瀚亞投資 - 中國股票基金 A類 Acc 美元

Eastspring Investments - China Equity Fund A Acc USD

LU0307460666

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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USD

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.08%
3個月
+10.77%
6個月
-1.79%
1年
+8.87%
3年
+32.02%
5年
+23.87%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.70%
年度化波幅
+19.30%
夏普比率
+0.36

基金資料

基金公司
瀚亞投資(香港)有限公司
基金成立日期
2007-07-01
基金經理
John J. Tsai
基金經理開始日期
2016-11-1
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
USD 130,661,311.87
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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派息記錄

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投資目標

子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從中國賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從中國賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報。子基金的投資包括但不限於認可市場的上市證券、預託證券(包括ADR及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港章程概要,了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。
2. 股票市場風險
- 子基金在股本證券的投資須承受一般市場風險,股本證券的價值可能因多種因素,例如:投資情緒、政治和經濟狀況轉變及發行人特定因素而波動。
3. 國家特定風險
- 由於子基金投資於單一國家,子基金的價值可能較容易受影響著該國家經濟的市場、貨幣、經濟、政治、政策、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 子基金的投資集中於單一國家,可能會較由基礎廣泛的全球投資組成的投資組合有較大波動。
4. 新興市場風險
- 子基金投資於中國相關公司及中國市場,涉及較高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素,例如更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律╱ 監管風險。
5. 流動性風險
- 子基金可能有高流動性風險(例如低交投量)的投資,倘未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
6. 貨幣及匯率風險
- 子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外,股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動,以及外匯管制轉變的不利影響。
7. 衍生工具風險
- 衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
- 子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理,惟FDI不會被大量使用作投資目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能變得無效,而子基金或會蒙受重大損失。
8. 投資於可換股債券的風險
- 可換股債券是債務和股票的混合體,準許持有人在一個指定未來日期轉換為發行有關債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股票變動及較傳統債券為高的波動性。投資於可換股債券須承受與可資比較的傳統債券投資所附帶的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及預付風險。
9. 與從╱ 實際上從資本中支付股息相關的風險
- 投資者應注意,如分派已宣派及從子基金中支付,瀚亞投資的董事會可按其酌情決定從子基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,而另一方面從子基金的資本支取╱ 支付子基金的全部或部分費用及開支,導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可實際上從資本中支付股息。
- 從資本中支付的股息金額相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本支付股息或實際上從子基金的資本支付股息(視情況而定)的分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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