安聯新興亞洲股票基金A類 Dis 美元

Allianz Emerging Asia Equity A Dis USD

LU0348788117

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

2.25%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.77%
3個月
+2.28%
6個月
-1.71%
1年
-2.03%
3年
+4.25%
5年
+4.55%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.40%
年度化波幅
+13.98%
夏普比率
-0.01

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
1986-05-08
基金經理
Dennis Lai
Yuming Pan
基金經理開始日期
2010-11-01
2013-10-01
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
EUR 154,658,391.91
基金管理費
2.25%
最新派息
USD 0.018600 (2017-12-28)

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    暫無基金

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每日

16:30

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2017-12-280.018600
2016-12-140.147800
2015-12-140.509370
2010-12-140.210180
2009-12-140.172490
2008-09-210.010000
2008-04-170.010000
2005-11-140.396300
2004-11-250.144500
2003-12-030.091300
2002-12-010.017700
2000-11-060.021700
2000-11-050.021700
1999-11-160.028400
1999-11-150.028400

投資目標

本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值。本附屬基金將主要透過投資於亞洲發展中國家(日本、香港及新加坡除外)之 股票市場以達致投資目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
本附屬基金是一項投資基金,不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資票據的價值可能下降。
本附屬基金直接或間接以證券為投資對象,會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資情緒的各種一般趨勢影響,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。該等因素或會導致股價出現嚴重、時間較長而且影響整體市場的跌勢。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 新興市場風險
本附屬基金投資於新興市場(例如中國內地),所附帶的某些風險與特定風險因素可能與一般發達國家或市場有所不同,例如較高的政治、稅項、經濟、匯率、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及較高波幅程度的可能性。會計、核數和財務報告準則可能會大幅偏離而不利本附屬基金,這些因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
本附屬基金的資產可投資於A股。包括A股在內的中國證券市場可能會較發達國家市場波動、不穩定(例如由於某隻股票暫停╱限制買賣抑或政府或監管機構實施可能會影響金融市場的政策的風險)及存在潛在結算困難。這可能會導致在該市場交易的證券價格顯著波動,繼而影響本附屬基金股份的價格。
在中國內地的投資對中國經濟、社會和政治政策的任何重大變動仍然敏感。資本增長乃至該等投資的表現可能會受到這種敏感性的不利影響。
3. 國家及區域風險
本附屬基金主要投資於亞洲(日本、香港及新加坡除外),或會加大集中程度風險。結果,本附屬基金會特別易受有關區域、或以該區域為基地及╱或在該區域經營業務的公司的經濟、政治、政策、匯率、流通性、稅項、法律或監管事件的不利情況及風險所影響。與多元化基金相比,本附屬基金的資產淨值或會較為波動。
4. 與個別公司有關的風險
本附屬基金可投資於股票,而這些股票或會受到與個別公司有關的因素(例如發行機構的經營情況)影響。與個別公司有關的因素若出現惡化,有關資產的價格或會長期大幅下跌,即使整體股市走勢向好亦無補於事。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
5. 貨幣風險
本附屬基金可持有外幣幣值有別於其結算貨幣的資產。本附屬基金亦可推出外幣幣值有別於其結算貨幣的股份類別。因此,本附屬基金及該等股份類別的投資者將承擔貨幣風險,若這些外幣持倉並未對沖,或相關外匯管制條例發生變動,本附屬基金的資產淨值或會受到不利影響。外幣兌本附屬基金結算貨幣一旦貶值,則會導致外幣計價資產價值下跌,對投資者構成不利影響。
6. 人民幣風險
本附屬基金可投資於以離岸及境內中國人民幣計價的資產。在中國內地買賣的中國人民幣不能自由兌換,並須受到中國當局施加的外匯管制,政策及限制約束。該等限制或會令中國以外地區人民幣市場的深度受到掣肘,附屬基金的流通性有可能因而被削弱。中國人民幣可能會貶值,在該情況下,中國人民幣資產投資的價值將會蒙受不利影響。此外,儘管離岸人民幣和境內人民幣是相同貨幣,但兩者以不同的匯率交易。離岸人民幣與境內人民幣之間的任何差異或會對投資者構成不利影響。
7. 衍生工具風險
本附屬基金有可能投資於衍生工具,可能會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿部分可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
本附屬基金為對沖及╱或有效率投資組合管理而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
8. 與從資本中撥付股息及實際上從資本中撥付股息相關的風險
從資本中撥付股息╱實際上從資本中撥付股息即屬自投資者的原本投資款項及╱或從原本投資應佔的任何資本增值作部分退還或提款。投資者務請留意,任何分派若涉及從本附屬基金資本中撥付股息╱實際上從本附屬基金資本中撥付股息,或會令本附屬基金的每股資產淨值即時下降,並會導致本附屬基金可供日後投資及賺取資本增長的資本有所減少。
本附屬基金任何對沖股份類別的股息金額及資產淨值可能會因對沖股份類別參考貨幣及本附屬基金結算貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導致從資本撥付的股息金額增加,從而導致資本減少的幅度大於其他非對沖股份類別。
9. 有關滬╱深港通的風險
滬╱深港通本質尚屬嶄新,有關規例未經考驗,或會出現可能具潛在追溯效力的變動,亦不肯定會如何引用。
滬╱深港通須受跨境投資額度上限以及並不屬於本附屬基金的每日額度約束,該額度只可以先到先得方式運用,因此或會令本附屬基金及時透過滬╱深港通對中國A股作投資的能力受到侷限,本附屬基金因而未必能夠透過滬╱深港通作出其擬定投資。
中國法規對買賣施加若干限制。另外,股票或會被剔出可透過滬╱深港通買賣的合資格股票範疇,本附屬基金的投資組合或策略或會因而蒙受影響。
若滬╱深港通實施暫停買賣,本附屬基金投資於中國A股或透過滬╱深港通進入中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下,本附屬基金實現其投資目標的能力可能會受到不利影響。
透過滬╱深港通進行的證券交易或須承擔結算及交收風險。若中國的結算所未能履行其交付證券╱付款的責任,本附屬基金或會在追討損失過程中遭遇延誤又或無法悉數討回其損失。再者,本附屬基金透過滬╱深港通作出的投資並不受香港的投資者賠償基金保障。
透過滬╱深港通作出的投資須受中國稅制約束。營業稅及資本增值所得稅暫獲豁免,惟未知期間長短。稅制可不時更改,本附屬基金會因為中國稅務負擔及中國稅務法律、規例及慣例有欠明朗而蒙受風險及影響。本附屬基金稅務負擔的任何增加可能對本附屬基金的價值構成不利影響。
基於專業及獨立稅務建議,本附屬基金會作出以下稅項撥備:
若預扣所得稅並非從源頭上預扣,將按10%稅率為來自中國A股的股息作出預扣所得稅撥備。
本附屬基金的賬戶會被實際適用稅項及稅項撥備的不足而扣減,並對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。實際適用稅項可能會低於所作的稅項撥備。視乎認購及╱或贖回於╱來自相關附屬基金股份的時間而定,附屬基金的股東可能因任何稅項撥備的不足及股東就過多稅項撥備的任何部分沒有申索權而處於不利位置(視情況而定)。

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