天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 DU類 Acc 歐元

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities Fund DU Acc EUR

LU0757430177

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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HKD25,000.00起投

2.25%

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SGD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.00%
3個月
+10.47%
6個月
+9.56%
1年
+21.26%
3年
+22.16%
5年
+13.22%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.90%
年度化波幅
+15.09%
夏普比率
+0.25

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2005-02-01
基金經理
Ilan Furman
基金經理開始日期
Ilan Furman (Start Date: 2018-01-01)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 99,804,340.58
基金管理費
2.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本組合基金透過將其資產至少三分之二投資於在新興市場國家註冊或有重大新興市場國家業務的公司的股本證券,尋 求達致長期資本增值。本組合基金亦可將其資產最多三分之一投資於其他證券(包括固定收益證券、其他股票及貨幣 市場工具)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
投資風險: 無法保證能達致本組合基金的投資目標。本組合基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金 額,尤其是非長期持有的投資。
波動性風險: 本組合基金投資的價格可能會在短期大幅上落,從而可能導致本組合基金的價值更大幅度地波動。
集中投資風險: 本組合基金投資於較為集中的股本證劵投資組合,短期價格波動可能特別明顯。
股本證券風險: 本組合基金所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本組合基金的價格造成影響。
政治與金融風險: 本組合基金投資的市場可能存在巨大經濟與監管風險。該等因素會影響流動性、結算及資產價值。任何該等事件均可 對閣下投資的價值造成負面影響。
地域集中性風險: 本組合基金的投資集中於新興市場。相對於廣泛投資於全球的基金,本組合基金的波動性可能較高。
滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制(「滬深港通」)之相關風險: 本組合基金或會透過滬深港通投資於及直接持有若干合資格中國A股。滬深港通的有關規則及規例可能會變更,並可 能具有潛在追溯效力。 滬深港通設有額度限制。倘若透過滬深港通進行的交易被暫停,則本組合基金投資於中國A股或進入中國市場的能力 將受到不利影響。在該情況下,本組合基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。 深圳證券交易所(「深交所」)中小企業板及╱或中國創業板之相關風險: 本組合基金可能投資於深交所中小企業板(「深交所中小企板」)及╱或中國創業板掛牌買賣的股票,因此可能面臨下 列風險:
股價波動性較高- 深交所中小企板及╱或中國創業板買賣的掛牌公司一般具有新興本質,營運規模較小,故其相較於 深交所主板(「深交所主板」)的掛牌公司容易具有較高的股價及流動性波動,以及較高的風險及周轉率。
估值過高風險- 深交所中小企板及╱或中國創業板掛牌股票的估值或會過高,且該等過高估值可能為短暫現象,不會持續。股價可能因流通股份較少而易受到操控。
規例差異- 就盈利能力及股本而言,有關中國創業板掛牌的公司規則及規例相較於深交所主板及深交所中小企板較為寬鬆。
除牌風險- 深交所中小企板及╱或中國創業板的掛牌公司除牌情況可能較常發生,速度亦較快。若本組合基金投資的 公司除牌,可能對本組合基金造成不利影響。
投資深交所中小企板及╱或中國創業板可能使本組合基金及其投資者蒙受重大損失。
貨幣風險: 如投資以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
投資者貨幣風險: 如本組合基金的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
對沖╱基準風險: 在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本組合基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或有效組合管理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本組合基金有重大虧損。
以資本支付分派的風險: 倘若AUP股份類別於相關期間應佔的可分派收入淨額不足以支付所宣佈的分派,則可以該股份類別的資本支付分派。本組合基金的董事亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從該股份類別的資本中支付該股份類別全部或部分支出,
導致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可從有關股份類別的資本中實際支付。投資者應注意,從資本中支付,或實際支付分派相當於退還或提取投資者部分的原有投資或歸屬於該原有投資額的任何資本增益。任何涉及從股份類別的資本中支付,或實際支付股息的分派將導致有關股份類別的每股資產淨值即時減少。

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