天利 (盧森堡) - 泛歐洲小型公司機會基金 DE類 Acc 歐元

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities Fund DE Acc EUR

LU0282720225

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

2.40%

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SGD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.70%
3個月
+12.64%
6個月
+11.17%
1年
+16.82%
3年
+45.14%
5年
+77.56%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.22%
年度化波幅
+11.79%
夏普比率
+0.98

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2007-01-22
基金經理
Mark Heslop
基金經理開始日期
2009-09-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
EUR 563,832,996.36
基金管理費
2.40%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

16:30

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本投資組合透過將其資產至少三分之二投資於較小型的歐洲公司(即並非在富時世界歐洲指數(FTSE World Europe Index)首300家公司中所代表的歐洲公司)的股本證券,尋求達致資本增值。本投資組合亦可將其資產最多三分之一投資於其他證券(包括固定收益證券、其他股票及貨幣市場工具)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
無法保證能達致本投資組合的投資目標。本投資組合持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,尤其是非長期持有的投資。
2. 波動性風險
本投資組合投資的價格可能會在短期大幅上落,從而可能導致本投資組合的價值更大幅度地波動。
3. 股本證券風險
本投資組合所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本投資組合的價格造成影響。
4. 較小型公司風險
本投資組合將投資於小型公司。這可能令本投資組合承受較高的波動性及流動性風險,且較易受經濟週期波動所影響。
5. 地域集中性風險
本投資組合的投資集中於歐洲。相對於廣泛投資於全球的基金,本投資組合的波動性可能較高。
6. 歐洲主權債務危機風險
本投資組合主要承擔歐洲的投資風險。由於目前的歐元區危機可能會以各種方式蔓延,包括但不限於調低歐洲國家的信貸評級、歐元區一個或多個主權國家違約或破產、部分或所有相關歐盟成員國脫離歐元區及歐元區解體,因此本投資組合可能承受一系列增加了的風險(如波動風險、流動性風險及貨幣風險)。這或會對本投資組合的表現及價值造成不利影響。
7. 貨幣風險
如投資以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
8. 投資者貨幣風險
如本投資組合的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
9. 對沖╱基準風險
在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或有效組合管理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本投資組合有重大虧損。

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