PIMCO 亞洲策略收益基金 E類 Inc 美元 (MDis)

PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund E Inc USD (MDis)

IE00B464Q616

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

1.5%

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AUD / HKD / EUR / USD

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每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.78%
3個月
+0.21%
6個月
+2.23%
1年
+11.56%
3年
+19.89%
5年
+24.25%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.23%
年度化波幅
+5.80%
夏普比率
+0.83

基金資料

基金公司
PIMCO 資產管理
基金成立日期
2010-01-05
基金經理
Abhijeet Neogy
Mohit Mittal
Stephen Koon Bong Chang
基金經理開始日期
Abhijeet Neogy (Start Date: 2016-08-01) Mohit Mittal (Start Date: 2019-05-31) Stephen Koon Bong Chang (Start Date: 2020-01-17)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 186,015,536.65
基金管理費
1.5%
最新派息
USD 0.029515 (2021-03-29)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-03-290.029515
2021-02-240.029776
2021-01-270.029892
2020-12-290.029915
2020-11-260.029669
2020-10-280.029317
2020-09-280.029442
2020-08-260.029681
2020-07-290.029404
2020-06-280.028998
2020-05-270.028519
2020-04-280.028009
2020-03-290.026936
2020-02-260.029677
2020-01-290.029453
2019-12-290.029053
2019-11-260.028991
2019-10-290.028987
2019-09-260.029033
2019-08-280.029074
2019-07-290.028785
2019-06-260.028637
2019-05-280.028175
2019-04-280.028090
2019-03-270.028091
2019-02-260.027592
2019-01-290.027215
2018-12-270.026837
2018-11-280.026578
2018-10-290.026760
2018-09-260.027017
2018-08-290.027203
2018-07-290.027103
2018-06-270.027120
2018-05-280.027159
2018-04-260.027417
2018-03-270.027656
2018-02-260.027789
2018-01-290.028290
2017-12-270.028365
2017-11-280.028548
2017-10-300.043498
2017-10-290.043500
2017-09-270.043672
2017-08-290.043658
2017-07-270.043445
2017-06-280.043645
2017-05-290.043595
2017-04-260.043796
2017-03-290.043850
2017-02-260.043852
2017-01-290.043447
2016-12-280.043180
2016-11-280.043476
2016-10-270.045166
2016-09-280.045555
2016-08-290.045824
2016-07-270.045470
2016-06-280.044900
2016-05-260.044578
2016-04-270.045376
2016-03-290.044257
2016-02-250.042301
2016-01-270.041469
2015-12-290.043049
2015-11-260.044234
2015-10-280.045026
2015-09-280.042994
2015-08-260.043684
2015-07-290.046295
2015-06-280.047670
2015-05-270.049060
2015-04-280.049212
2015-03-290.048185
2015-02-250.047843
2015-01-280.048401
2014-12-290.048333
2014-11-250.050875
2014-10-290.052569
2014-09-280.053256
2014-08-270.050000
2014-07-290.055249
2014-06-260.054766
2014-05-270.054851
2014-04-280.053790
2014-03-270.053022
2014-02-260.053202
2014-01-280.052273
2013-12-290.053262
2013-11-260.053803
2013-10-290.055311
2013-09-260.054139
2013-08-280.052396
2013-07-290.054600
2013-06-260.053500
2013-05-280.058000
2013-04-280.059700
2013-03-260.059100
2013-02-260.059050
2013-01-290.059650
2012-12-270.059300
2012-11-280.058600
2012-10-300.058750
2012-09-260.057900
2012-08-290.056300
2012-07-290.055950
2012-06-270.054000
2012-05-290.042918
2012-04-260.037489
2012-03-280.038185
2012-02-270.033471
2012-01-290.033905
2011-12-280.022313
2011-11-280.023906
2011-10-260.022974
2011-09-280.035623
2011-08-250.058500
2011-07-270.060450
2011-06-280.059050
2011-05-260.059451
2011-04-270.060652
2011-03-290.058722
2011-02-240.057777
2011-01-270.057934
2010-12-280.056811
2010-11-280.057118
2010-10-270.058158
2010-09-280.057256
2010-08-260.055012
2010-07-280.054014
2010-06-280.050000

