惠理中華匯聚基金 Acc 美元

Value Partners China Convergence Fund Acc USD

KYG9317Q1047

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.94%
3個月
+4.34%
6個月
-6.99%
1年
+8.07%
3年
+30.90%
5年
+35.61%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.39%
年度化波幅
+16.31%
夏普比率
+0.50

基金資料

基金公司
惠理基金管理公司
基金成立日期
2000-07-13
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team managed
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-17)
USD 221,094,295.77
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本子基金之投資目標為透過主要投資在上海證券交易所及深圳證券交易所上市之A股及B股,以及在香港上市的H股為單位持有人提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.投資風險
-本子基金是一個投資基金,並無償還本金的保證。本子基金投資組合的價值可能下跌,因此,閣下可能損失本子基金內的大部分或全數投資金額。
2.投資在中國的風險
-投資在中國相關公司所涉及的若干風險及特別考慮因素,一般不會在較發達經濟體系或市場出現,該等風險及特別考慮因素包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
3.地區集中風險
-本子基金集中投資在中國相關公司,因此其波動性可能高於一些覆蓋全球的投資組合。
4.連接產品交易對手風險
-本子基金將投資於CAAPs,並將須承受CAAP發行商的交易對手風險。如CAAP發行商破產,本子基金可能會蒙受高達該CAAP全部價值的損失。
5.QFII風險
-現行QFII政策及規則可能有變,而任何有關變化可對本子基金於A股的直接投資及透過CAAPs進行的間接A股投資帶來不利影響。
-本子基金透過QFII持有人作出的投資須受當時有效的外匯管制及其他當時適用的中國規定(包括有關投資限制、鎖定期及本金及盈利的匯出及匯入的規則)限制。本子基金作出投資的能力,以致本子基金的價值可能會受到影響。
-現時的QFII政策及QFII規例可能會在日後更改,並可能具追溯效力。此外,概不保證QFII規例將不會被廢除。透過QFII持有人投資於中國市場的本子基金可能會因該等變更而受到不利影響。
-QFII持有人並非本子基金的管理人。QFII持有人為管理人的控股公司,並已獲得QFII牌照及已分配3.5千萬美元的投資額度予本子基金,僅供本子基金使用。
-QFII持有人的QFII牌照或會隨時被撤銷或被終止或被其他方式作廢。在該情況下,中國QFII託管人為本子基金持有的所有資產將根據適用法律及法規變現並匯出至在中國境外為及代表本子基金維持的銀行賬戶。本子基金可能需要出售其所持證券,並可能會因該項變現及匯出而蒙受重大損失。由於QFII持有人所持有的QFII投資額度(總金額為1億美元,不包括分配予本子基金,僅供本子基金使用的3.5千萬美元的投資額度)的剩餘部分亦被本子基金以外的各方動用,故投資者應注意,各方從有關QFII投資額度(本子基金也藉此進行投資)的部分(除本子基金所動用的部分以外)的活動所產生的投資違反了QFII規例,可能會導致QFII持有人的整體QFII投資額度(包括本子基金所動用的任何部分)被撤銷或被採取其他監管行動。
-本子基金亦可能須受到匯出限制(例如鎖定期)的規限。尤其是,根據QFII規例,QFII持有人匯出資金會被施加外匯管制的限制。本子基金可從中國匯出資本、股息、利息及收入,然而,任何有關匯出的每月累計限額須以截至對上一個年度結束時QFII持有人所管理(或透過其集團公司(包括管理人)所管理)(作為QFII)的境內資產總額的20%為限。匯出投資本金及淨利潤的限制或會對本子基金應付其單位持有人的贖回要求的能力造成影響。
-託管人或副託管人可能在當地市場獲委任以在該等市場保管本子基金的資產。如本子基金透過QFII持有人的QFII投資額度投資於合資格證券,該等證券將根據中國法律由中國QFII託管人透過一個或多個以「惠理基金管理香港有限公司–中華匯聚基金」的名義開立的證券賬戶保存,而本子基金或須承受託管風險。如中國QFII託管人違責,本子基金可能蒙受重大損失。由中國QFII託管人持有的資產,包括現金屬於作為最終實益擁有人的本子基金所有,並將與管理人、QFII持有人、QFII託管人、中國QFII託管人、中國經紀及他們各自的客戶的資產獨立分開。如任何QFII持有人、管理人或中國經紀清盤,屬於本子基金所有的資產(包括現金)並不構成QFII持有人、管理人或中國經紀的清盤資產的一部分。如中國QFII託管人清盤,在證券賬戶內持有的資產將不構成其清盤資產的一部分,然而,在現金賬戶內持有的現金將構成其在中國的清盤資產的一部分,而本子基金將成為存置於現金賬戶內的款項的無抵押債權人。本子基金或會因中國QFII託管人在執行或結算任何交易時或在任何資金或證券過戶時違責、行為或遺漏而招致損失。
