天利 (盧森堡) - 亞洲增長與收入基金 AU類 Acc 美元

Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income Fund AU Acc USD

LU1044872973

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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HKD25,000.00起投

1.50%

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SGD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.04%
3個月
+7.94%
6個月
+1.56%
1年
+14.63%
3年
+29.05%
5年
+25.08%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.87%
年度化波幅
+15.75%
夏普比率
+0.46

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2014-04-14
基金經理
Soo Nam Ng
Christine Seng
基金經理開始日期
2014-04-15
2014-04-15
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 10,253,155.98
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

本投資組合將其資產最少三分之二投資於在亞太地區(日本除外)的已發展國家(即並非新興市場國家的國家)上市或註冊,或其大部分經濟活動在該等市場進行的公司的股本證券,尋求獲取包括收入及資本增值在內的回報。為免生疑問,本投資組合將其資產最少三分之二投資於在亞洲的已發展國家(即並非新興市場國家的國家)上市或註冊,或其大部分經濟活動在該等市場進行的公司的股本證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
與本投資組合目標及投資策略有關的風險
本投資組合主要投資亞洲及亞太地區的股本證券,涉及風險如下:
1. 高波動性風險
- 本投資組合通常由於投資組合的組成或所採用的投資組合管理方式而附帶高波動性風險。某些因素很可能令本投資組合的波幅高於其他基金,包括本投資組合對股票的投資(股票的價格通常比其他資產類別(例如,債券)來得波動),這意味本投資組合價值的升跌很可能更頻繁,且升跌幅度可能高於其他投資組合。
- 股本證券的價值受到多種因素影響,例如,經濟環境及市場氣氛。股本證券價值的升跌會影響本投資組合的價格。
- 本投資組合主要投資於亞洲及亞太地區,這意味本投資組合承受來自本市場的風險,並主要受到該地區股市升跌的影響,至於其他全球市場對本投資組合的影響較小。
- 投資者應知悉,地域集中的投資可能令波動性高於投資地域較大的基金(例如全球股票基金)。
- 本投資組合的價值可能受到上述因素的不利影響,股東或會蒙受損失。
2. 投資組合集中的影響
本投資組合的投資集中(亦即持有的投資數目有限及╱或投資領域受限制),因此倘若其中一項或以上投資下跌或受到其他影響,可能會對本投資組合的價值造成重大不利影響。
3. 投資風險
- 投資價值可升亦可跌,投資者可能無法取回原本投資金額。
- 概不保證本投資組合將達到其投資目標。
- 本投資組合可投資於REIT。投資者應注意,本投資組合所投資的相關REIT未必獲證監會認可。此外,本投資組合的股息╱派息政策並不代表相關REIT的股息╱派息政策。儘管本投資組合所投資的REIT的流通性擬與股票的流通性相若,惟其相關房地產投資的流通性可能相對較低,而這可能影響REIT改變其投資組合或在不利市場狀況或特殊情況下出售其資產的能力。此等因素可能對本投資組合的價值造成不利影響及股東可能蒙受損失。
4. 貨幣風險(外匯風險)
本投資組合持有以多種貨幣計值的投資。本投資組合相關投資的計值貨幣與本投資組合的基本貨幣之間的匯率變動可能對本投資組合的投資價值造成不利影響。因此,閣下的投資回報可能承受外匯風險。閣下的投資回報可能因此受到不利影響。
5. 投資者貨幣風險
倘若閣下所投資股份類別的計值貨幣有別於本投資組合的基本貨幣,本投資組合的基本貨幣與相關股份類別的貨幣之間的匯率變動可能對閣下的投資價值造成不利影響。
6. 對沖風險
- 本投資組合或會使用衍生工具對沖損失,但此舉亦會抵銷收益。概不保證對沖策略將如預期般奏效,而對沖策略甚至可能意外地增加風險。
- 如果情況不利,或假若管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則本投資組合為對沖及╱或有效投資組合管理目的而運用金融衍生工具可能無效,這可能導致本投資組合蒙受重大損失。
7. 以資本派息的風險
倘若AUP、AQP、ASC及AVC股份類別於相關期間應佔的可分派收入淨額不足以支付所宣佈的分派,則可以該等股份類別的資本支付分派。本投資組合的董事亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從股份類別的資本中支付
其全部或部分支出,導致用作支付股息的可分派收入有所增加,並因此從有關股份類別的資本中實際支付股息。投資者應注意,從資本中支付或實際從資本中支付分派,相當於退還或提取部分的原有投資金額或歸屬於該金額
的資本增益。任何涉及從股份類別的資本中支付股息或實際從股份類別的資本中支付股息的分派,將導致有關股份類別的每股資產淨值即時減少。

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