PIMCO 多元化入息基金 MRetl類 Inc 美元

PIMCO Diversified Income Fund MRetl Inc USD

IE00B3Y5VT74

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.50%
3個月
+2.17%
6個月
+5.96%
1年
+10.99%
3年
+16.67%
5年
+24.81%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.27%
年度化波幅
+3.58%
夏普比率
+0.98

基金資料

基金公司
PIMCO 資產管理
基金成立日期
2010-11-29
基金經理
Eve Lagrellette Tournier
Alfred T. Murata
Daniel J. Ivascyn
Sonali Pier
基金經理開始日期
2010-04-30
2016-05-27
2016-05-29
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 9,453,363,875.16
基金管理費
1.59%
最新派息
USD 0.028300 (2019-08-28)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-08-280.028300
2019-07-290.033300
2019-06-260.028600
2019-05-280.031347
2019-04-280.032793
2019-03-270.031134
2019-02-260.031176
2019-01-290.035712
2018-12-270.028307
2018-11-280.031490
2018-10-290.035972
2018-09-260.028202
2018-08-290.030759
2018-07-290.032723
2018-06-270.033325
2018-05-280.034597
2018-04-260.027595
2018-03-270.032238
2018-02-260.023254
2018-01-290.028682
2017-12-270.026778
2017-11-280.029080
2017-10-300.030065
2017-10-290.030100
2017-09-270.024125
2017-08-290.031725
2017-07-270.029828
2017-06-280.026413
2017-05-290.033500
2017-04-260.028576
2017-03-290.031290
2017-02-260.024624
2017-01-290.039273
2016-12-280.029661
2016-11-280.034678
2016-10-270.029394
2016-09-280.028579
2016-08-290.031387
2016-07-270.047398
2016-06-280.034691
2016-05-260.028288
2016-04-270.030153
2016-03-290.037208
2016-02-250.030729
2016-01-270.033241
2015-12-290.033176
2015-11-260.028570
2015-10-280.029519
2015-09-280.033581
2015-08-260.028639
2015-07-290.032913
2015-06-280.029467
2015-05-270.025205
2015-04-280.032771
2015-03-290.034549
2015-02-250.031602
2015-01-280.032476
2014-12-290.030034
2014-11-250.030837
2014-10-290.032928
2014-09-280.032545
2014-08-270.028041
2014-07-290.036218
2014-06-260.030868
2014-05-270.029697
2014-04-280.032706
2014-03-270.030175
2014-02-260.026508
2014-01-280.029969
2013-12-290.029728
2013-11-260.025787
2013-10-290.029712
2013-09-260.027555
2013-08-280.026992
2013-07-290.029240
2013-06-260.026578
2013-05-280.028903
2013-04-280.032438
2013-03-260.028169
2013-02-260.026878
2013-01-290.026991
2012-12-270.026337
2012-11-280.026818
2012-10-300.031210
2012-09-260.025124
2012-08-290.028785
2012-07-290.029771
2012-06-270.026860
2012-05-290.030698
2012-04-260.026509
2012-03-280.027492
2012-02-270.028023
2012-01-290.031740
2011-12-280.031542
2011-11-280.037283
2011-10-260.029571
2011-09-280.039179
2011-08-250.023014
2011-07-270.018273
2011-06-280.018841
2011-05-260.018274
2011-04-260.024225
2011-03-290.012925
2011-01-270.051588

