安聯亞洲多元入息基金 AM類 Dis 港元

Allianz Asian Multi Income Plus AM Dis HKD

LU0648948544

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段月供基金

交易資料

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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每日

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-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.10%
3個月
+5.05%
6個月
+1.59%
1年
+8.67%
3年
+18.98%
5年
+14.61%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.96%
年度化波幅
+9.70%
夏普比率
+0.38

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2011-08-15
基金經理
Raymond Chan
David Tan
Mark Tay
Ian Lee
基金經理開始日期
2015-02-07
2015-02-07
2015-11-01
2015-11-01
主要投資地區
亞太地區
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
EUR 163,587,878.57
基金管理費
1.50%
最新派息
HKD 0.035000 (2019-11-14)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-11-140.035000
2019-10-140.035000
2019-09-150.035000
2019-08-150.035000
2019-07-140.035000
2019-06-160.035000
2019-05-140.035000
2019-04-140.035000
2019-03-140.035000
2019-02-140.035000
2019-01-140.035000
2018-12-160.035000
2018-11-140.035000
2018-10-140.035000
2018-09-160.035000
2018-08-150.035000
2018-07-150.035000
2018-06-180.035000
2018-06-140.035000
2018-05-140.035000
2018-04-150.035000
2018-03-140.035000
2018-02-140.035000
2018-01-140.035000
2017-12-140.035000
2017-11-140.035000
2017-10-150.035000
2017-09-140.035000
2017-08-150.035000
2017-07-160.035000
2017-06-140.035000
2017-05-140.035000
2017-04-170.035000
2017-03-140.040000
2017-02-140.040000
2017-01-150.040000
2016-12-140.040000
2016-11-140.040000
2016-10-160.040000
2016-09-140.040000
2016-08-150.040000
2016-07-140.040000
2016-06-140.040000
2016-05-160.040000
2016-04-140.040000
2016-03-140.048100
2016-02-140.048100
2016-01-140.048100
2015-12-140.048100
2015-11-150.048100
2015-10-140.048100
2015-09-140.048100
2015-08-160.048100
2015-07-140.048100
2015-06-140.048100
2015-05-140.048100
2015-04-140.048100
2015-03-150.048100
2015-02-150.048100
2015-01-140.048100
2014-12-140.048100
2014-11-160.048100
2014-10-140.048100
2014-09-140.048100
2014-08-170.048100
2014-07-140.048100
2014-06-150.048100
2014-05-140.048100
2014-04-140.048100
2014-03-160.048100
2014-02-160.048100
2014-01-140.048100
2013-12-150.048100
2013-11-140.048100
2013-10-140.048100
2013-09-150.048100
2013-08-150.048100
2013-07-150.048100
2013-07-140.048100
2013-06-160.048100
2013-05-140.048100
2013-04-140.048100
2013-03-140.048100
2013-02-140.048100
2013-01-140.048100
2012-12-160.048100
2012-11-140.048100
2012-10-140.050000
2012-09-160.050000
2012-08-150.050000
2012-07-150.050000
2012-06-140.050000
2012-05-140.050000
2012-04-150.050000
2012-03-140.050000
2012-02-140.050000
2012-01-160.050000
2012-01-150.050000
2011-12-140.050000
2011-11-140.050000
2011-10-160.050000
2011-09-140.050000

