天利 (盧森堡) - 亞洲逆向股票基金 AU類 Acc 美元

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity Fund AU Acc USD

LU1044875133

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.50%

HKD25,000.00起投

SGD / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-4.42%
3個月
-7.88%
6個月
+10.81%
1年
+45.98%
3年
+21.97%
5年
+88.40%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.84%
年度化波幅
+21.63%
夏普比率
+0.45

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2014-05-13
基金經理
Soo Nam Ng
Christine Seng
基金經理開始日期
Soo Nam NG (Start Date: 2014-05-14) Christine Seng (Start Date: 2014-03-17)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-10)
USD 165,282,638.06
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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14:00

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派息記錄

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投資目標

本投資組合將其資產最少三分之二投資於在亞太地區(日本除外)上市或註冊,或其大部分經濟活動在亞太地區(日本除外)進行的公司的股本證券,尋求達致長期資本增值。為免生疑問,本投資組合將其資產最少三分之二投資於在亞洲(可包括新興市場國家)上市或註冊,或其大部分經濟活動在亞洲(可包括新興市場國家)進行的公司的股本證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
與本投資組合目標及投資策略有關的風險
本投資組合主要採用逆向投資方法投資亞洲及亞太地區的股本證券,涉及風險如下:
1. 高波動性風險
- 本投資組合通常由於投資組合的組成或所採用的投資組合管理方式而附帶高波動性風險。某些因素很可能令本投資組合的波幅高於其他基金,包括本投資組合對股票的投資(股票的價格通常比其他資產類別(例如,債券)來得
波動)、對新興市場地區的投資以及本投資組合採取的逆向方法,這意味本投資組合升跌很可能更頻繁,且升跌幅度可能高於其他投資組合。
- 股本證券的價值受到多種因素影響,例如,經濟環境及市場氣氛。股本證券價值的升跌會影響本投資組合的價格。
- 本投資組合主要投資於亞洲及亞太地區,這意味本投資組合承受來自本市場的風險,並主要受到該地區股市升跌的影響,至於其他全球市場對本投資組合的影響較小。
- 投資者應知悉,地域集中的投資可能令波動性高於投資地域較大的基金(例如全球股票基金)。
- 本投資組合的價值可能受到上述因素的不利影響,股東或會蒙受損失。
2. 政治及金融風險(新興市場風險)
本投資組合可能投資於有重大經濟、政治及監管風險的新興市場。對新興市場的投資可能較對已發展市場的其他投資承受更大波動及更高的流動性與結算風險。上述因素加上貨幣、通脹及利率波動,以及本投資組合兌換外匯的能力,均可能對本投資組合的價值造成不利影響。
3. 投資風險
- 投資價值可升亦可跌,投資者可能無法取回原本投資金額。
- 概不保證本投資組合將達到其投資目標。
- 代理顧問的逆向選股方法意味跑輸大市的股票將成為本投資組合的一部分。概不保證該等股票將會回升,這一點可能對本投資組合的價值造成不利影響。
- 本投資組合可投資於REIT。投資者應注意,本投資組合所投資的相關REIT未必獲證監會認可。此外,本投資組合的股息╱派息政策並不代表相關REIT的股息╱派息政策。儘管本投資組合所投資的REIT的流通性擬與股票的流通性相若,惟其相關房地產投資的流通性可能相對較低,而這可能影響REIT改變其投資組合或在不利市場狀況或特殊情況下出售其資產的能力。此等因素可能對本投資組合的價值造成不利影響及股東可能蒙受損失。
4. 滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制(「滬深港通」)之相關風險
本組合基金或會透過滬深港通投資於及直接持有若干合資格中國 A 股。滬深港通的有關規則及規例可能會變更,並可 能具有潛在追溯效力。 滬深港通設有額度限制。倘若透過滬深港通進行的交易被暫停,則本組合基金投資於中國 A 股或進入中國市場的能力 將受到不利影響。在該情況下,本組合基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。
5. 深圳證券交易所(「深交所」)中小企業板及╱或中國創業板之相關風險
本組合基金可能投資於深交所中小企業板(「深交所中小企板」)及╱或中國創業板掛牌買賣的股票,因此可能面臨下列風險:
股價波動性較高-深交所中小企板及╱或中國創業板買賣的掛牌公司一般具有新興本質,營運規模較小,故其相較於深交所主板(「深交所主板」)的掛牌公司容易具有較高的股價及流動性波動,以及較高的風險及周轉率。
估值過高風險-深交所中小企板及╱或中國創業板掛牌股票的估值或會過高,且該等過高估值可能為短暫現象,不會持續。股價可能因流通股份較少而易受到操控。規例差異-就盈利能力及股本而言,有關中國創業板掛牌的公司規則及規例相較於深交所主板及深交所中小企板較為寬鬆。
除牌風險-深交所中小板及╱或中國創業板的掛牌公司除牌情況可能較常發生,速度亦較快。若本組合基金投資的公司除牌,可能對本組合基金造成不利影響。投資深交所中小企板及╱或中國創業板可能使本組合基金及其投資者蒙受重大損失。
6. 貨幣風險(外匯風險)
- 本投資組合持有以多種貨幣計值的投資。本投資組合相關投資的計值貨幣與本投資組合的基本貨幣之間的匯率變動可能對本投資組合的投資價值造成不利影響。因此,閣下的投資回報可能承受外匯風險。閣下的投資回報可能
因此受到不利影響。
7. 投資者貨幣風險
倘若閣下投資的股份類別的計值貨幣有別於本投資組合的基本貨幣,本投資組合的基本貨幣與相關股份類別的貨幣之間的匯率變動可能對閣下的投資價值造成不利影響。
8. 對沖風險
- 本投資組合或會使用衍生工具對沖損失,但此舉亦會抵銷收益。概不保證對沖策略將如預期般奏效,而對沖策略甚至可能意外地增加風險。
- 如果情況不利,或假若管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則本投資組合為對沖及╱或有效投資組合管理目的而運用金融衍生工具可能無效,這可能導致本投資組合蒙受重大損失。