惠理高息股票基金 A2類 MDis 美元

Value Partners High-Dividend Stocks Fund A2 MDis USD

HK0000288743

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

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USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.70%
3個月
+7.31%
6個月
+3.76%
1年
+8.44%
3年
+22.53%
5年
+22.17%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.01%
年度化波幅
+13.90%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
惠理基金管理公司
基金成立日期
2012-09-27
基金經理
Norman Man Kei Ho
基金經理開始日期
2002-09-02
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-19)
USD 2,387,842,246.51
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.046800 (2019-10-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.046800
2019-09-290.051400
2019-08-290.051400
2019-07-300.051400
2019-06-270.051400
2019-05-300.051400
2019-04-290.051400
2019-03-280.051400
2019-02-270.051400
2019-01-300.051400
2018-12-300.051400
2018-11-290.051400
2018-10-300.051400
2018-09-270.051400
2018-08-300.051400
2018-07-300.051400
2018-06-280.051400
2018-05-300.047600
2018-04-290.047600
2018-03-280.047600
2018-02-270.047600
2018-01-300.047600
2017-12-280.047600
2017-11-290.047600
2017-10-300.047600
2017-09-280.047600
2017-08-300.047600
2017-07-300.047600
2017-06-290.042500
2017-05-300.042500
2017-04-270.042500
2017-03-300.042500
2017-02-270.049900
2017-01-260.049900
2016-12-290.049900
2016-11-290.049900
2016-10-300.049900
2016-09-290.049900
2016-08-300.049900
2016-07-280.049900
2016-06-290.049900
2016-05-300.049900
2016-04-280.049900
2016-03-300.049900
2016-02-280.049900
2016-01-280.049900
2015-12-300.049900
2015-11-290.049900
2015-10-290.049900
2015-09-290.049900
2015-08-300.049900
2015-07-300.049900
2015-06-290.049900
2015-05-280.049900
2015-04-290.049900
2015-03-300.049900
2015-02-260.049900
2015-01-290.049900
2014-12-300.049900
2014-11-270.049900
2014-10-300.049900
2014-09-290.049900
2014-08-280.049900
2014-07-300.036500
2014-06-290.036500
2014-05-290.036500
2014-04-290.036500
2014-03-300.036500
2014-02-270.036500
2014-01-290.036500
2013-12-300.036500
2013-11-280.036500
2013-10-300.036500
2013-09-290.036500
2013-08-290.036500
2013-07-300.036500
2013-06-270.036500
2013-05-300.036500
2013-04-290.036500
2013-03-270.036500
2013-02-270.031200
2013-02-260.031200
2013-01-300.031200
2012-12-300.031200
2012-12-270.031200

投資目標

本基金旨在透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合,為單位持有人提供資本增值。本基金將集 中投資於亞洲市場的公司或發行人的附帶利息或派發股息的債務及股票證券。在資產分配方面,本基金並無固定 的地區或行業比重,管理人亦無意根據基準指數決定本基金的地區或行業比重

