PIMCO 總回報債券基金 E類 Inc 美元 (QDis)

PIMCO Total Return Bond Fund E Inc USD (QDis)

IE00B0M2Y900

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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HKD4,000.00起投

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AUD / HKD / EUR / USD

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每日

14:00

2021-04-01

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-2.10%
3個月
-2.33%
6個月
-1.88%
1年
+0.77%
3年
+13.45%
5年
+17.80%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.30%
年度化波幅
+3.60%
夏普比率
+0.83

基金資料

基金公司
PIMCO 資產管理
基金成立日期
2005-10-09
基金經理
Scott A. Mather
Mark R. Kiesel
Mohit Mittal
基金經理開始日期
Scott A. Mather (Start Date: 2014-09-26) Mark R. Kiesel (Start Date: 2014-09-26) Mohit Mittal
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-02-25)
USD 6,139,257,408.8
基金管理費
1.40%
最新派息
USD 0.036767 (2020-12-29)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-12-290.036767
2020-09-280.033877
2020-06-280.051974
2020-03-290.052628
2019-12-290.060063
2019-09-260.064294
2019-06-260.071585
2019-03-270.068486
2018-12-270.065472
2018-09-260.059275
2018-06-270.057358
2018-03-270.038846
2017-12-270.042325
2017-09-270.038752
2017-06-280.049339
2017-03-290.044589
2016-12-290.047149
2016-12-280.047200
2016-09-280.056082
2016-06-280.065149
2016-03-290.033909
2015-12-290.041588
2015-09-280.066953
2015-06-280.043399
2015-03-290.000759
2014-12-290.023595
2014-09-280.035047
2014-06-260.050000
2014-03-270.029089
2013-12-290.032613
2013-09-260.034427
2013-06-260.042338
2013-03-260.030144
2012-12-270.041519
2012-09-260.028738
2012-06-270.044780
2012-03-280.043299
2011-12-280.055776
2011-09-280.047570
2011-06-280.054408
2011-03-290.050339
2010-12-280.047230
2010-09-280.050214
2010-06-280.029890
2010-03-290.049205
2009-12-210.049600
2009-12-140.049557
2009-09-280.089600
2009-09-210.089572
2009-06-220.069500
2009-06-150.069525
2009-03-240.064400
2009-03-170.064437
2008-12-210.073000
2008-12-140.073002
2008-09-210.090000
2008-09-140.090000
2008-06-220.100000
2008-06-150.100000
2008-03-260.070000
2008-03-170.070000
2007-12-160.090000
2007-09-160.110000
2007-06-170.080000
2007-03-190.080000
2006-12-270.070000
2006-12-170.070000
2006-09-170.030000
2006-06-290.090000
2006-03-300.090000
2005-12-290.080000

投資目標

本基金的目標是在保存資本及審慎投資管理的原則下,賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素等詳情,請參閱香港發售文件。
1. 利率風險
- 當利率上升,固定收益證券的價值會趨於下滑,繼而可能導致本基金的價值下跌。
- 存續期較長的固定收益證券對利率的變動更為敏感,故該等證券一般比存續期較短的證券波動更大。
2. 信貸風險
- 如本基金投資的固定收益證券的發行機構未能或不願按時支付本金及/或利息,或以其他方式履行其義務,本基金即可能蒙受損失。
3. 降級風險
- 本基金或會持有可能受信貸評級下調影響的證券。若證券遭降級,本基金於該等證券的投資價值可能受不利影響。基金經理可能或未必能夠出售遭降級的債務工具。
4. 衍生工具風險
- 金融衍生工具的相關風險包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成分可導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。對金融衍生工具的投資參與,或會引致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 本基金的衍生工具風險承擔淨額可超過本基金資產淨值的 100%。這情況將會進一步放大相關資產價值的任何變動對本基金的任何潛在負面影響,亦會增加本基金價格的波動性,並可能導致重大損失。鑑於衍生工具內含槓桿作用,在最差的情況下,投資於衍生工具可能導致因運用衍生工具而產生全部或龐大虧損。
5. 有關反向購回協議的風險
- 倘接受抵押品存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放抵押品時受到延誤,或因市場波動而使原先收取的現金可能少於存放在對手方的扺押品而蒙受損失。
6. 有關購回協議的風險
- 倘接受現金存放的對手方失責,本基金可能在收回所存放現金時受到延誤或難以將抵押品變現,或因市場波動而使出售抵押品所得款項可能少於存放在對手方的現金而蒙受損失。
7. 新興市場風險
- 投資於新興市場證券所涉及的風險有別於或大於投資於發達國家的風險,因為(其中包括)該等證券附帶較大的價格波動性、市場、信貸、法律、稅務、託管、流通性、貨幣、政治、經濟及監管風險。
- 新興市場的證券交易及結算系統及程序較不成熟且較不透明,交易結算可能需時較長。此外,新興市場國家的外匯管制或會導致難以從該等國家調回資金。
- 由於本基金的投資可能集中於新興市場,故與由基礎廣泛的環球投資組成的投資組合相比,本基金很可能須承受較大的波動性。當市場不明朗之時,該等投資或會對本基金的表現構成負面影響。
8. 主權債務風險
- 本基金於由政府發行或擔保的證券的投資或會面對政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能夠或願意償還到期本金及/或利息,或可能會要求基金參與重組有關債務。當主權債務發行人違約時,本基金或會蒙受重大損失。
9. 貨幣風險
- 本基金於非美元計價的固定收益證券及貨幣持倉的投資,或會導致本基金投資的價值因匯率變化而波動不定,這可能會導致本基金的資產淨值減少。
- 本基金直接或間接執行的積極貨幣持倉未必與本基金持有的相關證券有相互關連。因此,即使本基金持有的相關證券的價值並無損失,但本基金仍可能會蒙受重大損失。
10. 高孳息、低於投資級別及未評級證券風險
- 本基金可能投資於高孳息但低於投資級別的證券及具類似信貸質素的未評級證券。
- 此等證券通常帶有較大的潛在價格波動性,並且可能不如獲較高評級證券般流通。
- 投資於該等證券亦可能承受更大的信貸風險。若證券的發行機構未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投資。
11. 與按揭相關及其他資產保證證券有關的風險
- 本基金可投資於具按揭或其他資產保證的證券(包括私人發行按揭保證證券),而該等證券或會嚴重缺乏流通性,且價格容易大幅波動。該等工具與其他債務證券比較,所承受的信貸、流通性及利率風險均較 高。該等工具往往面對延期及預付款項風險,以及相關資產所涉及的還款責任未有履行的風險,因而對證 券的回報造成不利影響。
12. 流通性風險
 若某些投資項目難以買賣,即表示存在流通性風險。另外,欠缺流通性的證券可能變得更難估值,特別是
在轉變中的市場。
 由於欠缺流通性的證券可能無法於有利時機或以有利價格出售,可能妨礙本基金從其他投資機會中獲益,
因此,本基金在欠缺流通性證券方面的投資可能會降低本基金的回報。
13. 投資風險
 本基金的投資組合或會貶值,因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概無法保證可以償還本金。