安聯中國多元入息基金 AT類 Acc 美元

Allianz China Multi Income Plus AT ACC USD

LU0396098781

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.61%
3個月
+5.36%
6個月
+2.89%
1年
+13.36%
3年
+17.28%
5年
-1.84%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.46%
年度化波幅
+10.82%
夏普比率
+0.31

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2009-10-01
基金經理
Raymond Chan
David Tan
基金經理開始日期
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2012-11-01
主要投資地區
大中華
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多股票
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-18)
EUR 6,258,184.06
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.041600 (2017-12-28)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2017-12-280.041600
2017-09-290.244800
2016-09-290.085100
2013-09-290.070000

投資目標

投資於中華人民共和國(「中國」)、香港及澳門的股票及債券市場,以達致長期資本增值及收益。
本附屬基金最少將70%的資產直接投資於涉及中華人民共和國、香港及澳門或與之有關連(例如註冊辦事處設於該等區域或其絕大部份銷售╱溢利均源自該區域的公司)的股票及╱或債務證券。本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述以外的股票及╱或債務證券及╱或其他資產類別。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。
請參閱基金章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
- 本附屬基金是一項投資基金,概不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資工具的價值可能下降。
- 本附屬基金直接或間接投資於股票及附息證券,會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資氣氛的各種一般趨勢影響,而該等趨勢部份由非理性因素造成。
2. 國家及區域風險
- 本附屬基金主要投資於中國、香港及澳門,或會加大集中程度風險。因此,本附屬基金會特別易受該區域、又或以該區域為基地及╱或在當地經營業務的公司不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及風險所影響。相比多元化基金,本附屬基金的資產淨值可能更為波動。
3. 新興市場風險
- 本附屬基金投資於新興市場(例如中國A股),涉及若干風險及一般與發展較成熟國家或市場投資不相關的特別風險考慮,例如較高的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。
4. 投資於中國A股的風險
- 相比發展較成熟的市場股份,本附屬基金的A股投資可能面對較高波幅及較低流通性(例如因某隻股票的買賣暫停╱受限或政府或監管機構實施可能會影響金融市場的政策的風險)。
5. 信貸能力風險╱信貸評級風險
- 本附屬基金所持的附息證券或會被降級,價值或會下跌。這亦會導致本附屬基金的資產淨值下跌。本附屬基金未必一定能夠出售被降級的債務票據。評級機構給予的信貸評級具有侷限性,而且無法時刻保證證券及╱或發行機構的信貸能力。
6. 資產配置風險
- 本附屬基金的投資或會定期重新調整,以致本附屬基金所招致的交易成本或會高於採用固定配置策略的附屬基金。
7. 利率風險
- 由於本附屬基金投資於附息證券,因而會受到利率波動影響。若市場利率上升,本附屬基金所持附息資產的價值或會大幅下跌。
8. 波幅及流通性風險
- 相比發展較成熟的市場,中國市場的證券可能面對較高波幅及較低流通性。於該等市場交易的證券價格可能會出現波動及存在潛在結算困難。該等證券的買賣差價可能較大,使本基金招致重大交易成本。
9. 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資的特定風險
- 投資於高收益(非投資級別與未獲評級)投資通常須承擔較高的波幅風險、較大的本金及利息虧損風險、較高的信貸能力和評級下調風險、違約風險、利率風險、一般市場風險及流通性風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
10. 主權債務風險
- 本附屬基金投資的附息證券由政府發行或擔保,或須承擔政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構可能無法或不願在到期時償還本金及╱或利息,或要求本附屬基金參與該等債務重組。若主權債務證券發行機構違約,本附屬基金或會蒙受重大虧損。
11. 估值風險
- 本附屬基金資產的估值可能涉及不確定因素及判斷性決定。若該估值結果不正確,可能會影響本附屬基金的資產淨值計算。
12. 人民幣債務證券風險
- 「點心」債券市場仍為相對小型的市場,容易受到波幅及流通性不足所影響。若有關監管機構頒佈任何新規則以限制或規限發行機構以發債形式募集人民幣及╱或使離岸人民幣市場的自由化進程逆轉或暫停,「點心」債券市場的操作及新債發行可能受到幹擾,導致本附屬基金的資產淨值下跌。