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素的詳情,請參閱銷售文件。
1. 投資風險
- 本基金是一個投資基金。本基金投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此,閣下可能損失閣下於本基金的大部分或全數投資金額。概不保證可償還本金。
2. 地區集中風險
- 本基金集中投資在亞洲市場,可能導致本基金價值的波動性高於由分散的環球投資組成的多元化投資組合。
- 本基金的價值可能更易受影響亞洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
3. 投資在新興市場的風險
- 投資在新興市場涉及一般不會與投資於較成熟經濟體系或市場相關的若干較大風險及特別考慮因素,例如較高的政治、稅務、經濟、外匯風險/管制、流動性、結算、託管、法律及監管風險,而且波動性可能較高。
4. 股市風險
- 本基金於股票證券的投資承受一般市場風險,其價值可能因多項因素而波動,例如投資情緒、政治及經濟狀況之轉變,以及與發行人相關的因素。
- 為達致投資目標,本基金可投資於高息股票。概不保證該等公司將會派息。此外,投資者不應預期該等公司的股息政策與本基金的股息政策相同。
5. 與亞洲地區股市高波動性有關的風險
- 該等市場的市場波動性較高,而且潛在結算困難,亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,因而可能對本基金的價值造成不利影響。
6. 與亞洲地區股市監管/外匯規定/政策有關的風險
- 亞洲地區的證券交易所通常有權暫停或限制任何證券於相關交易所進行買賣。政府或監管機構亦可能實施會影響金融市場政策。所有這些因素均可能對本基金產生負面影響。
7. 與投資於中國內地有關的風險
- 施加額外政治限制、政策改變及/或落實防止中國內地經濟過熱的措施均可能對本基金的表現造成不利影響。
8. 與中國 A 股市場有關的風險
- 中國 A 股市場可能會較為波動不穩(例如由於某特定股票暫停交易或政府幹預的風險)。
- 因中國 A 股市場的交投量低而造成之市場波動及潛在的流動性不足,可能導致於該等市場進行交易之證券價格大幅波動,因而使本基金之資產淨值大幅變動。
9. 與債務證券有關的風險
- 信貸風險 - 本基金可能須承受發行人於到期應付本金及利息時未能付款的風險,因而可能導致違約,並最終引致本基金的價值下跌。
- 利率風險 - 本基金可能投資於存有利率風險的固定收入證券。在利率上升的時候,固定收入證券的價值會下降。
- 波動性及流動性風險 -相比較成熟的市場,本基金投資的市場之債務證券或須面對較高波動性和較低流動性。本基金所投資的若干證券(特別是債務證券及並未於認可交易所上市之證券)可能並無流動性。本基金於有利時間或有利價格出售或變賣有關投資可能受到限制。在該等市場買賣的證券價格可能波動。該等證券的買賣價差可能顯著,本基金可能招致重大交易成本。本基金的價值將因而受到不利影響。
- 信貸評級下調風險 -投資級別證券可能須承受被下調至低於投資級別證券的風險,其發行人的信貸評級其後亦可能被下調。本基金於有關證券的投資價值可能受到不利影響。管理人可能會或不會出售證券,視乎本基金的投資目標而定。
- 未評級或低於投資級別及高收益債務證券的風險 - 本基金可能投資於未評級或評級低於投資級別的高收益證券。就支付利息及歸還本金而言,該等投資被視為比投資級別證券具有較高信貸風險、較低流動性、較高波動性及有較大的違約可能性。
- 估值風險 - 本基金的投資估值可能涉及不明朗性和判斷性決定。若該估值最終為不正確,可能影響本基金的資產淨值計算。
- 信貸評級風險 - 信貸機構給予的信貸評級受到侷限,並不保證發行人的信用可靠程度。
10. 外匯風險
- 本基金以美元計值,但可能發行以其基礎貨幣以外的貨幣計值的單位類別。此外,本基金可能投資於以其基礎貨幣或有關類別貨幣以外的貨幣計值的資產。因此,本基金的資產淨值可能因此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
11. 與貨幣對沖及貨幣對沖類別(「貨幣對沖類別」)有關的風險
- 管理人可以(但無責任)訂立若干貨幣相關交易,以將可歸屬於某特定類別的本基金資產之貨幣風險承擔對沖至相關類別的類別貨幣。貨幣對沖類別的投資者或會承擔該貨幣對沖類別貨幣以外的貨幣風險。投資者亦應注意,若貨幣對沖類別的計價貨幣對本基金的基礎貨幣貶值,則該對沖策略可能大幅限制以類別貨幣列示的貨幣對沖類別的任何潛在升值的利益。
- 應用於某個特定貨幣對沖類別的確切對沖策略或會不同。此外,概不保證將會獲得預期的對沖工具或對沖策略將會達到其預期效果。在該等情況下,貨幣對沖類別的投資者可能仍須承受未對沖的貨幣兌換風險。
- 倘若用作對沖目的之工具的交易對手方違約,貨幣對沖類別的投資者可能承擔未對沖的貨幣兌換風險及可能因此蒙受進一步損失。
12. 表現費風險
- 支付予管理人的表現費可激勵管理人作出較高風險或較具投機性的投資(相比在沒有表現費的情況下)。
- 表現費不會就個別單位持有人的均分信貸或均分損失作出調整。即使單位持有人在贖回單位時,其投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費。
- 此外,本基金可能就永不變現的未變現收益支付表現費。
13. 與人民幣單位類別相關的風險
- 投資者可投資於 A 累積人民幣非對沖類別、A 累積人民幣對沖類別、A2 MDis 人民幣非對沖類別、A2 MDis 人民幣對沖類別(「人民幣類別」)。務須注意,由於人民幣須受中國政府的外匯管制政策規限,目前並非可自由轉換的貨幣。
- 以非人民幣為基礎貨幣的投資者可能承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的基礎貨幣將不會貶值。人民幣出現任何貶值,可能會對投資者於本基金的投資造成不利影響。
- 儘管離岸人民幣(「CNH」)及在岸人民幣(「CNY」)屬同一貨幣,但以不同的匯率買賣。CNH 與 CNY 之間的任何差異可能對投資者造成不利影響。
- 在特殊情況下,基於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付贖回款項及/或股息可能延遲。
14. 投資於衍生工具的相關風險
- 與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/成分及相關資產、利率或指數的價值或水平出現不利變動,可能導致顯著高於投資於衍生工具本身的金額之損失。投資於衍生工具可能導致本基金面對較高的重大損失風險。
15. 股息風險及從資本中派付股息的有關風險
- 分派/股息派付及派息率或股息率不獲保證。
- 從資本中派付股息即代表歸還或提取投資者的原先投資額或原先投資額應佔任何資本增益的一部分。任何該等分派可導致本基金的每單位資產淨值即時減少。
- 貨幣對沖類別的分派金額及資產淨值可能受到貨幣對沖類別的參考貨幣與本基金的基礎貨幣的利率差異的不利影響,導致從資本中派付的分派金額增加,從而令資本被侵蝕的程度高於其他非對沖類別。
- 管理人可修訂派息政策,惟須尋求證監會事先批准,並向單位持有人發出最少一個月的事先通知。

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