泰康開泰中國新機會基金 A類 美元 Acc

Taikang Kaitai China New Opportunities A USD Acc

HK0000320264

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
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1.75%

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HKD / RMB / USD

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HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.84%
3個月
+13.56%
6個月
+5.70%
1年
+9.52%
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
泰康資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2017-02-14
基金經理
Jim Chen
基金經理開始日期
Jim Chen (Start Date: 2017-02-15)
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
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基金管理費
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最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

泰康開泰中國新機會基金主要透過於股票市場的中國相關投資,尋求為投資者提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1.一般投資風險
子基金投資組合的價值可能因下文的任何主要風險因素而下跌,因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失。並不保證付還本金。
2.貨幣及兌換風險
2.1 貨幣風險
子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,子基金某一類別單位可能指定以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。
2.2 兌換風險
當投資者認購以人民幣或美元計價的單位時,基金經理會按適用的匯率及在適用的差價規限下,將該等認購款項兌換為有關貨幣,以作投資。倘投資者贖回以人民幣或美元計價的單位,基金經理將出售子基金以有關貨幣計價的投資,然後按適用的匯率及在適用的差價規限下,將該等款項兌換為人民幣或美元(按適用)。
2.3 人民幣貨幣及兌換風險
人民幣目前不可自由兌換,並且須受匯兌管制及限制規限。
投資者可能因人民幣兌其他貨幣匯率的變動而受到不利影響。並非以人民幣為基礎的投資者承受外匯風險,並不保證人民幣相對於投資者的基礎貨幣(如港元)不會貶值。人民幣的任何貶值將對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。在特殊情況下,以人民幣支付贖回款項及/或支付股息可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。
3.集中風險
子基金的投資集中於由在中國註冊成立或從事大部分經濟活動的公司所發行的股票及股票相關證券。與持有較分散投資組合的基金比較,子基金的價值可能較波動。
4.新興市場風險
子基金投資於新興市場,可能涉及一般與投資於發展較成熟市場並不相關的較高風險及特別考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,以及可能有較高程度的波動性。
5.與股票相關的風險
5.1 股票市場風險
子基金的股本證券投資承受一般市場風險,其價值會由於各種因素而波動,例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
5.2 股市波動性較高的風險
香港、新加坡、臺灣及美國市場的高波幅及潛在結算困難,亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而對子基金的價值造成不利影響。
5.3 與股市監管/交易所規定/政策相關的風險
香港、新加坡、臺灣及美國證券交易所一般有權暫停或限制任何證券在有關交易所買賣。政府或監管機構亦可能實施會影響金融市場的政策。以上均可能對子基金有負面影響。
6.投資於其他集體投資計劃的風險
子基金可能投資的相關集體投資計劃可能不受證監會監管。投資於該等相關集體投資計劃可能涉及額外成本。概不保證相關集體投資計劃的流動性將時刻足以應付子基金當時所作出的贖回要求。
7.從資本支付分派/實際上從資本支付分派的相關風險
從資本撥付及/或實際上從資本撥付分派等同於單位持有人原本投資的回報或部分撤回或從該原本投資中獲得的任何資本收益。任何分派可導致每單位的資產淨值即時減少。
分派金額及單位對沖類別的資產淨值可能受單位對沖類別的參考貨幣與子基金的基礎貨幣不同利率所影響,導致自資本分派的金額增加,因此較單位其他非對沖類別的資本侵蝕更大。

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