安聯亞洲靈活債券基金 AM類 Dis 港元

Allianz Flexi Asia Bond AM Dis HKD

LU0706718086

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中月供基金

交易資料

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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

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HKD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.08%
3個月
+0.83%
6個月
+1.19%
1年
+6.56%
3年
+8.35%
5年
+15.44%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.71%
年度化波幅
+3.74%
夏普比率
+0.24

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2012-07-02
基金經理
David Tan
Garreth Ong
基金經理開始日期
David Tan (Start Date: 2015-11-01) Garreth Ong (Start Date: 2015-11-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
EUR 716,804,593.98
基金管理費
1.50%
最新派息
HKD 0.033000 (2019-09-15)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-09-150.033000
2019-08-150.033000
2019-07-140.033000
2019-06-160.033000
2019-05-140.033000
2019-04-140.033000
2019-03-140.037500
2019-02-140.037500
2019-01-140.037500
2018-12-160.037500
2018-11-140.037500
2018-10-140.037500
2018-09-160.037500
2018-08-150.037500
2018-07-150.037500
2018-06-170.037500
2018-06-140.037500
2018-05-140.037500
2018-04-150.037500
2018-03-140.037500
2018-02-140.037500
2018-01-140.037500
2017-12-140.037500
2017-11-140.037500
2017-10-150.037500
2017-09-140.037500
2017-08-150.037500
2017-07-160.037500
2017-06-140.037500
2017-05-140.037500
2017-04-170.037500
2017-03-140.037500
2017-02-140.037500
2017-01-150.037500
2016-12-140.037500
2016-11-140.037500
2016-10-160.037500
2016-09-140.037500
2016-08-150.037500
2016-07-140.037500
2016-06-140.037500
2016-05-160.037500
2016-04-140.037500
2016-03-140.045830
2016-02-140.045830
2016-01-140.045830
2015-12-140.045830
2015-11-150.045830
2015-10-140.045830
2015-09-140.045830
2015-08-160.045830
2015-07-140.045830
2015-06-140.045830
2015-05-140.045830
2015-04-140.045830
2015-03-150.045830
2015-02-150.045830
2015-01-140.045830
2014-12-140.045830
2014-11-160.045830
2014-10-140.045830
2014-09-140.045800
2014-08-170.045800
2014-07-140.045800
2014-06-150.045800
2014-05-140.045800
2014-04-140.045800
2014-03-160.045800
2014-02-160.045800
2014-01-140.045800
2013-12-150.045800
2013-11-140.045800
2013-10-150.045800
2013-09-150.045800
2013-08-150.045800
2013-07-150.045800
2013-07-140.045800
2013-06-160.045800
2013-05-140.045800
2013-04-140.045800
2013-03-140.045800
2013-02-140.045800
2013-01-140.045800
2012-12-160.045800
2012-11-140.045800
2012-10-140.045800
2012-09-160.045800
2012-08-150.057300