投資目標

本基金的目標為於符合審慎投資管理原則的前提下,尋求達致最高水平的總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。
本基金可將最多達100%的資產淨值,投資於固定收益工具(其發行機構與設有新興證券市場的亞洲(日本除外)國家在經濟上有連繫),以及該等證券的相關衍生工具(如期貨、期權及掉期)及新興市場貨幣。投資顧問擁有廣泛酌情權以識別及投資其認為符合資格作為新興證券市場的國家。於投資新興市場證券時,本基金著重人均國民生產總值相對較低但具有經濟迅速增長潛力的國家。本基金購買的固定收益工具將最少獲穆迪給予Caa評級或標準普爾給予CCC評級或獲惠譽給予同等評級(或如未有評級,則須獲投資顧問確定為具備相若質素),但並無最低信貸評級規定的按揭保證證券例外。因此,本基金最多達100%的資產可投資於任何信貸評級的按揭保證證券(包括私人發行按揭保證證券)。本基金亦可將最多達100%的資產淨值投資於非美元計價的固定收益工具及貨幣持倉(可透過金融衍生工具投資項目而受到積極管理)。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素等詳情,請參閱香港發售文件。
1. 一般投資風險
本基金的投資組合的價值或會下跌,因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概無法保證可以償還本金。  基於本基金能夠投資於新興市場證券及金融衍生工具作投資目的,投資於本基金所附帶的風險高於平均程度 的風險,故投資於本基金不應構成佔投資組合的大部分,以及未必適合所有投資者。
2. 集中性╱策略風險
本基金集中投資於亞洲(日本除外)國家。本基金的價值或會較具有更多元化投資組合的基金更為波動。  本基金的價值或會更容易受到影響亞洲(日本除外)市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、 法律或監管事件所影響。
本基金投資若干國際司法管轄區的證券及可能面對更急速及極端的價值變動。國有化、徵用或沒收性徵稅、 貨幣封鎖、經濟不明朗、政治變動或外交發展等事件可能對本基金的投資造成不利影響。
倘本基金投資的地區貨幣(例如歐元)(i)不再存在或(ii)其參與人不再為該貨幣的參與人,則很可能對本基金 的流通性造成不利影響。
3. 新興市場風險
投資於新興市場證券所涉及的風險有別於或大於投資於發達國家的風險,因為(其中包括)該等證券附帶較 大的價格波動性、市場、信貸、法律、稅務、託管、流通性、貨幣、政治、經濟及監管風險。
新興市場的證券交易及結算系統及程序較不成熟且較不透明,交易結算可能需時較長。此外,新興市場國家 的外匯管制或會導致難以從該等國家調回資金。  由於本基金的投資集中於新興市場,故與由基礎廣泛的環球投資組成的投資組合相比,本基金很可能須承受 較大的波動性。當市場不明朗之時,該等投資或會對本基金的表現構成負面影響。
4. 有關固定收益工具的風險
(a) 信貸風險
如本基金投資的固定收益證券的發行機構未能或不願按時支付本金及/或利息,或以其他方式履行其義務, 本基金即可能蒙受損失。
(b) 利率風險
當利率上升,固定收益證券的價值會趨於下滑,繼而可能導致本基金的價值下跌。  存續期較長的固定收益證券對利率的變動更為敏感,故該等證券一般比存續期較短的證券波動更大。
(c) 高孳息、低於投資級別及未評級證券風險
本基金可能投資於高孳息但低於投資級別的證券及具類似信貸質素的未評級證券。
此等證券通常帶有較大的潛在價格波動性,並且可能不如獲較高評級證券般流通。
投資於該等證券亦可能承受更大的信貸風險。若證券的發行機構未能支付利息或本金,本基金可能失去其全 部投資。
(d) 流通性風險
若某些投資項目難以買賣,即表示存在流通性風險。另外,低流通性證券可能變得更難估值,特別是在轉變 中的市場。  由於低流通性證券可能無法於有利時機或以有利價格出售,可能妨礙本基金從其他投資機會中獲益,因此, 本基金在低流通性證券方面的投資可能會降低本基金的回報。
(e) 降級風險
