PIMCO GIS 收益基金 E類 Inc 港元

PIMCO GIS Income Fund E Inc HKD

IE00B92ZW543

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.14%
3個月
+1.20%
6個月
+1.91%
1年
+7.21%
3年
+15.29%
5年
+23.77%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.86%
年度化波幅
+2.09%
夏普比率
+1.21

基金資料

基金公司
PIMCO 資產管理
基金成立日期
2013-02-03
基金經理
Daniel J. Ivascyn
Alfred T. Murata
基金經理開始日期
Daniel J. Ivascyn (Start Date: 2012-11-30 ) Alfred T. Murata (Start Date: 2012-11-30)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 78,079,429,438.15
基金管理費
1.45%
最新派息
HKD 0.034200 (2019-10-29)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-10-290.034200
2019-09-260.034200
2019-08-280.034200
2019-07-290.034200
2019-06-260.034200
2019-05-280.034233
2019-04-280.034233
2019-03-270.034233
2019-02-260.034233
2019-01-290.034233
2018-12-270.034233
2018-11-280.034233
2018-10-290.034233
2018-09-260.034233
2018-08-290.034233
2018-07-290.034233
2018-06-270.034233
2018-05-280.034233
2018-04-260.034233
2018-03-270.034233
2018-02-260.034233
2018-01-290.034233
2017-12-270.034233
2017-11-280.034233
2017-10-300.034233
2017-10-290.034200
2017-09-270.034233
2017-08-290.034233
2017-07-270.034233
2017-06-280.034233
2017-05-290.034233
2017-04-260.034233
2017-03-290.034233
2017-02-260.034233
2017-01-290.034233
2016-12-280.034233
2016-11-280.034233
2016-10-270.034233
2016-09-280.034233
2016-08-290.034233
2016-07-270.034233
2016-06-280.034233
2016-05-260.034233
2016-04-270.034233
2016-03-290.034233
2016-02-250.034233
2016-01-270.034233
2015-12-290.034233
2015-11-260.034233
2015-10-280.034233
2015-09-280.034233
2015-08-260.034233
2015-07-290.034233
2015-06-280.034233
2015-05-270.034233
2015-04-280.034233
2015-03-290.034233
2015-02-250.034233
2015-01-280.034233
2014-12-290.034233
2014-11-250.034233
2014-10-290.034233
2014-09-280.034233
2014-08-270.034233
2014-07-290.034233
2014-06-260.034233
2014-05-270.034233
2014-04-280.034233
2014-03-270.034233
2014-02-260.034233
2014-01-280.034233
2013-12-290.034233
2013-11-260.034233
2013-10-290.034233
2013-09-260.034233
2013-08-280.034233
2013-07-290.034233
2013-06-260.033765
2013-05-280.034890
2013-04-280.038383
2013-03-260.032154