投資目標

本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、 規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素等詳情,請參閱基金章程。
1. 信貸風險
如本基金投資的固定收益證券的發行機構未能或不願按時支付本金及/或利息,或以其他方式履行其義務,本基金即可能蒙受損失。
2. 新興市場風險
投資於新興市場證券所涉及的風險有別於或大於投資於發達國家的風險,因為(其中包括)該等證券附帶較大的價格波動性、市場、信貸、法律、稅務、託管、流通性、貨幣、政治、經濟及監管風險。
新興市場的證券交易及結算系統及程序較不成熟且較不透明,交易結算可能需時較長。此外,新興市場國家的外匯管制或會導致難以從該等國家調回資金。
由於本基金的投資可能集中於新興市場,故與由基礎廣泛的環球投資組成的投資組合相比,本基金很可能須承受較大的波動性。當市場不明朗之時,該等投資或會對本基金的表現構成負面影響。
3. 高孳息、低於投資級別及未評級證券風險
本基金可能投資於高孳息但低於投資級別的證券及具類似信貸質素的未評級證券。
此等證券通常帶有較大的潛在價格波動性,並且可能不如獲較高評級證券般流通。
投資於該等證券亦可能承受更大的信貸風險。若證券的發行機構未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投資。
4. 利率風險
當利率上升,固定收益證券的價值會趨於下滑,繼而可能導致本基金的價值下跌。
存續期較長的固定收益證券對利率的變動更為敏感,故該等證券一般比存續期較短的證券波動更大。
5. 降級風險
本基金或會持有可能受信貸評級下調影響的證券。若證券遭降級,本基金於該等證券的投資價值可能受不利影響。基金經理可能或未必能夠出售遭降級的債務工具。
6. 衍生工具風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成分可導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。對金融衍生工具的投資參與,或會引致本基金蒙受重大損失的高風險。
雖然本基金採用承諾法計算的槓桿數字通常不會顯著超出本基金資產淨值的 100%,但在例外情況下,本基金在採用此計算方法時可能面臨超出本基金資產淨值 100%的槓桿風險。這情況將會進一步放大相關資產價值的任何變動對本基金的任何潛在負面影響,亦會增加本基金價格的波動性,並可能導致重大損失。鑑於衍
生工具內含槓桿作用,在最差的情況下,投資於衍生工具可能導致因運用衍生工具而產生全部或龐大虧損。
7. 有關反向購回協議的風險
倘接受抵押品存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放抵押品時受到延誤,或因市場波動而使原先收取的現金可能少於存放在對手方的扺押品而蒙受損失。
8. 有關購回協議的風險
倘接受現金存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放現金時受到延誤或難以將抵押品變現,或因市場波動而使出售抵押品所得款項可能少於存放在對手方的現金而蒙受損失。
9. 貨幣風險
本基金於非美元計價的固定收益證券及貨幣持倉的投資,或會導致本基金投資的價值因匯率變化而波動不定,這可能會導致本基金的資產淨值減少。
本基金直接或間接執行的積極貨幣持倉未必與本基金持有的相關證券有相互關連。因此,即使本基金持有的相關證券的價值並無損失,但本基金仍可能會蒙受重大損失。
10. 流通性風險
若某些投資項目難以買賣,即表示存在流通性風險。另外,欠缺流通性的證券可能變得更難估值,特別是在轉變中的市場。
由於欠缺流通性的證券可能無法於有利時機或以有利價格出售,可能妨礙本基金從其他投資機會中獲益,因此,本基金在欠缺流通性證券方面的投資可能會降低本基金的回報。
11. 主權債務風險
本基金於由政府發行或擔保的證券的投資或會面對政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能夠或願意償還到期本金及/或利息,或可能會要求基金參與重組有關債務。當主權債務發行人違約時,本基金或會蒙受重大損失。
12. 投資風險
本基金的投資組合的價值或會下跌,因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概無法保證可以償還本金。
基於本基金能夠投資於高孳息證券及新興市場證券,投資於本基金所附帶的風險高於平均程度的風險,故投資於本基金不應構成佔投資組合的大部分,以及未必適合所有投資者。
13. 有關從資本中扣除費用/派付股息的風險
對於收息 II 股份(尋求向股東提供更高的收益),本基金可按其酌情權從其資本中扣除費用(構成實際從資本中派付股息)及從資本中派付股息。本基金亦可能計及相關對沖股份類別與本基金的基礎貨幣之間的收益差異(構成從資本中作出分派)。收益差異可以是正數或負數,乃計及對沖類別各自的類型所產生的股
份類別對沖的貢獻而計算。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。
任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派、從本基金的資本中支取費用及包括收益差額,實際上相當於退還或提取投資者原先投資金額的一部分,或從原先投資應佔的任何資本收益中支付。任何該等分派均可能導致每股資產淨值即時減少。

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