- 本附屬基金投資於中國內地的境內附息證券。因交投量低而造成的市場波動及潛在的流通性不足,可能導致於該等市場交易的證券價格顯著波動,從而可能導致本附屬基金的資產淨值大幅波動,及本附屬基金單位的認購及贖回可能會被中斷。
13. 信貸評級機構風險
- 中國內地的信貸評估制度及採用的評級方法可能與其他市場所用者不同。因此,中國內地評級機構所給予的信貸評級可能與其他國際評級機構的評級無法直接比較。
14. 公司特定風險
- 本附屬基金可投資於股票。若某隻股票的公司特定因素惡化,個別資產的價格或會大幅下跌,可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
15. 貨幣風險
- 本附屬基金的相關投資可以本附屬基金的結算貨幣以外的貨幣計價。本附屬基金亦可推出以本附屬基金結算貨幣以外的貨幣計價的股份類別。若此等貨幣與結算貨幣之間的匯率波動及外匯管制出現變動,本附屬基金的資產淨值可能蒙受不利影響。
16. 人民幣風險
- 本附屬基金可投資於以離岸及境內中國人民幣計價的資產。在中國內地買賣的中國人民幣不可自由兌換,並須受外匯管制、政策及限制約束。中國人民幣可能會貶值,在該情況下,中國人民幣資產投資的價值將會蒙受不利影響。此外,儘管離岸人民幣和境內人民幣是相同貨幣,但兩者以不同的匯率交易。離岸人民幣與境內人民幣之間的任何差異或會對投資者構成不利影響。
17. 衍生工具風險
- 本附屬基金有可能投資於衍生工具,或會使本附屬基金承受較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿成份可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。本附屬基金為對沖及╱或有效率投資組合管理而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
18. 與從資本分派及實際上從資本分派相關的風險
- 從資本分派╱實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額及╱或原本投資應佔的資本增值中退還或提取部份款額。任何該等分派可能令本附屬基金的每股資產淨值即時下降。
- 本附屬基金任何對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能會因對沖股份類別的參考貨幣與本附屬基金結算貨幣之間的息差而受到不利影響,導致從資本撥付的分派金額增加,因而使資本蠶食的幅度大於其他非對沖股份類別。
19. 有關滬╱深港通的風險
- 滬╱深港通本質尚屬嶄新。有關規例未經考驗,而且可能出現具有追溯效力的變動。滬╱深港通須受額度限制約束。若透過滬╱深港通進行交易被暫停,本附屬基金投資於中國A股或透過滬╱深港通參與中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下,本附屬基金達致其投資目標的能力可能會受到負面影響。
20. 投資於中國銀行間債券市場的風險
- 本附屬基金亦可能須承受與結算程序及交易對手違約相關的風險。與本附屬基金訂立交易的交易對手可能違約,未能履行其透過交付相關證券或支付有關價值而結算交易的責任。投資中國銀行間債券市場的相關規則及規例可能出現具有追溯效力的變動。若有關中國機關暫停中國銀行間債券市場買賣,本附屬基金投資於中國銀行間債券市場的能力將會受到侷限,本附屬基金可能因而蒙受重大虧損。
21. 投資於中國銀行間債券市場的風險
- 本附屬基金亦可能須承受與結算程序及交易對手違約相關的風險。與本附屬基金訂立交易的交易對手可能違約,未能履行其透過交付相關證券或支付有關價值而結算交易的責任。透過中國銀行間債券市場方案及╱或債券通投資中國銀行間債券市場的相關規則及規例可能出現具有追溯效力的變動。若有關中國機關暫停中國銀行間債券市場買賣,本附屬基金投資於中國銀行間債券市場的能力將會受到侷限,本附屬基金可能因而蒙受重大虧損。
22. 中國內地的稅務風險
- 透過滬╱深港通或中國銀行間債券市場或本附屬基金的連接產品投資於中國所變現的資本增值涉及與現行中國稅務法律、規例及慣例相關的風險和不確定性(可能具有追溯效力)。本附屬基金稅務負擔的任何增加可能對本附屬基金的價值構成不利影響。
- 基於專業及獨立稅務建議,本附屬基金會作出以下稅項撥備:
– 若預扣稅並非從源頭上預扣,將按10%稅率為來自中國A股的股息及中國企業從債務票據收取的利息作出預扣稅撥備。
- 任何稅項撥備與實際稅務負擔的不足額將從本附屬基金的資產扣減,並對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。實際稅務負擔可能會低於所作的稅項撥備。視乎認購及╱或贖回的時間而定,投資者可能因任何稅項撥備的不足而蒙受不利影響,而且無權就過多稅項撥備的任何部份提出申索(視情況而定)。
23. 證券借貸交易相關風險
- 證券借貸交易可能涉及借方未能及時退還已借出證券,以及抵押品價值可能降至低於已借出證券價值的風險。
24. 購回協議相關風險
- 若保存抵押品的交易對手未能履行責任,本附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的抵押品時可能延誤,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使原本收取的現金可能少於存放於交易對手的抵押品。
25. 反向購回協議相關風險
- 若收取現金的交易對手未能履行責任,本附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的現金時可能延誤,或難以套現抵押品,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使出售抵押品所得款項可能少於存放於交易對手的現金。

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