安聯歐洲股息基金 AM類 Dis H2-港元(對沖)

Allianz European Equity Dividend AM Dis H2-HKD (Hedged)

LU0971552830

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段月供基金

交易資料

交易
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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.80%

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.34%
3個月
+9.89%
6個月
+6.04%
1年
+5.23%
3年
+20.27%
5年
+26.51%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.34%
年度化波幅
+10.10%
夏普比率
+0.40

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2013-10-01
基金經理
Jorg de Vries-Hippen
Gregor Rudolph-Dengel
基金經理開始日期
2009-03-10
2016-10-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
EUR 2,350,289,179.46
基金管理費
1.80%
最新派息
HKD 0.062500 (2019-11-14)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-11-140.062500
2019-10-140.062500
2019-09-150.058300
2019-08-150.058300
2019-07-140.058300
2019-06-160.058330
2019-05-140.058330
2019-04-140.058330
2019-03-140.058330
2019-02-140.058330
2019-01-140.058330
2018-12-160.058330
2018-11-140.058330
2018-10-140.058330
2018-09-160.050000
2018-08-150.050000
2018-07-150.050000
2018-06-140.050000
2018-05-140.050000
2018-04-150.050000
2018-03-140.050000
2018-02-140.050000
2018-01-140.050000
2017-12-140.050000
2017-11-140.050000
2017-10-150.050000
2017-09-140.054170
2017-08-150.054170
2017-07-160.054170
2017-06-140.054170
2017-05-140.054170
2017-04-170.054170
2017-03-140.045830
2017-02-140.045830
2017-01-150.045830
2016-12-140.045830
2016-11-140.045830
2016-10-160.045830
2016-09-140.045830
2016-08-150.045830
2016-07-140.045830
2016-06-140.045830
2016-05-160.045830
2016-04-140.045830
2016-03-140.045830
2016-02-140.045830
2016-01-140.045830
2015-12-140.045830
2015-11-150.045830
2015-10-140.045830
2015-09-140.045830
2015-08-160.045830
2015-07-140.045830
2015-06-140.045830
2015-05-140.045830
2015-04-140.045830
2015-03-150.041670
2015-02-150.041670
2015-01-140.041670
2014-12-140.041670
2014-11-160.041670
2014-10-140.041670
2014-09-140.041700
2014-08-170.041700
2014-07-140.041700
2014-06-150.041700
2014-05-140.041700
2014-04-140.041700
2014-03-160.030000
2014-02-160.030000
2014-01-140.030000
2013-12-150.030000
2013-11-140.045000

投資目標

本附屬基金的投資政策,乃主要透過預計可提供足夠股息回報的歐洲市場股本投資項目,以達致長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
本附屬基金是一項投資基金,不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資票據的價值可能下降。
本附屬基金直接或間接以證券為投資對象,會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資情緒的各種一般趨勢影響,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。該等因素或會導致股價出現嚴重、時間較長而且影響整體市場的跌勢。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 國家及區域風險
本附屬基金主要投資於歐洲聯盟成員國、挪威或冰島,或會加大集中程度風險。結果,本附屬基金會特別易受有關國家、又或以該等國家為基地及╱或在該國家經營業務的公司的經濟、政治、政策、匯率、流通性、稅項、法律或監管事件的不利情況及風險所影響。與多元化基金相比,本附屬基金的資產淨值或會較為波動。
本附屬基金所投資國家的經濟或政治局勢若有欠穩定,即使有關證券或資產的發行機構具備償債能力,本附屬基金仍有可能無法收回全部或部份應得款項。舉例而言,貨幣或轉讓限制或其他法律變動或會對此方面構成深遠影響。
3. 歐洲國家風險
歐洲經濟及財政困境有可能繼續惡化或在歐洲內部或境外蔓延,並可能導致一個或數個國家退出歐元區又或歐元區內發生主權國違約事件。歐洲各國政府、中央銀行及其他當局為應付經濟及財政問題而採取的措施(例如緊縮措施及改革)未必奏效。上述事態有可能造成重大衝擊,或會對本附屬基金的價值構成不利影響(例如歐洲投資項目所附帶的波動風險、流通性風險及貨幣風險有所加劇)。
4. 與個別公司有關的風險
本附屬基金可投資於股票,而這些股票或會受到與個別公司有關的因素(例如發行機構的經營情況)影響。與個別公司有關的因素若出現惡化,有關資產的價格或會長期大幅下跌,即使整體股市走勢向好亦無補於事。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
5. 衍生工具風險
本附屬基金有可能投資於衍生工具,可能會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿部分可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
本附屬基金為對沖及╱或有效率投資組合管理而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
6. 人民幣風險
• 本附屬基金可推出以離岸人民幣計價的股份類別。在中國內地買賣的中國人民幣不可自由兌換,並須受中國機關施加的外匯管
制、政策及限制約束。該等政策或會令中國境外的中國人民幣市場深度受限,因而可能削弱本附屬基金的流通性。在極端情況
下,以人民幣支付贖回款項及╱或股息款項可能因適用於人民幣的匯兌管制及限制而遭到延誤。此外,儘管離岸人民幣和境內
人民幣是相同貨幣,但兩者以不同的匯率交易。離岸人民幣與境內人民幣之間的任何差異或會對投資者構成不利影響。
• 人民幣貶值可能會對投資者在人民幣計價股份類別的投資價值構成不利影響。
7. 與從資本中撥付股息及實際上從資本中撥付股息相關的風險
從資本中撥付股息╱實際上從資本中撥付股息即屬自投資者的原本投資款項及╱或從原本投資應佔的任何資本增值作部分退還或提款。投資者務請留意,任何分派若涉及從本附屬基金資本中撥付股息╱實際上從本附屬基金資本中撥付股息,或會令本附屬基金的每股資產淨值即時下降,並會導致本附屬基金可供日後投資及賺取資本增長的資本有所減少。
本附屬基金任何對沖股份類別的股息金額及資產淨值可能會因對沖股份類別參考貨幣及本附屬基金結算貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導致從資本撥付的股息金額增加,從而導致資本減少的幅度大於其他非對沖股份類別

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