PIMCO 新興市場債券基金 E類 Acc 美元

PIMCO Emerging Markets Bond Fund E Acc USD

IE00B11XYX59

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.69%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.04%
3個月
-0.88%
6個月
+4.89%
1年
+12.13%
3年
+17.11%
5年
+21.10%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.41%
年度化波幅
+5.66%
夏普比率
+0.51

基金資料

基金公司
PIMCO 資產管理
基金成立日期
2005-10-27
基金經理
Michael A. Gomez
Francesc Balcells
基金經理開始日期
Michael Gomez (Start Date: 2009-04-01) Francesc Balcells (Start Date: 2009-04-01)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 3,842,289,269.72
基金管理費
1.69%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

16:30

2019-11-27

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素等詳情,請參閱基金章程。
1.新興市場風險
-投資於新興市場證券所涉及的風險有別於或大於投資於發達國家的風險,因為(其中包括)該等證券附帶較大的價格波動性、市場、信貸、法律、流通性、貨幣、政治、經濟及監管風險。
-新興市場的證券交易及結算系統及程序較不成熟且較不透明,交易結算可能需時較長。此外,新興市場國家的外匯管制或會導致難以從該等國家調回資金。
-由於本基金的投資集中於新興市場,故與由基礎廣泛的環球投資組成的投資組合相比,本基金很可能須承受較大的波動性。當市場不明朗之時,該等投資或會對本基金的表現構成負面影響。
2.信貸風險
-如本基金投資的固定收益證券的發行機構未能或不願按時支付本金及/或利息,或以其他方式履行其義務,本基金即可能蒙受損失。
3.利率風險
-當利率上升,固定收益證券的價值會趨於下滑,繼而可能導致本基金的價值下跌。
-存續期較長的固定收益證券對利率的變動更為敏感,故該等證券一般比存續期較短的證券波動更大。
4.降級風險
-本基金或會持有可能受信貸評級下調影響的證券。若證券遭降級,本基金於該等證券的投資價值可能受不利影響。
-於非投資級別證券的投資涉及較高的波動性、信貸及流通性風險。
5.高孳息、低於投資級別及未評級證券風險
-本基金可能投資於高孳息但低於投資級別的證券及具類似信貸質素的未評級證券。
-此等證券通常帶有較大的潛在價格波動性,並且可能不如獲較高評級證券般流通。
-投資於該等證券亦可能承受更大的信貸風險。若證券的發行機構未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投資。
6.衍生工具風險
-本基金運用衍生工具所涉及的風險有別於或可能超出直接投資證券及其他較為傳統的投資項目所附帶的風險。
-運用衍生工具涉及因對手方未能作出所須付款或遵守合約條款而引致損失的風險。
-若某衍生工具難以買賣,便存在流通性風險。在該等情況下,本基金可能無法於有利時機或以有利價格進行交易或平倉。
-運用某些衍生工具可能涉及波動性風險,即相關資產、利率或指數的價值或水平的變動被放大,從而增加本基金價格的波動性的風險。
-衍生工具亦涉及定價不當或估值不當的風險,以及衍生工具價值變動未必與相關資產完全相關的風險。
-在不利情況下,本基金為對沖目的運用金融衍生工具可能變得無效,本基金可能因此蒙受重大損失。
-雖然本基金採用承諾法計算的槓桿數字通常不會顯著超出本基金資產淨值的100%,但在例外情況下,本基金在採用此計算方法時可能面臨超出本基金資產淨值100%的槓桿風險。鑑於衍生工具內含槓桿作用,在最差的情況下,投資於衍生工具可能導致因運用衍生工具而產生全部或龐大虧損(可多達本基金資產淨值的100%)。
7.貨幣風險
-本基金於非美元計價的固定收益證券及貨幣持倉的投資,或會導致本基金投資的價值因匯率變化而波動不定,這可能會導致本基金的資產淨值減少。
-本基金直接或間接執行的積極貨幣持倉未必與本基金持有的相關證券有相互關連。因此,即使本基金持有的相關證券的價值並無損失,但本基金仍可能會蒙受重大損失。
8.與單一主權發行人的非投資級別證券有關的風險
-由於本基金可將超過10%的資產投資於單一主權發行人的非投資級別證券,因此本基金或會受到相關發行人信貸風險及違約風險增加的影響。
-主權發行人履行其本金及利息還款責任的能力或會受到主權發行人特定發展情況的不利影響。主權信貸評級被下調或主權發行人違約,或會對本基金的表現構成負面影響。
-屬低於投資級別評級的債務證券,相比起信貸評級屬投資級別或以上的證券,亦較容易受到不利的業務、財務及經濟狀況所影響。
-倘本基金集中投資於特定發行人、證券或地理區域,其投資將更容易因該等特定發行人、證券或地理區域的不利狀況而導致價值波動。該等狀況可包括(但不限於)特定發行人的不利或不可預計的不濟表現,以及特定地理區域所面對的政治不穩。此等情況或會導致本基金較為波動。
-在不利情況下,該等投資或會對本基金的表現構成不利影響。
9.流通性風險
-若某些投資項目難以買賣,即表示存在流通性風險。另外,欠缺流通性的證券可能變得更難估值,特別是在轉變中的市場。
-由於欠缺流通性的證券可能無法於有利時機或以有利價格出售,可能妨礙本基金從其他投資機會中獲益,因此,本基金在欠缺流通性證券方面的投資可能會降低本基金的回報。
10.投資風險
-本基金的投資組合或會貶值,因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概無法保證可以償還本金。
-基於本基金能夠投資於高孳息證券及新興市場證券,投資於本基金所附帶的風險高於平均程度的風險,故投資於本基金不應構成佔投資組合的大部分,以及未必適合所有投資者。
11.環球投資風險
-本基金投資若干國際司法管轄區的證券及可能面對更急速及極端的價值變動。
-國有化、徵用或沒收性徵稅、貨幣封鎖、經濟不明朗、政治變動或外交發展等事件可能對本基金的投資造成不利影響。
-倘基金將其大部分資產投資於如歐洲或亞洲等集中型地區,則本基金所面對與投資相關的地區性經濟風險一般會較大。
-倘基金投資的地區貨幣(i)不再存在或(ii)其參與人不再為該貨幣的參與人,則很可能對本基金的流通性造成不利影響。
12.有關從資本中扣除費用/派付股息的風險
-對於收息II股份(尋求向股東提供更高的收益),本基金可按其酌情權從其資本中扣除費用(構成實際從資本中派付股息)及從資本中派付股息。本基金亦可能計及因股份類別貨幣對沖引致的收益差異(可以是正數或負數)(構成從資本中作出分派)。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。
-任何涉及從資本中派付股息、從資本中扣除費用或支付因股份類別貨幣對沖引致的收益差異作為股息的分派,均可能導致收息II股份的每股資產淨值即時減少,並可能減少可供未來投資及資本增長所用的資本。

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