安聯神州A股基金 AT類 Acc 美元

Allianz China A-Shares AT Acc USD

LU0411150922

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

2.25%

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+7.39%
3個月
+14.32%
6個月
+10.46%
1年
+31.86%
3年
+46.74%
5年
+151.41%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.64%
年度化波幅
+16.72%
夏普比率
+0.77

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2009-03-30
基金經理
Anthony Wong
Sunny Chung
基金經理開始日期
2016-01-01
主要投資地區
中國A股
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-15)
EUR 921,040,143.71
基金管理費
2.25%
最新派息
USD 0.020800 (2017-12-28)

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16:30

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2017-12-280.020800
2017-06-290.068500
2016-06-290.014100

投資目標

本附屬基金的投資政策乃提供長期資本增值。本附屬基金將主要透過投資於中國A股市場,以達致投資目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險/一般市場風險
- 本附屬基金是一項投資基金。沒有保證可收回投資本金。本附屬基金所投資的票據價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。
- 本附屬基金直接或間接以股本證券為投資對象,須承擔一般市場風險,並會受到經濟與政治狀況下各種一般趨勢、與個別發行機構有關的因素及傾向,以及證券市場與投資情緒所影響,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。該等因素或會導致股價出現嚴重、時間較長而且影響整體市場的跌勢。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 與小型/中型公司有關的風險
一般而言,與大型公司比較,小型/中型公司股票流通性可能較低,而且價格較易受不利經濟發展所影響。
3. 新興市場風險
本附屬基金投資於新興市場(即中國),所附帶的較高風險與特殊考慮因素可能與一般發達經濟體或市場的投資有所不同,例如較高的政治、稅項、法律、政策、經濟、外匯管制、貨幣、流通性、監管風險、結算風險、託管風險、較高波幅程度的可能性。會計、審核與財務申報標準的重大差別可能不利於本附屬基金。上述所有因素均可能對本附屬基金資產淨值構成不利影響。
4. 投資於A 股的風險
- 高市場波幅及市場的潛在結算問題亦可導致在該等市場(例如A 股)交易的證券價格顯著波動,因此可能對本附屬基金的價值構成不利影響。
- 一般而言,中國證券交易所有權暫停或限制任何證券在相關交易所買賣。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。上述所有因素均可能對本附屬基金構成負面影響。
5. 與個別公司有關的風險
本附屬基金可投資於股票,而其資產的價值或會受到與個別公司有關的因素(例如發行機構的經營情況)影響。若與個別公司有關的因素惡化,有關證券的資產價格或會長期大幅下跌,即使整體股市走勢向好亦無補於事。種種因素均可能會對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
6. 集中程度風險
本附屬基金集中投資於一個特定國家(即中國),並可能集中投資於個別資產類別。與擁有廣泛全球投資的基金相比可能具較高波動程度。
7. 流通性風險
基於中國內地限制,資本不能自由進入A 股及B 股市場。在該等市場買賣證券的流通性與交易價格所受到的影響可能比其他證券自由買賣的市場嚴重。