投資目標

本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值和入息。本附屬基金將會透過主要投資於股票、企業信託及附息證券市場,並以 亞太區為主力,以達致投資目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程,以了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
• 本附屬基金是一項投資基金。概不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資工具的價值可能下降。
• 本附屬基金投資於證券(例如股票及債券),會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資氣氛的各種一般趨勢影響,而該等趨勢部份由非理性因素造成。該等因素或會導致價格出現顯著和較長的跌勢,影響整體市場表現。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 利率風險
• 由於本附屬基金投資於附息證券(例如企業債券及政府債券),因而會受到利率波動影響。若市場利率上升,本附屬基金所持附息資產的價值或會大幅下跌。若本附屬基金亦持有年期較長及名義利率較低的附息證券,則影響就更大。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
3. 公司特定風險
• 本附屬基金可投資於股票,這些股票或會受公司特定因素(例如發行機構的經營情況)影響。若公司特定因素惡化,個別資產的價格或會大幅下跌一段長時間,即使整體市場走勢正面亦然。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
4. 信貸能力風險╱信貸評級風險╱評級下調風險
• 資產(尤其是附屬基金持有的債務證券或貨幣市場票據)發行機構的信貸能力(償債能力及意願)日後可能下降。這通常會導致有關資產的價格錄得大於一般市場波動所致的跌幅。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
• 評級機構給予的信貸評級具有侷限性,而且無法時刻保證證券及╱或發行機構的信貸能力。
• 本附屬基金所持的附息證券或會被降級,價值或會下跌。這亦會導致本附屬基金的資產淨值下跌。投資經理未必一定能夠出售被降級的債務票據。
5. 違約風險
• 本附屬基金須承擔本附屬基金可能投資的債務證券之發行機構的信貸及違約風險。
6. 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資的特定風險
• 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資通常須承擔較高的波幅風險、較大的本金及利息虧損風險、較高的信貸能力和評級下調風險、違約風險、利率風險、一般市場風險及流通性風險(例如資產無法出售或只能以遠低於買入價的價格出售)。
7. 估值風險
• 本附屬基金資產的估值可能涉及不確定因素及判斷性決定。若該估值結果不正確,可能會影響本附屬基金的資產淨值計算。
8. 主權債務風險
• 本附屬基金投資的附息證券由政府發行或擔保,或須承擔政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構可能無法或不願在到期時償還本金及╱或利息,或要求本附屬基金參與該等債務重組。若主權債務證券發行機構違約,本附屬基金或會蒙受重大虧損。
9. 國家及區域風險
• 本附屬基金主要投資於亞洲市場,或會加大集中程度風險。因此,本附屬基金會特別易受該區域、又或以該區域為基地及╱或在當地經營業務的公司不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及風險所影響。相比多元化基金,本附屬基金的資產淨值可能更為波動。
10. 新興市場風險
• 本附屬基金投資於新興市場(例如中國內地),涉及較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關的特別風險考慮,例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯╱管制、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。會計、審核和財
務報告準則可能大相逕庭而不利本附屬基金。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
11. 投資於中國A股的風險
• 本附屬基金的資產可投資於A股。包括A股在內的中國證券市場可能會較發展較成熟的國家市場波動、不穩定(例如因某隻股票的買賣暫停╱受限或政府實施可能會影響金融市場的政策的風險)及存在潛在結算困難。這可能會導致在該市場交易的證券價格顯著波動,從而影響本附屬基金股份的價格。
• 在中國內地的投資仍對中國經濟、社會和政治政策的任何重大變動表現敏感。該等投資的資本增長乃至表現可能因這種敏感性而受到不利影響。
12. 貨幣風險
• 本附屬基金可持有以其結算貨幣以外的外幣計價的資產。本附屬基金亦可推出以本附屬基金結算貨幣以外的外幣計價的股份類別。因此,本附屬基金及該等股份類別的投資者須承擔貨幣風險(若外幣持倉並無作對沖或若相關外匯管制規例出現任何變動),本附屬基金的資產淨值可能蒙受不利影響。外幣兌本附屬基金的結算貨幣一旦貶值,則會導致外幣計價的資產價值下降,從而對投資者構成不利影響。
13. 人民幣風險
