-投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱支付子基金的全部或部分費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付股息。
-從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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