8. 與QFII/RQFII 制度相關的風險
- 本附屬基金作出相關投資或全面落實或實行其投資目標及策略的能力受限於中國適用的法律、規則及規例(包括投資限制及匯回本金與利潤),其可予更改,有關更改或有潛在追溯效力。
- 若分配予本附屬基金以進行投資的QFII/RQFII 額度不足、本附屬基金或被禁止買賣相關證券和匯回本附屬基金的款項,以致QFII/RQFII 的批文被撤銷/終止或視為無效,或任何主要營運商或各方(包括QFII/RQFII 託管人/經紀行)破產/違約及/或被取消履行義務的資格(包括執行或結算任何交易或轉移資金或證券),本附屬基金可能會遭受重大損失。
9. 與滬港通及深港通有關的風險
滬港通及深港通的相關規則及規例可予更改,有關更改或有潛在追溯效力。滬港通及深港通受限於額度限制。若透過有關機制進行交易被暫停,本附屬基金透過機制投資於A 股或進入中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下,本附屬基金實現投資目標的能力或會受到負面影響。
10. 中國內地稅務風險
- 現時中國就透過QFII/RQFII 額度或滬港通及深港通或投資本附屬基金在中國的投資產品所實現的資本增值的稅務法律、規例及慣例(或有追溯效力)存在風險及不明朗因素。本附屬基金面對任何稅務承擔增加,或會對本附屬基金價值構成不利影響。
- 根據專業及獨立稅務意見,本附屬基金將會作出以下稅項撥備。
- 若股息來源並未在支付有關款項前預扣該預扣稅,本附屬基金會就中國企業A 股股息按10%的稅率作出撥備。
- 根據專業及獨立稅務意見,本附屬基金將不會就因買賣A股而獲得的已實現及未實現資本增值總額作出稅項撥備。
- 鑑於中國的稅務法例及慣例尚欠清晰,稅務規則有可能更改又或可能以追溯方式徵稅,基金經理所作任何稅務撥備可能不足以應付中國稅務承擔。若稅務撥備與實際或潛在稅務承擔之間出現差距,而將會從本附屬基金的資產扣除,本附屬基金的資產淨值將會受到不利影響。實際稅務承擔可能低於所作出的稅務撥備。視乎作出認購及/或贖回的時間,投資者可能會因稅務撥備出現的任何不足而處於不利位置,且將不會擁有申索任何過度撥備部份的權利(視情況而定)。
11. 投資閉端式基金的特定風險
- 投資閉端式基金的收入、表現及/或資本償還將視乎閉端式基金投資的收入、表現及信貸評級而定。倘若閉端式基金資產的表現不利於投資者,視乎閉端式基金形式而定,投資者有可能蒙受虧損甚至全盤虧損。
- 閉端式基金投資未必可贖回。此等投資工具一般有固定期限,亦可能延期。指定期限或會導致投資者無法在該等閉端式基金期限屆滿前持續變現或終止投資。若閉端式基金期限尚未確定,流通性風險甚至會更高。閉端式基金投資最後可能會在二級市場(如有)上出售,但該等二級市場須承擔重大買賣差價的風險。相反,閉端式基金投資亦有可能在到期前全部或部份贖回,屆時個別閉端式基金總投資的吸引力可能下降,而再投資的吸引力亦較弱。此外,企業管治機制、轉讓能力與能否為閉端式基金取得評級、收取足夠資訊以及評估投資項目的機會亦會在到期前惡化。
12. 貨幣風險
- 本附屬基金可持有以其結算貨幣以外的貨幣計價的資產。本附屬基金亦可推出以本附屬基金結算貨幣以外的外幣計價股份類別。因此,本附屬基金及有關股份類別投資者須承擔貨幣風險(若該等外幣持倉並無作對沖或若相關外匯管理條例發生變動,可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響)。外幣兌本附屬基金結算貨幣一旦貶值,則可能導致以外幣計價的資產價值下降,為投資者構成不利影響。
- 本附屬基金以美元計價,卻持有以人民幣計價的資產,因此須承擔貨幣風險(若人民幣持倉並無作對沖)。人民幣兌美元一旦貶值,則可能導致人民幣計價資產價值下降。
- 人民幣現時不可自由兌換,須受到匯兌控制和限制。在特殊情況下,由於外匯管制及適用於人民幣的限制,支付贖回及/或支付人民幣股息可能會延遲。
- 非人民幣投資者需承擔外匯風險。概不保證人民幣兌投資者結算貨幣的價值不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在本附屬基金的投資價值構成不利影響。
- 儘管離岸人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)都是相同的貨幣,兩者以不同的匯率進行交易。CNH和CNY之間的任何分歧可能會對投資者構成不利影響。

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