-概不能保證QFII持有人將一直可獲得其QFII投資額度,或本子基金將獲分配足夠部分的QFII投資額度以應付本子基金所有認購申請。本子基金的表現或會因有限的投資能力而受到影響,或本子基金可能未能全面實行或貫徹依循其投資目標或策略。
6.滬港通及深港通的相關風險
-有關滬港通及深港通的現行規例及規則或會作出修改,並可能具有潛在追溯力。滬港通及深港通受額度限制,該限制可能引致本子基金通過滬港通及深港通及時投資於A股的能力受到限制,並因而對本子基金投資於A股市場(及因此實施其投資策略)的能力造成不利影響。若通過滬港通及深港通進行的交易被暫停,本子基金投資於中國股票市場的能力將會受到不利影響。中國規例對有關買賣施加若干限制。因此,本子基金可能無法及時出售所持有的A股。此外,個別股票可能被調出滬港通及深港通合資格買賣股票範圍,這可能對本子基金的投資組合或策略造成不利影響,例如,當管理人擬買入被調出合資格股票範圍的股票時。由於交易日的差異,在中國股票市場開放進行買賣但香港股票市場關閉時,本子基金須承受A股價格波動的風險。
-由於本子基金以美元計值,本子基金的表現將受人民幣(即A股的交易及結算貨幣)與美元之間的匯率變動所影響。
-通過滬港通及深港通買賣證券可能承受結算及交收風險。如果中國結算公司未能履行其交付證券/支付的責任,本子基金可能在追討損失上遇上延誤,或可能無法完全取回全數損失。此外,本子基金通過滬港通及深港通作出的投資並不受香港的投資者賠償基金或中國的中國證券投資者保護基金保障。
-滬港通及深港通需要證券交易所及交易所參與者開發新的資訊科技系統,故可能承受操作風險。如果有關系統未能正常運作,香港及中國市場通過滬港通及深港通進行的交易可能受到幹擾。本子基金投資於A股市場(及因此實施其投資策略)的能力將受到不利影響。
-透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合資格A股時,本子基金亦將承受與深圳證券交易所(「深交所」)中小企業板及/或深交所創業板有關的風險。
7.中國稅務風險
-中國現行關於稅收的法規及慣例或會作出修訂,而此等修訂可能會有追溯力。本子基金因此需承受相關風險。本子基金稅務負債增加可能對本子基金價值構成不利影響。
-經徵詢專業及獨立稅務顧問,管理人不會就本子基金有關B股、H股及由中國發行人發行的境外發行或上市的人民幣計值債務證券的中國來源資本增益應支付的任何預扣所得稅作出任何撥備。這意味著,倘若本子基金須繳付該等預扣稅及其他稅項,此可能對本子基金的資產淨值產生不利影響。
-香港及海外投資者(包括本子基金)通過QFII及滬港通及深港通買賣A股所得的資本增益將暫免徵收中國企業所得稅。因此,經徵詢專業及獨立稅務顧問,目前管理人概不代表本子基金就通過QFII、CAAP(倘CAAP發行商為QFII)及滬港通及深港通買賣A股所得的已變現或未變現資本增益總額作出撥備。
-倘若並無作出稅務撥備,單位持有人可能受損。撥備與實際稅務負債間的任何差額(將自本子基金資產中扣除)將對本子基金的資產淨值構成不利影響。視乎認購及/或贖回時間而定,任何稅務撥備差額均可能令投資者受損。
8.貨幣兌換風險
-本子基金以美元為結算貨幣。本子基金的表現會受到所持資產的貨幣與美元之間匯率變動影響,外匯管制規例方面之任何變動亦可能使資金調回變得困難。
9.與貨幣對沖及貨幣對沖類別(「貨幣對沖類別」)有關的風險
-管理人可以(但無責任)訂立若干貨幣相關交易,以將可歸屬於某特定類別的本子基金資產之貨幣風險承擔對沖至相關類別的類別貨幣。貨幣對沖類別的投資者或會承擔該貨幣對沖類別貨幣以外的貨幣風險。投資者亦應注意,若貨幣對沖類別的計價貨幣對本子基金的基礎貨幣貶值,則該對沖策略可能大幅限制以類別貨幣列示的貨幣對沖類別的任何潛在升值的利益。
-應用於某個特定貨幣對沖類別的確切對沖策略或會不同。此外,概不保證將會獲得預期的對沖工具或對沖策略將會達到其預期效果。在該等情況下,貨幣對沖類別的投資者可能仍須承受未對沖的貨幣兌換風險。倘若用作對沖目的之工具的交易對手方違約,貨幣對沖類別的投資者可能承擔未對沖的貨幣兌換風險及可能因此蒙受進一步損失。
10.表現費風險
-表現費不會就個別單位持有人的均分信貸或均分損失作出調整。即使單位持有人在贖回單位時,其投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費。

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