惠理臺灣基金 Acc 美元

Value Partners Taiwan Fund Acc USD

KYG9318Y1061

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

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USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.25%
3個月
+12.84%
6個月
+20.49%
1年
+22.09%
3年
+44.28%
5年
+57.33%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.00%
年度化波幅
+8.52%
夏普比率
+1.04

基金資料

基金公司
惠理基金管理公司
基金成立日期
2008-03-02
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team Managed (start date: 2008-03-03)
主要投資地區
臺灣
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-18)
USD 76,564,779.89
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金之投資目標為透過主要(即不少於本基金非現金資產的70%)投資於以下公司的股票及股票掛鈎證券以實現長期資本增值:在(a)臺灣證券交易所;或(b)證券櫃檯買賣中心;或(c)任何證券交易所上市的公司,但其主要業務或大部分資產位於臺灣或其大部分收入均來自臺灣。該等公司包括在臺灣以外註冊成立及/或報價之公司。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
-本基金為一項投資基金,並不保證償還本金。本基金的投資組合價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,而閣下可能會損失於本基金的大部分或全部投資。
2.股票市場風險
-本基金於股本證券的投資承受一般市場風險,其價值可能因多項因素而波動,例如投資情緒、政治及經濟狀況之轉變,以及與發行人相關的因素。
3.投資在臺灣/新興市場的風險
-臺灣是新興市場。投資於臺灣相關公司當中涉及更多與投資於已發展經濟體或市場不常見的若干風險及特殊考慮因素,例如較大的政治、稅務、經濟、外匯風險/管制、流動性、結算、保管、法律及監管風險,以及波動程度可能較高。
-臺灣市場的市場波動性高,而且潛在結算困難,亦可能導致在該市場買賣的證券價格大幅波動,因而可能對本基金的價值造成不利影響。
-臺灣證券交易所通常有權暫停或限制任何證券於相關交易所進行買賣。政府或監管機構亦可能實施會影響金融市場的政策。所有這些因素均可能對本基金產生負面影響。
4.集中風險
-本基金的投資集中於臺灣市場。本基金集中投資在臺灣相關公司,因此其波動性可能高於一些覆蓋全球的投資組合或較分散的投資組合。
-本基金的價值可能較容易受到影響臺灣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
5.與中小市值公司相關的風險
-本基金可能投資於中小市值公司的股票。一般而言,相比較大市值的公司,該等中小市值公司的股票的流動性可能較低,且價格較容易受到不利經濟發展的影響。
6.投資於衍生產品的風險
-本基金可能透過股票掛鈎票據及其他衍生工具(包括非上市或並無市場報價之衍生工具)作出最多達本基金非現金資產15%的投資。本基金須承受該等衍生產品發行人的交易對手/信貸風險。除了交易對手/信貸風險外,與衍生產品相關的風險還包括流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生產品的槓桿元素/部分可能導致本基金產生的損失遠高於投資於衍生產品的金額。投資於衍生產品可能導致本基金承受產生重大損失的高風險。倘若衍生產品發行人無力償債,本基金產生的投資損失會高達該產品的全部價值。
7.匯兌風險
-本基金以美元計值。本基金的相關投資可能以本基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。本基金的表現可能受到所持資產的貨幣與美元之間的匯率變動之不利影響,而外匯管制規例之任何改變亦可能使資金調回變得困難。
8.表現費用風險
-相比沒有支付表現費用,向管理人支付表現費用可能會激勵管理人作出風險或投機性更大的投資。
-就表現費用的計算而言,表現費用不會就個別單位持有人作出均分進賬或均分損失的調整。儘管單位持有人在贖回單位時,其投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費用。
-此外,可能就本基金永遠不能變現的未變現收益支付表現費用。

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