天利 (盧森堡) - 增值商品基金 DU類 Acc 歐元

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund DU Acc EUR

LU0757427207

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段複雜產品

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2.25%

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.15%
3個月
+3.79%
6個月
+3.21%
1年
-1.61%
3年
-8.89%
5年
-27.81%

分析數值 (3年)

年度化回報
-3.05%
年度化波幅
+8.19%
夏普比率
-0.58

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2010-12-20
基金經理
David Donora
Nicolas Robin
基金經理開始日期
David Donora (Start Date: 2010-06-29) Nicolas Robin (Start Date: 2010-06-29)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
商品期貨
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 393,866,881.36
基金管理費
2.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本投資組合尋求達致直接或間接與商品市場掛鈎的資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
有關本投資組合名稱的警告: 本投資組合名稱中「增值」的提述並不意味本投資組合的表現將勝於其他商品基金、商品市場或參考基準或產生增值 的回報。在若干情況下可能產生負回報。 投資風險: 無法保證能達致本投資組合的投資目標。本投資組合持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金 額,尤其是非長期持有的投資。
商品投資風險:
- 本投資組合投資於商品衍生工具而非實物商品。因此相關商品的即期價格變動並不能完全反映在本投資組合價格中。
- 本投資組合所投資的商品指數受到相關商品市場的影響,該等商品市場的表現與傳統證券市場可能非常不一致。商品價格可能受到多種因素影響,諸如供求、政府政策、政治及經濟事件、天氣及貿易等。商品價格變動以及相 關指數水平可能增加本投資組合的波動性。
- 本投資組合將投資於從商品期貨中衍生價格的商品指數。投機者可能操控期貨價格,從而導致價格極端波動。
運用金融衍生工具風險:
- 本投資組合可能投資於金融衍生工具。投資於該等工具可能涉及重大的對手方風險。如果對手方對該等衍生工具 違約,則投資者很有可能損失全部投資。
- 本投資組合投資於並非總能迅速出售而不致公平價值出現折讓的資。本投資組合可能須降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。此外,也存在對衍生工具的錯誤定價或不當估值的風險。
- 如果掉期對手方違約,本投資組合將承擔掉期抵押物的績效及風險。抵押物與本投資組合的投資目標及政策之間可能並無關聯,因此本投資組合達成投資目標的能力將被減弱。同樣的,抵押物市場價值下跌將對本投資組合的資產淨值產生直接影響。
高槓桿水平風險: 使用衍生工具可導致投資組合的槓桿水平偏高。槓桿具有提高本投資組合波動性的整體作用,在有利本投資組合的市況下放大正數回報,但如價格走勢不利於本投資組合,則導致資產價值下跌的速度加快。本投資組合可具有超過組合基金資產淨值100%的具槓桿作用的風險承擔淨額,這可能導致本投資組合在不利市況下或如有關策略失敗時蒙受全部╱重大損失。
貨幣風險: 如投資以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
投資者貨幣風險: 如本投資組合的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
對手方風險: 本投資組合資產由經挑選的掉期及政府證券對手方持有,或投資於該等對手方。若對手方產生任何財政困難,會對本投資組合資產的可備用量及價值造成不利影響。
信貸風險: 本投資組合將承擔本投資組合可能投資的債券或其他債務證券的發行人的信貸風險。發行人的無償債能力或違約可能會影響本投資組合的資產價值。
對沖╱基準風險: 在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則為投資、對沖及有效組合管理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本投資組合有重大虧損。
政府證券風險:
- 由於本投資組合大量持有投資級別政府證券(例如美國國庫券)作抵補,投資者應注意,本投資組合將會承受與有關政府證券相關的風險。在該等情況下,利率變動可能影響本投資組合的價值。一般而言,利率上升,政府證券(作為債務證券)的價格將下跌,反之亦然。此外,如該等證券的發行人(例如:美國政府)拒絕付款或無法付款,本投資組合的價值會受到重大影響。
- 本投資組合的資產由經挑選的對手方持有,或投資於該等對手方。若對手方產生任何財政困難,會對本投資組合的資產的可備用量及價值造成不利影響。

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