PIMCO 總回報債券基金 E類 Acc 歐元 (對沖)

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged)

IE00B11XZB05

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.40%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.81%
3個月
-0.61%
6個月
+2.25%
1年
+5.50%
3年
+1.24%
5年
+2.09%

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.41%
年度化波幅
+7.69%
夏普比率
-0.07

基金資料

基金公司
PIMCO 資產管理
基金成立日期
2006-03-30
基金經理
Scott A. Mather
Mihir P. Worah
Mark R. Kiesel
基金經理開始日期
Scott A. Mather (Start Date: 2014-09-26) Mihir P. Worah (Start Date: 2014-09-26) Mark R. Kiesel (Start Date: 2014-09-26)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 3,776,439,905.34
基金管理費
1.40%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.40%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-11-27

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金的目標是在保存資本及審慎投資管理的原則下,賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。

風險性質及程度

本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具(可包括由政府、主權機構、企業等發行的證券)組成的多元化投資組合。本基金主要投資於投資級別固定收益工具,惟可將其資產最多達 10%投資於評級低於穆迪的 Baa 或低於標準普爾的 BBB 或獲惠譽給予的同等評級,但最少須獲穆迪或標準普爾給予 B 級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具備相若質素)的固定收益工具,但並無最低信貸評級規定的按揭保證證券例外。雖然對按揭證券並無最低信貸評級規定,但在計算低於投資級別證券的上述 10%限額時將計及低於投資級別的按揭證券。在本基金的補充文件所披露的投資政策規限下,本基金可將其最多 100%的資產投資於按揭保證證券(包括私人發行的按揭保證證券)。本基金可將其最多 100%的資產淨值投資於非美國發行機構的美元計價證券。
投資策略尋求運用投資顧問的總回報投資過程及理念。此過程包括由上而下和由下而上兩者的決策輸入因素,以識別多重價值來源。由上而下的策略專注於短期及長期兩者的全球宏觀經濟考慮因素,並用作為部分地區及板塊挑選。由下而上的策略則研究個別工具的概況,為投資顧問能否於固定收益市場中挑選價值偏低的證券的關鍵。
本基金可持有非美元計價固定收益工具及貨幣持倉(可透過金融衍生工具投資項目而受到積極管理)。非美元計價貨幣持倉以總資產的 20%為限。
本基金可在無限制下投資於購回及/或反向購回交易(在獲認可交易所上市或以場外交易形式)及類似場外交易。
本基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。本基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。本基金在(i)可轉換為股本證券的證券;(ii)股本證券(包括認股權證); (iii) 存款證;及 (iv)銀行承兌匯票中的合併投資總限額以其總資產的三分之一為限。
本基金獲準投資於或持有其他種類的投資(包括但不限於其他集體投資計劃、構成貨幣市場工具的貸款參與及貸款轉讓以及新興市場證券),作為本基金投資政策之一部 分。
本基金可為投資目的而廣泛地投資於金融衍生工具(例如期貨、期權、掉期協議及貨幣遠期合約)。該等金融衍生工具亦可用作對沖目的及/或有效投資組合管理。本基金可運用衍生工具以(i)對沖貨幣風險;(ii)在投資顧問認為透過衍生工具投資於相關資產的價值勝於直接投資的情況下作為代替性的相關資產投資;(iii)因應投資顧問對利率的展望而調整本基金的利率風險承擔;及/或(iv)對某一指數的組合和表現取得投資參與。本基金於運用衍生工具時並無採用任何既定策略。
預期本基金的槓桿水平介乎其資產淨值的 0%至 600%範圍之內。槓桿數字乃運用按愛爾蘭中央銀行所規定使用的衍生工具的名義數值總和計算,因此並無計及本基金於任何時間設置的任何淨額結算及對沖安排。本基金根據承諾法計算的預期槓桿數字將通常不會顯著超出本基金資產淨值的 100%。本基金的預期槓桿在若干情況下可能會超出這個水平,例如,在市場波動期間或投資顧問認為最為適宜運用衍生工具以改變本基金的股票、利率、貨幣或信貸風險時。
倘超過預期槓桿範圍,則無法事先釐定槓桿可能超過預期限額的期間。
倘投資顧問經過詳盡投資分析後認為合適,則本基金可使用衍生工具建立合成短倉。合成短倉在經濟學名詞上相等於短倉,將按照愛爾蘭中央銀行的規定運用金融衍生工具執行。本基金將按照愛爾蘭中央銀行的規定於不同時間內建立長倉及合成短倉。本基金的長短倉比例將視乎於任何指定時間的市況而定。本基金可能於任何一個時間只持長倉或只持短倉。儘管在一般市況下,預計本基金不會定向性地按淨額基礎持短倉。該等持倉有可能涉及根據本產品資料概要所載的本基金投資政策計議的多個資產類別。按本基金任何衍生工具的名義總值及任何直接投資的市值計算時,預期長倉總額及短倉總額的組合不會超過本基金資產淨值的 800%。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。