安聯日本股票基金 - A類Dis美元

Allianz Japan Equity A Dis USD

LU0348751388

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.80%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2020-02-23

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-5.12%
3個月
-3.20%
6個月
+6.09%
1年
+4.77%
3年
+5.98%
5年
+24.53%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.96%
年度化波幅
+13.86%
夏普比率
+0.23

基金資料

基金公司
德盛安聯資產管理香港有限公司
基金成立日期
2008-10-02
基金經理
Kazuyuki Terao
Koji Nakatsuka
基金經理開始日期
Kazuyuki Terao (Start Date: 2008-10-03) Koji Nakatsuka (Start Date: 2008-10-03)
主要投資地區
日本
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-02-19)
EUR 305,063,322.3
基金管理費
1.80%
最新派息
USD 0.070000 (2019-12-15)

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    暫無基金

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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HKD4,000.00

每日

16:30

2020-02-23

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-12-150.070000
2018-12-160.010000
2017-12-280.027400
2017-12-140.121300
2017-12-110.121300
2016-12-140.096310
2015-09-290.010000
2014-09-290.010000
2013-12-150.011520
2012-12-160.044700
2011-12-140.022830
2010-12-140.021690
2009-12-140.031650
2008-09-210.010000
2008-04-170.010000
2007-04-180.050000
2005-11-140.125200
1997-11-170.019200
1996-10-130.036700
1994-11-240.021000

投資目標

投資於日本股票市場,以達致長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降,因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險╱一般市場風險
本附屬基金是一項投資基金,不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資票據的價值可能下降。
本附屬基金直接或間接以證券為投資對象,會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資情緒的各種一般趨勢影響,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。該等因素或會導致股價出現嚴重、時間較長而且影響整體市場的跌勢。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
2. 國家及區域風險
本附屬基金主要投資於日本,或會加大集中程度風險的作用。因此,本附屬基金會特別易受有關日本、又或以日本為基地及╱或在日本經營業務的公司的不利經濟、政治、政策、匯率、流通性、稅項、法律或監管事件及風險所影響。與多元化基金相比,本附屬基金的資產淨值或會較為波動。
本附屬基金所投資國家的經濟或政治局勢若有欠穩定,即使有關證券或資產的發行機構具備償債能力,本附屬基金仍有可能無法收回全部或部份應得款項。舉例而言,貨幣或轉讓限制或其他法律變動或會對此方面構成深遠影響。
3. 公司特定風險
本附屬基金可投資於股票,而這些股票或會受到與個別公司有關的因素(例如發行機構的經營情況)影響。與個別公司有關的因素若出現惡化,有關資產的價格或會長期大幅下跌,即使整體股市走勢向好亦無補於事。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
4. 貨幣風險
本附屬基金可持有以其結算貨幣以外的外幣計價的資產。本附屬基金亦可推出以本附屬基金結算貨幣以外的外幣計價的股份類別。因此,本附屬基金及該等股份類別的投資者須承擔貨幣風險(若外幣持倉並無作對沖或若相關外匯管制規例出現任何變動),本附屬基金的資產淨值可能蒙受不利影響。外幣兌本附屬基金的結算貨幣一旦貶值,則會導致外幣計價的資產價值下降,從而對投資者構成不利影響。
5. 衍生工具風險
本附屬基金有可能投資於衍生工具,可能會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險,種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿部分可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
本附屬基金為對沖及╱或有效率投資組合管理而運用金融衍生工具的措施可能失效及╱或導致本附屬基金蒙受重大虧損。
6. 新興市場風險
本附屬基金投資於新興市場,涉及較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關的特別風險考慮,例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯╱管制、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。會計、審核和財務報告準則可能大 相逕庭而不利本附屬基金。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。
7. 與從資本中撥付股息及實際上從資本中撥付股息相關的風險
從資本分派╱實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額及╱或原本投資應佔的資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從本附屬基金資本分派╱實際上從本附屬基金資本分派,均可能令本附屬基金的每股資產淨值即時下降,並會導致本附屬基金日後用於投資及資本增長的資本縮減。
本附屬基金任何對沖股份類別的股息金額及資產淨值可能會因對沖股份類別參考貨幣及本附屬基金結算貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導致從資本撥付的股息金額增加,從而導致資本減少的幅度大於其他非對沖股份類別。

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