本基金或會持有可能受信貸評級下調影響的證券。若證券遭降級,本基金於該等證券的投資價值可能受不利 影響。基金經理可能或未必能夠出售遭降級的債務工具。
(f) 信貸評級風險
評級機構所給予的信貸評級受限於若干限制,並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信用可靠性。
(g) 主權債務風險
本基金於由政府發行或擔保的證券的投資或會面對政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必 能夠或願意償還到期本金及/或利息,或可能會要求本基金參與重組有關債務。當主權債務發行人違約時, 本基金或會蒙受重大損失。
5. 貨幣風險
本基金於非美元計價的投資持倉及貨幣持倉的投資,或會導致本基金投資的價值因匯率變化而波動不定,這 可能會導致本基金的資產淨值減少。  本基金直接或間接執行的積極貨幣持倉未必與本基金持有的相關證券有相互關連。因此,即使本基金持有的 相關證券的價值並無損失,但本基金仍可能會蒙受重大損失。
6. 估值風險
本基金投資的估值或會涉及不確定性及判斷性決定。倘有關估值結果屬不正確,這或會影響本基金的資產淨 值計算。
7. 與單一主權發行人的非投資級別證券有關的風險  由於本基金可將超過 10%的資產投資於單一主權發行人(潛在例子包括斯里蘭卡)的非投資級別證券,因此 本基金或會受到相關發行人信貸風險及違約風險增加的影響。
主權發行人履行其本金及利息還款責任的能力或會受到主權發行人特定發展情況的不利影響。主權信貸評級 被下調或主權發行人違約,或會對本基金的表現構成負面影響。
倘本基金集中投資於特定單一主權發行人,其投資將更容易因該等特定發行人的不利狀況而導致價值波動, 該等不利狀況諸如:特定發行人的不利或不可預計的不濟表現,以及特定地理區域所面對的政治不穩。此等 情況或會導致本基金較為波動。
8. 衍生工具風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金 融衍生工具的槓桿元素/成分可導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。對金融衍生工具的投資 參與,或會引致本基金蒙受重大損失的高風險。
9. 有關反向購回協議的風險
倘接受抵押品存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放抵押品時受到延誤,或因市場波動而使原先收取 的現金可能少於存放在對手方的扺押品而蒙受損失。
10. 有關購回協議的風險
倘接受現金存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放現金時受到延誤或難以將抵押品變現,或因市場波 動而使出售抵押品所得款項可能少於存放在對手方的現金而蒙受損失。
11. 與按揭相關及其他資產保證證券有關的風險
本基金可投資於按揭相關或其他資產保證證券(包括私人發行按揭保證證券),而該等證券或會嚴重缺乏流 通性,且價格容易大幅波動。該等工具與其他債務證券比較,所承受的信貸、流通性及利率造成不利影響。相對於以附帶明確或隱含政府擔保形式發行的機構按揭保證證券,私人發行按揭保證證券或 會承受較高的信貸、流通性及利率風險。
12. 有關從資本中扣除費用/派付股息的風險
對於收息股份,本基金可按其酌情權從其資本中扣除費用(構成實際從資本中派付股息)及從資本中派付股 息。
對於收息 II 股份(尋求向股東提供更高的收益),本基金亦可能計及相關對沖股份類別與本基金的基礎貨幣 之間的收益差異(構成從資本中作出分派)。收益差異可以是正數或負數,乃計及對沖類別各自的類型所產 生的股份類別對沖的貢獻而計算。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本 收益。
任何涉及從收息股份的資本中支付股息的分派、從收息股份的資本中支取費用及包括收益差額,實際上相當 於退還或提取投資者原先投資金額的一部分,或從原先投資應佔的任何資本收益中支付。任何該等分派均可 能導致每股資產淨值即時減少。風險均較高。該 等工具往往面對延期及預付款項風險,以及相關資產所涉及的還款責任未有履行的風險,因而對證券的回報