投資目標

投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價的亞洲債券市場債務證券,以達致長期資本增值及收益。
本附屬基金主要投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價,並涉及亞洲債券市場或與之有關連的債務證券(例如由該等國家政府╱有關機關或註冊辦事處設於該等國家或其絕大部份銷售╱溢利均源自該等國家的公司所發行或擔保的債券)。本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述以外的債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程,以了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
- 本附屬基金是一項投資基金。概不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資工具的價值可能下降。
- 本附屬基金投資於證券(例如債券),會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資氣氛的各種一般趨勢影響,而該等趨勢部份由非理性因素造成。該等因素或會導致價格出現顯著和較長的跌勢,影響整體市場表現。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 國家及區域風險
- 本附屬基金主要投資於亞洲,或會加大集中程度風險。因此,本附屬基金會特別易受該區域、又或以該區域為基地及╱或在當地經營業務的公司不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及風險所影響。相比多元化基金,本附屬基金的資產淨值可能更為波動。
3. 利率風險
- 由於本附屬基金投資於附息證券(例如企業債券及政府債券),因而會受到利率波動影響。若市場利率上升,本附屬基金所持附息資產的價值或會大幅下跌。若本附屬基金亦持有年期較長及名義利率較低的附息證券,則影響就更大。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
4. 信貸能力風險╱信貸評級風險╱評級下調風險
- 資產(尤其是附屬基金持有的債務證券或貨幣市場票據)發行機構的信貸能力(償債能力)日後可能下降。這通常會導致有關資產的價格錄得大於一般市場波動所致的跌幅。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
- 評級機構給予的信貸評級具有侷限性,而且無法時刻保證證券及╱或發行機構的信貸能力。
- 本附屬基金所持的附息證券或會被降級,價值或會下跌。這亦會導致本附屬基金的資產淨值下跌。投資經理未必一定能夠出售被降級的債務票據。
5. 違約風險
- 本附屬基金須承擔本附屬基金可能投資的債務證券之發行機構的信貸及違約風險。
6. 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資及可換股債券的特定風險
- 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資及可換股債券通常須承擔較高的波幅、較大的本金及利息虧損風險、較高的信貸能力和評級下調風險、違約風險、利率風險、一般市場風險及流通性風險(例如資產無法出售或只能以遠低於買入價的價格出售),種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
- 可換股債券是債務與股票的混合資產,容許持有人於指定的未來日子把債券轉換為發債公司的股份。因此,可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響,而且波幅高於傳統債券投資。可換股債券的價值或會受到(其中包括)相關證券(即股票)的價格走勢影響。可換股債券亦可能設有提前贖回條款及其他可能構成提前贖回風險的特色。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
7. 估值風險
- 本附屬基金資產的估值可能涉及不確定因素及判斷性決定。若該估值結果不正確,可能會影響本附屬基金的資產淨值計算。
8. 主權債務風險
- 本附屬基金投資的附息證券由政府發行或擔保,或須承擔政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構可能無法或不願在到期時償還本金及╱或利息,或要求本附屬基金參與該等債務重組。若主權債務證券發行機構違約,本附屬基金或會蒙受重大虧損。
9. 投資於非投資級別主權債務證券的特定風險
- 附屬基金可將多於10%至最多35%的資產投資於由非投資級別主權發行機構(即菲律賓)所發行或擔保的附息證券,因而須承擔較高的信貸╱違約風險及集中程度風險,以及較大波幅及較高風險取向。此外,該等證券並無設有要求收取全部或部份款項以償還債務的破產程序。持有人或須參與重訂該等證券還款期,並進一步向發行機構貸款。若該主權發行機構違約,本附屬基金或會蒙受重大虧損。此外,若本附屬基金所投資的國家的經濟、社會或政局不穩,即使發行機構具備償債能力,本附屬基金仍可能無法收回部份或全部應得款項。
10. 新興市場風險
- 本附屬基金投資於新興市場,涉及較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關的特別風險考慮,例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯╱管制、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。會計、審核和財務報告準則可能大相逕庭而不利本附屬基金。投資此等國家須承擔較高的流通性風險及一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
11. 貨幣風險
- 本附屬基金可持有以其結算貨幣以外的外幣計價的資產。本附屬基金亦可推出以本附屬基金結算貨幣以外的外幣計價的股份類別。因此,本附屬基金及該等股份類別的投資者須承擔貨幣風險(若外幣持倉並無作對沖或若相關外匯管制規例出現任何變動),本附屬基金的資產淨值可能蒙受不利影響。外幣兌本附屬基金的結算貨幣一旦貶值,則會導致外幣計價的資產價值下降,從而對投資者構成不利影響。
12. 人民幣債務證券風險
- 「點心」債券市場仍為相對小型的市場,容易受到波幅及流通性不足所影響。若有關監管機構頒佈任何新規則以限制或規限發行機構以發債形式募集人民幣及╱或使離岸人民幣市場的自由化進程逆轉或暫停,「點心」債券市場的操作及新債發行可能受到幹擾,導致本附屬基金的資產淨值下跌。
13. 人民幣風險
- 本附屬基金可投資於以離岸中國人民幣計價的資產。在中國內地買賣的中國人民幣不可自由兌換,並須受中國機關施加的外匯管制、政策及限制約束。該等政策或會令中國境外的中國人民幣市場深度受限,因而可能削弱本附屬基金的流通性。在極端情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或股息款項可能因適用於人民幣的匯兌管制及限制而遭到延誤。中國人民幣可能會貶值,在該情況下,中國人民幣資產投資的價值將會蒙受不利影響。此外,儘管離岸人民幣和境內人民幣是相同貨幣,但兩者以不同的匯率交易。離岸人民幣與境內人民幣之間的任何差異或會對投資者構成不利影響。
- 本附屬基金有可能在投資前並無足夠的人民幣可供進行貨幣兌換。
14. 衍生工具風險
- 本附屬基金有可能投資於衍生工具,或會使本附屬基金承受較高的槓桿、估值、波幅、交易對手、流通性、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿成份可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
- 本附屬基金為對沖及╱或有效率投資組合管理而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
15. 與從資本分派及實際上從資本分派相關的風險
- 從資本分派╱實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額及╱或原本投資應佔的資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從本附屬基金資本分派╱實際上從本附屬基金資本分派,均可能令本附屬基金的每股資產淨值即時下降,並會導致本附屬基金日後用於投資及資本增長的資本縮減。
- 本附屬基金任何對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能會因對沖股份類別的參考貨幣與本附屬基金結算貨幣之間的息差而受到不利影響,導致從資本撥付的分派金額增加,因而使資本蠶食的幅度大於其他非對沖股份類別。
16. 證券借貸交易相關風險
- 證券借貸交易可能涉及借方未能及時退還已借出證券,以及抵押品價值可能降至低於已借出證券價值的風險。
17. 購回協議相關風險
- 若保存抵押品的交易對手未能履行責任,本附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的抵押品時可能延誤,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使原本收取的現金可能少於存放於交易對手的抵押品。
18. 反向購回協議相關風險
- 若收取現金的交易對手未能履行責任,本附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的現金時可能延誤,或難以套現抵押品,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使出售抵押品所得款項可能少於存放於交易對手的現金。

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