天利 (盧森堡) - 歐洲策略債券基金 DE類 Acc 美元

Threadneedle (Lux) European Strategic Bonds Fund DE Acc USD

LU0757427629

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.13%
3個月
-1.68%
6個月
-0.12%
1年
+1.33%
3年
+5.74%
5年
-7.39%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.88%
年度化波幅
+2.13%
夏普比率
+0.75

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2000-01-02
基金經理
Ryan Staszewski
基金經理開始日期
Ryan Staszewski (Start Date: 2016-10-17)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
EUR 139,351,585.65
基金管理費
1.45%
最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本投資組合透過將其資產至少三分之二投資於政府發行的短至中期歐洲主權債券及由主要在歐洲註冊或有重大歐洲業務的公司發行的短至中期歐洲公司的投資級別或非投資級別(定義見基金說明書)債券(包括最多佔本投資組合資產淨 值5%的或有可轉換債券)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
投資風險: 無法保證能達致本投資組合的投資目標。本投資組合持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金 額,尤其是非長期持有的投資。
債務證券評級下滑風險: 本投資組合所持的債務證券的隨後評級下滑可能會對該等證券的價值造成不利影響,並可令本投資組合承受較高的信 貸及對手方風險。
貨幣風險: 如投資以多種貨幣計值的資產或外匯衍生工具,匯率變動可能會影響投資的價值。
投資者貨幣風險: 如本投資組合的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
利率風險: 利率變動可能會影響本投資組合的價值。通常,利率上升,定息債券價格便會下跌,反之亦然。
通脹風險: 大部分債券基金資本增值潛力有限,且收益與通脹並無關聯。因此,通脹或會隨時間逐漸影響資本價值及收益。
發行人風險: 本投資組合所投資證券的發行人如拒絕付款或無法付款,證券價值將受到嚴重影響。
地域集中性風險: 本投資組合的投資集中於歐洲。相對於廣泛投資於全球的基金,本投資組合的波動性可能較高。
歐洲主權債務危機風險: 本投資組合主要承擔歐洲的投資風險。由於目前的歐元區危機可能會以各種方式蔓延,包括但不限於調低歐洲國家的信貸評級、歐元區一個或多個主權國家違約或破產、部分或所有相關歐盟成員國脫離歐元區及歐元區解體,因此本投 資組合可能承受一系列增加了的風險(如波動風險、流動性風險及貨幣風險)。這或會對本投資組合的表現及價值造 成不利影響。 與低於投資級別或未獲評級債務證券相關的風險: 本投資組合可投資於低於投資級別或未獲評級債務證券。相較高評級債務證券而言,該等證券通常流動性較差、波動較大及損失本金與利息的風險更高。
衍生工具、賣空及積極貨幣持倉風險:
- 本投資組合可投資於金融衍生工具。投資於該等工具可能涉及重大的對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。如果對手方對該等工具違約,則或會對本投資組合的價值造成重大影響。金融 衍生工具的槓桿成分╱部分會導致產生遠高於本投資組合投資於金融衍生工具金額的損失。對該等工具的投資可 導致令本投資組合承受重大損失的高風險。
- 賣空旨在從價格下跌中獲利。但若相關投資價值上升,賣空將對本投資組合的價值造成不利影響。
- 由於本投資組合實施的積極貨幣持倉可能不與本投資組合持有的相關證券持倉具相關性,即使本投資組合持有的相關證券持倉(即債券)並無損失價值,本投資組合亦可能損失重大或全部投資。
高槓桿水平風險: 就衍生工具使用存續期、相對價值、信貸息差及貨幣策略或會導致本投資組合的槓桿水平高企。槓桿可放大有利於投資組合的市況時的正回報,但亦導致在價格不利於投資組合時資產價值更迅速下跌,因此槓桿會增加投資組合的波動性。本投資組合的槓桿風險淨值或超過本投資組合的100%資產淨值,從而或會在不利的市況下或在有關策略失敗時導致本投資組合承受全面╱重大損失。
流動性風險: 本投資組合投資於並非總能迅速出售而不致公平價值出現折讓的資產。本投資組合可能須大幅降低售價、出售其他投
資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
估值風險: 本投資組合的資產有時可能難以客觀地估值,在出售資產之前,可能無法確認實際價值。
對沖╱基準風險: 在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或有效組合管理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本投資組合有重大虧損。
以資本支付分派的風險: 倘若AEP及DEP股份類別於相關期間應佔的可分派收入淨額不足以支付所宣佈的分派,則可以該等股份類別的資本支付分派。本投資組合的董事亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從該股份類別的資本中支付該股份類別全部或部分支出,導致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可從有關股份類別的資本中實際支付。投資者應注意,從資本中支付,或實際支付分派相當於退還或提取投資者部分的原有投資或歸屬於該原有投資額的任何資本增益。任何涉及從股份類別的資本中支付,或實際支付股息的分派將導致有關股份類別的每股資產淨值即時減少。

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