天利投資基金 - 英國小型公司基金 Retail類 Dis 英鎊

Threadneedle Investment Funds - UK Smaller Companies Fund Retail Dis GBP

GB0001530343

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.71%
3個月
+1.25%
6個月
+7.61%
1年
-3.64%
3年
+30.35%
5年
+64.94%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.24%
年度化波幅
+15.19%
夏普比率
+0.56

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1995-02-27
基金經理
James Thorne
基金經理開始日期
James Thorne (Start Date: 2010-03-01)
主要投資地區
英國
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
GBP 165,215,046.95
基金管理費
1.50%
最新派息
GBP 0.005300 (2018-09-09)

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    暫無基金

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JPY / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2018-09-090.005300
2017-09-070.005400
2016-09-070.008200
2015-09-070.010900
2014-09-070.000100
2013-09-080.590000
2012-09-090.003500
2011-09-070.002900
2010-09-070.002000
2010-03-040.004400
2009-09-070.008900
2009-03-080.004700
2008-09-070.008600
2008-03-090.001400
2007-09-090.005000
2007-03-080.001900
2006-09-070.003300
2005-09-070.003900
2004-09-070.002800
2004-03-070.000300
2003-09-070.006100
2003-03-090.001500
2002-03-070.001500
2001-09-090.004600
2001-03-070.000500
2000-09-070.003200
2000-03-070.000700
1999-09-070.003400
1999-03-070.001100
1998-09-070.002400
1998-03-080.001700

投資目標

達到資本增長。
投資政策為將本基金至少三分之二的資產投資於在英國居駐或大部分業務均在英國的小型公司的股票。就該等目的而言,小型公司指主要在HoareGovettSmallerCompaniesIndex及英國倫敦證券交易所的另類投資市場(AlternativeInvestmentMarket)上市的公司。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
無法保證能達致本基金的投資目標。本基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,非長期持有的投資尤為如此。
2. 波動性風險
本基金的投資的短期價格可能會大升大跌,並可能導致本基金價值出現較大波動。
3. 股本證券風險
本基金所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本基金的價格造成影響。
4. 小型公司風險
本基金投資於小型公司。因此,本基金可能須承受較高的波動性和流動性風險,並較容易受到經濟週期波動的影響。
5. 地域集中性風險
本基金的投資集中於英國。相較於包含廣泛的全球投資組成的基金,本基金的波動性可能更大。
6. 貨幣風險
如投資在以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
7. 投資者貨幣風險
如本基金投資的計值貨幣與閣下投資的計值貨幣不同,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
8. 流動性風險
本基金投資的資產並非總能以不低於公平價值的價格迅速出售。本基金可能須大幅降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
9. 對沖╱基準風險
在不利情況下,或如果受權公司董事或投資經理運用並非與本基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或以有效組合管理目的而運用金融衍生工具或會變得無效。這可能導致本基金遭受重大損失。

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