安聯寰通收益及增長基金 AM Dis H2-人民幣 (對沖)

Allianz Selection Income and Growth AM Dis H2-RMB(Hedged)

HK0000211927

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.25%
3個月
+4.28%
6個月
+5.36%
1年
+14.27%
3年
+36.22%
5年
+53.81%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.85%
年度化波幅
+11.82%
夏普比率
+0.67

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2014-10-13
基金經理
Douglas G. Forsyth
基金經理開始日期
Douglas G. Forsyth (Start Date: 2014-10-14)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多債
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 322,350,000
基金管理費
1.25%
最新派息
RMB 0.064200 (2019-11-14)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2019-11-140.064200
2019-10-140.064200
2019-10-100.064200
2019-09-150.064200
2019-08-140.064200
2019-07-140.064200
2019-06-160.064170
2019-05-140.072500
2019-04-140.072500
2019-03-140.082670
2019-02-140.082670
2019-01-140.082670
2018-12-160.082670
2018-11-140.082670
2018-10-140.082670
2018-09-160.082670
2018-08-140.082670
2018-07-150.082670
2018-06-140.082670
2018-05-140.082670
2018-04-150.082670
2018-03-140.086830
2018-02-140.086830
2018-01-150.086830
2017-12-140.086830
2017-11-140.086830
2017-10-150.086830
2017-09-140.095000
2017-08-140.095000
2017-07-160.095000
2017-06-140.095000
2017-05-140.095000
2017-04-170.095000
2017-03-140.095000
2017-02-140.095000
2017-01-160.095000
2017-01-150.095000
2016-12-140.082500
2016-11-140.082500
2016-10-160.082500
2016-09-140.095830
2016-08-140.095830
2016-07-140.095830
2016-06-140.095830
2016-05-150.108330
2016-04-140.108330
2016-03-140.108330
2016-02-150.108330
2016-02-140.108300
2016-01-140.108330
2015-12-140.108330
2015-11-150.108330
2015-10-140.108330
2015-09-140.108330
2015-08-160.108330
2015-07-140.108330
2015-06-140.108330
2015-05-140.108330
2015-04-140.108330
2015-03-150.095830
2015-02-160.095830
2015-01-140.095830
2014-12-140.095830
2014-11-160.095830

