安聯港元收益基金 AM類 Dis 港元

Allianz HKD Income - AM Dis HKD

LU0815945547

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段月供基金

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1.00%

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.09%
3個月
+0.67%
6個月
+1.86%
1年
+4.72%
3年
+7.09%
5年
+10.16%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.31%
年度化波幅
+1.14%
夏普比率
+0.83

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2013-02-28
基金經理
Helen Lam
Stuart Winchester
基金經理開始日期
Helen Lam (Start Date: 2012-09-06) Stuart Winchester (Start Date: 2012-09-06)
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-19)
EUR 478,936,072.64
基金管理費
1.00%
最新派息
HKD 0.019000 (2019-11-14)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-11-140.019000
2019-10-140.019000
2019-09-150.019000
2019-08-150.019000
2019-07-140.019000
2019-06-160.019000
2019-05-140.019000
2019-04-140.019000
2019-03-140.019000
2019-02-140.019000
2019-01-140.019000
2018-12-160.019000
2018-11-140.017000
2018-10-140.017000
2018-09-160.017000
2018-08-150.017000
2018-07-150.017000
2018-06-140.012500
2018-05-140.012500
2018-04-150.012500
2018-03-140.012500
2018-02-210.012500
2018-01-150.012500
2017-12-140.012500
2017-11-140.012500
2017-10-150.012500
2017-09-140.012500
2017-08-150.012500
2017-07-160.012500
2017-06-140.012500
2017-05-140.012500
2017-04-170.012500
2017-03-140.012500
2017-02-140.012500
2017-01-160.012500
2016-12-140.012500
2016-11-140.012500
2016-10-160.012500
2016-09-180.012500
2016-08-150.012500
2016-07-140.012500
2016-06-140.012500
2016-05-160.012500
2016-04-140.012500
2016-03-140.012500
2016-02-150.012500
2016-01-140.012500
2015-12-140.012500
2015-11-150.012500
2015-10-140.012500
2015-09-140.012500
2015-08-160.012500
2015-07-140.012500
2015-06-140.012500
2015-05-140.012500
2015-04-140.012500
2015-03-150.012500
2015-02-160.012500
2015-01-140.012500
2014-12-140.012500
2014-11-160.012500
2014-10-140.012500
2014-09-140.012500
2014-08-170.012500
2014-07-140.012500
2014-06-150.012500
2014-05-140.012500
2014-04-140.012500
2014-03-160.012500
2014-02-170.012500
2014-01-140.012500
2013-12-150.012500
2013-11-140.012500
2013-10-140.012500
2013-09-150.012500
2013-08-150.012500
2013-07-150.012500
2013-07-140.012500
2013-06-160.012500
2013-05-140.012500
2013-04-140.018800

投資目標

投資於以港元計價的債券市場,以達致長期資本增值及收益。
本附屬基金主要投資於以港元計價的債務證券。本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述以外的債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。
請參閱基金章程,以了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
- 本附屬基金是一項投資基金。概不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資工具的價值可能下降。
- 本附屬基金投資於證券(例如債券),會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資氣氛的各種一般趨勢影響,而該等趨勢部份由非理性因素造成。該等因素或會導致價格出現顯著和較長的跌勢,影響整體市場表現。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 國家及區域風險
- 本附屬基金主要投資於香港,或會加大集中程度風險。因此,本附屬基金會特別易受該區域、又或以該區域為基地及╱或在當地經營業務的公司不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及風險所影響。相比多元化基金,本附屬基金的資產淨值可能更為波動。
3. 新興市場風險
- 本附屬基金投資於新興市場,涉及較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關的特別風險考慮,例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯╱管制、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。會計、審核及財務報告準則可能大相逕庭而不利本附屬基金。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
4. 利率風險
- 由於本附屬基金投資於附息證券(例如債券及貨幣市場票據),因而會受到利率波動影響。若市場利率上升,本附屬基金所持附息資產的價值或會大幅下跌。若本附屬基金亦持有年期較長及名義利率較低的附息證券,則影響就更大。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
5. 信貸能力風險╱信貸評級風險╱評級下調風險
- 資產(尤其是附屬基金持有的債務證券或貨幣市場票據)發行機構的信貸能力(償債能力)日後可能下降。這通常會導致有關資產的價格錄得大於一般市場波動所致的跌幅。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
- 評級機構給予的信貸評級具有侷限性,而且無法時刻保證證券及╱或發行機構的信貸能力。
- 本附屬基金所持的附息證券或會被降級,價值或會下跌。這亦會導致本附屬基金的資產淨值下跌。投資經理未必一定能夠出售被降級的債務票據。
6. 違約風險
- 本附屬基金須承擔本附屬基金可能投資的債務證券之發行機構的信貸及違約風險。
7. 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資及可換股債券的特定風險
- 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資及可換股債券通常須承擔較高的波幅、較大的本金及利息虧損風險、較高的信貸能力和評級下調風險、違約風險、利率風險、一般市場風險及流通性風險(例如資產無法出售或只能以遠低於買入價的價格出售),種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
- 可換股債券是債務與股票的混合資產,容許持有人於指定的未來日子把債券轉換為發債公司的股份。因此,可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響,而且波幅高於傳統債券投資。可換股債券的價值或會受到(其中包括)相關證券(即股票)的價格走勢影響。可換股債券亦可能設有提前贖回條款及其他可能構成提前贖回風險的特色。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
8. 估值風險
- 本附屬基金資產的估值可能涉及不確定因素及判斷性決定。若該估值結果不正確,可能會影響本附屬基金的資產淨值計算。
9. 人民幣債務證券風險
- 「點心」債券市場仍為相對小型的市場,容易受到波幅及流通性不足所影響。若有關監管機構頒佈任何新規則以限制或規限發行機構以發債形式募集人民幣及╱或使離岸人民幣市場的自由化進程逆轉或暫停,「點心」債券市場的操作及新債發行可能受到幹擾,導致本附屬基金的資產淨值下跌。

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