投資目標

本基金的首要目標是在符合審慎投資管理原則的前提下,尋求高水平的經常性收益。長期資本增值乃次要目標。本基金投資於環球多個板塊的固定收益證券,以尋求穩定水平的收益。本基金尋求的資本增值,乃一般因利率下跌,或特定投資板塊或證券的信貸基本因素改善(前者如經濟增長改善,後者如信貸評級改善或資產負債表基本因素轉強)而導致本基金所持有固定收益工具的價值上升所致。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素等詳情,請參閱基金章程。
1. 投資風險
- 本基金的投資組合的價值或會下跌,因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概無法保證可以償還本金。
- 本基金達到其投資目標的能力不獲保證,亦非投資顧問所能控制。由於長期資本增值乃次要目標,本基金或會面對資本損失的風險。
2. 利率風險
- 當利率上升,固定收益證券的價值會趨於下滑,繼而可能導致本基金的價值下跌。
- 存續期較長的固定收益證券對利率的變動更為敏感,故該等證券一般比存續期較短的證券波動更大。
3. 信貸風險
- 如本基金投資的固定收益證券的發行機構未能或不願按時支付本金及/或利息,或以其他方式履行其義務,本基金即可能蒙受損失。
4. 高孳息、低於投資級別及未評級證券風險
- 本基金可能投資於高孳息但低於投資級別的證券及具類似信貸質素的未評級證券。
- 此等證券通常帶有較大的潛在價格波動性,並且可能不如獲較高評級證券般流通。
- 投資於該等證券亦可能承受更大的信貸風險。若證券的發行機構未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投資。
5. 與按揭相關及其他資產保證證券有關的風險
- 本基金可投資於具按揭或其他資產保證的證券(包括私人發行按揭保證證券),而該等證券或會嚴重缺乏流通性,且價格容易大幅波動。該等工具與其他債務證券比較,所承受的信貸、流通性及利率風險均較高。該等工具往往面對延期及預付款項風險,以及相關資產所涉及的還款責任未有履行的風險,因而對證券
的回報造成不利影響。
6. 新興市場風險
- 投資於新興市場證券所涉及的風險有別於或大於投資於發達國家的風險,因為(其中包括)該等證券附帶較大的價格波動性、市場、信貸、法律、稅務、託管、流通性、貨幣、政治、經濟及監管風險。
- 新興市場的證券交易及結算系統及程序較不成熟且較不透明,交易結算可能需時較長。此外,新興市場國家的外匯管制或會導致難以從該等國家調回資金。
- 由於本基金的投資集中於新興市場,故與由基礎廣泛的環球投資組成的投資組合相比,本基金可能須承受較大的波動性。當市場不明朗之時,該等投資或會對本基金的表現構成負面影響。
7. 降級風險
- 本基金或會持有可能受信貸評級下調影響的證券。若證券遭降級,本基金於該等證券的投資價值可能受不利影響。基金經理可能或未必能夠出售遭降級的債務工具。
8. 與單一主權發行人的非投資級別證券有關的風險
- 由於本基金可將超過 10%的資產投資於由單一主權發行人(潛在例子包括烏克蘭、斯里蘭卡及匈牙利)發行的非投資級別證券,因此本基金或會受到相關發行人信貸風險及違約風險增加的影響。
- 主權發行人履行其本金及利息還款責任的能力或會受到主權發行人特定發展情況的不利影響。主權信貸評級被下調或主權發行人違約,或會對本基金的表現構成負面影響。
- 倘本基金集中投資於特定單一主權發行人,其投資將更容易因該等特定發行人的不利狀況而導致價值波動;該等不利狀況諸如:特定發行人的不利或不可預計的不濟表現,以及特定地理區域所面對的政治不穩。此等情況或會導致本基金較為波動。
9. 主權債務風險
- 本基金於由政府發行或擔保的證券的投資或會面對政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能夠或願意償還到期本金及/或利息,或可能會要求基金參與重組有關債務。當主權債務發行人違約時,本基金或會蒙受重大損失。
10. 貨幣風險
- 本基金於以非美元計價的固定收益證券及貨幣持倉的投資,或會導致本基金投資的價值因匯率變化而波動不定,這可能會導致本基金的資產淨值下跌。
- 本基金直接或間接執行的積極貨幣持倉未必與本基金持有的相關證券有相互關連。因此,即使本基金持有的相關證券的價值並無損失,但本基金仍可能會蒙受重大損失。
11. 衍生工具風險
- 金融衍生工具的相關風險包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成分可導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。對金融衍生工具的投資參與,或會引致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 雖然本基金採用承諾法計算的槓桿數字通常不會顯著超出本基金資產淨值的100%,但在例外情況下,本基金在採用此計算方法時可能面臨超出本基金資產淨值100%的槓桿風險。這情況將會進一步放大相關資產價值的任何變動對本基金的任何潛在負面影響,亦會增加本基金價格的波動性,並可能導致重大損失。鑑於衍生工具內含槓桿作用,在最差的情況下,投資於衍生工具可能導致因運用衍生工具而產生全部或龐大虧損。
12. 有關反向購回協議的風險
- 倘接受抵押品存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放抵押品時受到延誤,或因市場波動而使原先收取的現金可能少於存放在對手方的扺押品而蒙受損失。
13. 有關購回協議的風險
- 倘接受現金存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放現金時受到延誤或難以將抵押品變現,或因市場波動而使出售抵押品所得款項可能少於存放在對手方的現金而蒙受損失。
14. 流通性風險
- 若某些投資項目難以買賣,即表示存在流通性風險。另外,欠缺流通性的證券可能變得更難估值,特別是在轉變中的市場。
- 由於欠缺流通性的證券可能無法於有利時機或以有利價格出售,可能妨礙本基金從其他投資機會中獲益,因此,本基金在欠缺流通性證券方面的投資可能會降低本基金的回報。
15. 有關從資本中扣除費用/派付股息的風險
- 對於本基金及收息 II 股份,本基金可按其酌情權從其資本中扣除管理費(構成實際從資本中派付股息)及從資本中派付股息。
- 對於收息 II 股份(尋求向股東提供更高的收益),本基金亦可能從資本扣除其他費用並計及相關對沖股份類別與本基金的基礎貨幣之間的收益差異(構成從資本中作出分派)。收益差異可以是正數或負數,乃計及對沖類別各自的類型所產生的股份類別對沖的貢獻而計算。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。
- 任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派、從本基金的資本中支取費用及包括收益差額,實際上相當於退還或提取投資者原先投資金額的一部分,或從原先投資應佔的任何資本收益中支付。任何該等分派均可能導致每股資產淨值即時減少。

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