投資目標

本附屬基金的投資目標,乃透過主要投資於美國或加拿大股本證券、債務證券及可換股證券的組合,以達致長期資本增值和入息。
本附屬基金可投資於多類資產。
本附屬基金可將其多達100%的資產淨值投資於評級最少達CCC級的附息證券(指購入時獲標準普爾又或任何其他國際認可評級機構給予的評級,而倘若有關投資項目並無評級,但按投資經理的意見,若該投資項目有評級,則於購入時應可獲得該項評級)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
- 本附屬基金是一項投資基金,不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資票據的價值可能下降。
- 本附屬基金以證券為投資對象,會受到經濟狀況及市場(特別是證券市場)的各種一般趨勢影響,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。該等因素或會導致股價出現嚴重、時間較長而且影響整體市場的跌勢。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。
2. 與個別公司有關的風險
- 本附屬基金主要投資於股票而其資產或會受到與個別公司有關的因素(例如發行機構的經營情況)影響。與個別公司有關的因素若出現惡化,有關資產的價格或會長期大幅下跌,即使整體股市走勢向好亦無補於事。本附屬基金及╱或投資者或會因而蒙受不利影響。
3. 信用風險
- 本附屬基金所直接或間接持有資產(尤其為證券或貨幣市場工具)的發行機構的信譽(償債能力及意願)日後可能下降。資產價格通常因而錄得超過一般市場波動所造成的跌幅。
- 本附屬基金所持債務證券或會被降級,其價值可能下跌。本附屬基金的資產淨值亦會因而下跌。
4. 交易對手風險
- 交易若非透過交易所辦理(場外交易),則在一般結算違約風險外,更須承擔交易對手拖欠或不履行其全部責任的風險。涉及技巧及工具的場外交易金融衍生工具及其他交易尤甚。交易對手違約或會導致本附屬基金蒙受虧損。
5. 利率變動風險
- 本附屬基金若以附息證券(例如債務證券,包括可轉換債務證券)為投資對象,則須承擔利率波動風險。市場利率若上升,本附屬基金所持附息資產的價格或會大幅下跌。倘若本附屬基金持有附息證券年期較長,名義利率較低,影響就更大。
6. 投資高收益(非投資級別與未評級)投資及可換股債券的特定風險
- 與評級較高而收益較低證券相比,投資於高收益(非投資級別與未評級)投資以及可換股債券通常須承擔較高的波動性、更大的本金及利息虧損風險、較高的信用風險、違約風險、利率變動風險、一般市場風險及流通性風險(例如該項資產有可能無法出售又或只能以遠較買入價為低的價格出售),風險提高可能對本附屬基金及╱或投資者構成不利影響。
- 可換股債券價格將會受到(其中包括)相關股本證券的價格變動影響。可換股債券亦可能設有提前贖回條款及其他可能構成贖回風險的特色,以致本附屬基金的價值和表現亦有可能因而蒙受影響。
7. 國家及區域風險
- 本附屬基金主要投資於美國及加拿大,或會加大集中程度風險。因此,本附屬基金的投資不如環球基金的投資般分散。與比較多元化的基金相比,該項集中往往令本附屬基金較為波動。結果,本附屬基金會特別易受該地區、又或以此為基地及╱或在該地區經營業務的公司的經濟、政治、政策、匯率、流通性、稅項、法律或監管事件的不利情況及風險所影響。本附屬基金的表現及╱或投資者所持單位的價值或會因而蒙受不利影響。
8. 貨幣風險
- 本附屬基金直接或間接(透過衍生工具)持有非基礎貨幣(各稱為「外幣」)計價資產,則須承擔貨幣風險(若外幣持倉並無作對沖)。外幣兌本附屬基金基礎貨幣一旦貶值,則可能導致外幣計價資產價值下降,本附屬基金及╱或投資者或會因而蒙受不利影響。
- 本附屬基金可發行某類其參考貨幣(「參考貨幣」)有別於本附屬基金基礎貨幣的單位,管理人可設法將有關附屬基金的相關投資項目與若干單位類別的大部份貨幣風險承擔與參考貨幣作對沖。該種就一類或多類單位而訂立的貨幣對沖交易所涉及所有的盈虧及開支將全部撥歸適用的一類或多類單位。有關方面並不保證意圖對沖貨幣風險的措施會奏效又或任何對沖策略可完全消除貨幣風險。外幣價值如有潛在升幅,對沖策略或會令所得效益受到侷限。
- 單位持有人若其認購本附屬基金的貨幣有別於參考貨幣,則務請留意匯率波動或會導致投資項目相對於參考貨幣的價值有升有跌。單位持有人所持投資的價值或會因而蒙受不利影響。
9. 從資本中撥付股息的風險
- 從資本中撥付股息即屬自投資者的原本投資款項及╱或從原本投資應佔的任何資本增值作部分退還或提款。
- 任何分派若涉及從附屬基金資本中撥付股息,或會令該附屬基金的每個收息單位資產淨值即時下降,並會導致附屬基金可供日後投資及賺取資本增長的資本縮減。
10. 衍生工具風險
- 本附屬基金有可能投資於衍生工具,或會因而涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿部分可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
- 本附屬基金為對沖及╱或投資目的而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
11. 資產配置風險
- 本附屬基金的表現一部分繫於本附屬基金所運用的資產配置策略是否奏效。本附屬基金所運用的策略並不保證將會奏效,因此,本附屬基金未必可達致其投資目標。本附屬基金的投資項目或會定期重新調整比重,以致本附屬基金所招致的交易費用或會較採用固定配置策略的附屬基金為高。
12. 人民幣風險
- 人民幣乃採用參照一籃子貨幣而按市場供求決定的管理浮動匯率。目前人民幣在中華人民共和國(「中國」)境內(「CNY」)或香港及中國境外其他市場(「CNH」)上買賣。目前人民幣不能自由兌換,並須受到中國當局的外匯管制政策及限制約束。一般而言,人民幣兌其他貨幣的每日匯率可在中國人民銀行每日公佈的匯率中間價上落範圍內浮動。人民幣兌其他貨幣(包括例如美元或港元等)匯率的走勢因而會受到外圍因素影響。有關方面不能保證該等匯率不會大幅波動。有關的人民幣計價單位類別及其投資者或會因為人民幣兌其他貨幣的匯率波動而蒙受不利影響。
- 人民幣計價單位類別或計算人民幣計價資產價值所用匯率為適用於CNH的匯率。CNH及CNY雖代表同一種貨幣,但卻在不同兼互不相關而且獨立運作的市場上買賣。因此,基於若干因素(包括(但不限於)中國政府不時推行的外匯管制政策及匯回資金限制以及其他外圍市場力量),CNH的價值有可能與CNY相距甚遠,而且CNH與CNY兩者匯率未必同一方向。
- 就未對沖人民幣計價單位類別而言,即使相關投資項目的價格及╱或基礎貨幣的價值上升或保持平穩,倘若(i)人民幣兌相關投資項目貨幣及╱或基礎貨幣的升值幅度超越相關投資項目的價值及╱或基礎貨幣的升幅;及(ii)本附屬基金所持人民幣計價相關投資項目有限,投資者仍有可能蒙受虧損。再者,倘若人民幣兌相關投資項目貨幣及╱或基礎貨幣升值,而相關投資項目的價值下降,則投資者對人民幣計價類別的投資或會蒙受額外虧損。
- 就已對沖人民幣計價單位類別而言,倘若基礎貨幣的價值及╱或相關投資項目貨幣相對人民幣的匯率下跌,對沖策略或可為人民幣對沖類別投資者提供保障。然而,若基礎貨幣及╱或相關投資項目貨幣兌人民幣匯率上升,人民幣對沖類別價值如有任何潛在升幅,投資者將不會受惠。人民幣對沖類別進行該等對沖交易的開支(可屬重大,視乎當時市況而定)只會由有關類別承擔。為對沖目的而運用的工具的交易對手一旦違約,人民幣對沖類別的投資者或須承擔未對沖的人民幣貨幣匯兌風險,並因而蒙受進一步虧損。對沖策略並不保證會奏效,投資者仍有可能如上文所述承擔未對沖人民幣類別的人民幣貨幣匯兌風險。
- 現時不能排除人民幣升值步伐會繼續加速的可能性,但同時亦不保證人民幣不會貶值。投資者若將港元或任何其他貨幣轉換為人民幣以便投資於附屬基金,其後又將人民幣贖回款項轉換回港元或任何其他貨幣,可能會招致貨幣兌換費用,倘若人民幣兌港元或該另一種貨幣貶值,投資者可能會蒙受虧損。再者,人民幣計價單位類別的認購款項或會全部或部分轉換為另一種貨幣以便投資於相關證券,而贖回款項或會轉換為人民幣以支付贖回款項。就人民幣計價單位類別而言,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,若有關方面並無足夠款額的人民幣以進行貨幣換算以致無法及時結算贖回款項或支付分派(如有),投資者因而亦須承擔贖回款項及╱或人民幣分派(如有)付款受阻延的風險。無論如何,贖回款項最遲將於有關交易日及收到有效贖回要求後一個曆月內支付。

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