• 本附屬基金可投資於以離岸及境內中國人民幣計價的資產及可推出以離岸人民幣計價的股份類別。在中國內地買賣的中國人民幣不可自由兌換,並須受中國機關施加的外匯管制、政策及限制約束。該等政策或會令中國境外的中國人民幣市場深度受限,因而可能削弱本附屬基金的流通性。在極端情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或股息款項可能因適用於人民幣的匯兌管制及限制而遭到延誤。此外,儘管離岸人民幣和境內人民幣是相同貨幣,但兩者以不同的匯率交易。離岸人民幣與境內人民幣之間的任何差異或會對投資者構成不利影響。
• 非人民幣投資者需承擔外匯風險。概不保證人民幣兌投資者結算貨幣的價值不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在人民幣計價股份類別的投資價值構成不利影響。
14. 衍生工具風險
• 本附屬基金有可能投資於衍生工具,或會使本附屬基金承受較高的槓桿、估值、波幅、交易對手、流通性、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿成份可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
• 本附屬基金為對有效率投資組合管理(包括對沖)而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
15. 資產配置風險
• 本附屬基金的表現部份取決於本附屬基金所運用的資產配置策略是否奏效。概不保證本附屬基金所運用的策略將會奏效,因此,本附屬基金未必可達致其投資目標。本附屬基金的投資或會定期重新調整,以致本附屬基金所招致的交易成本或會高於採用固定配置策略的附屬基金。
16. 與從資本分派及實際上從資本分派相關的風險
• 從資本分派╱實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額及╱或原本投資應佔的資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從本附屬基金資本分派╱實際上從本附屬基金資本分派,均可能令本附屬基金的每股資產淨值即時下降,並會導致本附屬基金日後用於投資及資本增長的資本縮減。
• 本附屬基金任何對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能會因對沖股份類別的參考貨幣與本附屬基金結算貨幣之間的息差而受到不利影響,導致從資本撥付的分派金額增加,因而使資本蠶食的幅度大於其他非對沖股份類別。
17. 有關滬╱深港通的風險
• 滬╱深港通本質尚屬嶄新。有關規例未經考驗,而且可能出現具有追溯效力的變動,將被如何引用存在不確定性。
• 滬╱深港通須受每日額度約束,該額度並不屬於本附屬基金,只可以先到先得方式運用,因此或會令本附屬基金及時透過滬╱深港通對中國A股作出投資的能力受到侷限,或本附屬基金因而未必能夠透過滬╱深港通作出其擬定投資。
• 中國規例對買賣施加若干限制。另外,某股票或會被剔出可透過滬╱深港通買賣的合資格股票範疇。這可能影響本附屬基金的投資組合或策略。
• 若透過滬╱深港通進行交易被暫停,本附屬基金投資於中國A股或透過滬╱深港通參與中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下,本附屬基金達致其投資目標的能力可能會受到負面影響。
• 透過滬╱深港通進行的證券交易或須承擔結算及交收風險。若中國的結算所未能履行其交付證券╱付款的責任,本附屬基金或會在追討損失過程中遭遇延誤或無法悉數討回其損失。此外,本附屬基金透過滬╱深港通作出的投資並不受香港投資者賠償基金保障。
18. 中國內地的稅務風險
• 透過滬╱深港通作出的投資須受中國稅制約束。營業稅及資本增值所得稅暫獲豁免,惟未知期間長短。稅制可不時更改,本附屬基金須受中國稅務負擔及中國稅務法律、規例及慣例的風險和不確定性所影響。本附屬基金稅務負擔的任何增加可能對本附屬基金的價值構成不利影響。
• 基於專業及獨立稅務建議,本附屬基金會作出以下稅項撥備:
– 若預扣稅並非從源頭上預扣,將按10%稅率為來自中國A股的股息作出預扣稅撥備。
• 任何稅項撥備與實際稅務負擔的不足額將從本附屬基金的資產扣減,並對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。實際稅務負擔可能會低於所作的稅項撥備。視乎認購及╱或贖回的時間而定,投資者可能因任何稅項撥備的不足而蒙受不利影響,而且無權就過多稅項撥備的任何部份提出申索(視情況而定)。
19. 波幅及流通性風險
• 相比發展較成熟的市場,亞洲新興市場的債務證券可能面對較高波幅及較低流通性。於該等市場交易的證券價格可能會出現波動。該等證券的買賣差價可能較大,使本基金招致重大交易成本。
20. 證券借貸交易相關風險
• 證券借貸交易可能涉及借方未能及時退還已借出證券,以及抵押品價值可能降至低於已借出證券價值的風險。
21. 購回協議相關風險
• 若保存抵押品的交易對手未能履行責任,本附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的抵押品時可能延誤,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使原本收取的現金可能少於存放於交易對手的抵押品。
22. 反向購回協議相關風險
• 若收取現金的交易對手未能履行責任,本附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的現金時可能延誤,或難以套現抵押品,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使出售抵押品所得款項可能少於存放於交易對手的現金。

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