以立中國基金 A類 Acc 港元

VL China Fund A Acc HKD

HK0000262953

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

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1.5%

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HKD

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.48%
3個月
+11.04%
6個月
+8.07%
1年
+19.10%
3年
+19.09%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.00%
年度化波幅
+17.27%
夏普比率
+0.25

基金資料

基金公司
以立投資管理有限公司
基金成立日期
2015-08-09
基金經理
VL Asset Management Limited
基金經理開始日期
Team Managed
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
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基金管理費
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最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金的投資目標是透過投資於各行各業的公司(其主要業務專注於中國地區)的股本證券所組成的多元化投資組合,藉此提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱解釋備忘錄,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本基金是一個投資基金,並不保證可獲退還本金。
本基金的投資組合價值可能下跌,因此,閣下於本基金的投資或會蒙受損失。
2. 集中風險
本基金的投資集中於中國及香港,因此,這可能令本基金的波動性高於該等覆蓋全球的投資組合。
3. 投資於中國的風險
由於政治、稅務、經濟、匯兌、匯返、流通性及監管風險較高,故相對投資於已發展國家,投資於中國涉及較高損失風險。
中國的股票市場仍處於發展階段,因而可能會產生不明朗因素及導致在交易的結算及記錄和有關規例的註釋及應用方面出現困難。該等因素可能導致於該等市場的投資出現較大的波動及不穩定。
中國公司採用的財務申報準則及慣例可能較為寬鬆。由於中國的披露及監管準則不及已發展市場般嚴格,故有關中國發行人的公開資料(而經理人可據此作出投資決定)可能會顯著較少。
4. 與滬港通相關的風險(「滬港通」)
滬港通及相關法規正在發展中,亦可予變更。概不確定有關規例將如何被應用。
滬港通受額度限制所限,設有一個跨境投資總額度以及一個每日額度,而有關額度並不屬於本基金,並以先到先得形式分配。此舉可能限制本基金透過此機制及時投資於A 股的能力。
倘透過該計劃的交易須予暫停,本基金透過該計劃進入中國市場將受到不利影響。
香港中央結算有限公司(「香港結算」)乃香港及海外投資者透過滬港通購買滬股通股票的名義持有人。雖然相關滬港通規定明確規定,投資者享有任何該等證券的權利及利益,惟該等規定的應用未經考驗,概不保證中國法院將認可有關規定。此外,香港結算(作為名義持有人)並無責任採取任何法律行動或法律程序以代表投資者執行任何權利。因此,儘管本基金對該等證券的擁有權最終可能獲得確認,本基金於執行其權利時或會遇到困難或延誤。
該計劃有賴各交易所及交易所參與者開發新的資訊技術系統,當中或可能出現運作風險。若該等系統受幹擾,可能會令本基金透過該計劃進入中國市場的能力受到重大不利影響。
5. 與股本證券相關的風險
股票市場可能出現大幅波動,其中價格或會急升或急跌,這將會對本基金造成直接影響。當股票市場波動時,本基金的資產淨值或會大幅波動。本基金的資產淨值於市場低迷時或會受到不利影響。
6. 中國稅務風險
本基金可能須面對與中國現行稅務法例、法規及慣例變更有關的風險,而有關變動可能具有追溯效力。
經諮詢獨立稅務顧問後,經理人並無且目前無意就買賣B 股所得收益的潛在稅務責任作出撥備。此外,經考慮及採納獨立專業稅務意見後,並根據有關意見,經理人亦不會為本基金就買賣A 股所得的未變現及已變現收益總額的任何潛在中國稅務責任作出任何預扣所得稅撥備。倘須承擔有關稅務責任,相關金額將於本基金的資產中扣除,故單位的價值可能減少。
7. 外匯風險
投資於本基金或會涉及外匯風險。本基金的投資可能以基準貨幣(即港元)以外的貨幣(包括人民幣)計值。人民幣不能自由兌換且受到外匯管制及限制。概不保證該等其他貨幣將不會貶值。該等其他貨幣與基準貨幣之間的匯率波動,以及相關的開支及費用可能對本基金的表現有不利影響。
8. 表現費風險
相對於在假設不收取表現費的情況下,表現費制度可能鼓勵經理人作出較高風險的投資決定。
本基金不會為個別單位持有人就表現費進行均衡信貸或均衡虧損之調整。即使贖回單位的單位持有人的投資本金已蒙受虧損,此計算表現費的方法使該單位持有人仍可能須就單位承擔表現費。
9. 衍生工具風險
經理人僅可基於對沖目的而不時運用衍生工具。該等工具的波動性可以甚高,使投資者的損失風險增加。概不保證使用金融衍生工具作對沖用途將會有效,而本基金亦可能蒙受巨額損失。

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