天利 (盧森堡) - 亞洲股票收入基金 DU類 Acc 歐元

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund DU Acc EUR

LU0757426142

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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HKD25,000.00起投

2.25%

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SGD / EUR / GBP / USD

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HKD25,000.00

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.43%
3個月
+3.29%
6個月
+3.46%
1年
+9.44%
3年
+23.75%
5年
+32.03%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.36%
年度化波幅
+13.78%
夏普比率
+0.36

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
1999-04-05
基金經理
George Gosden
基金經理開始日期
George Gosden (Start Date: 2013-01-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 59,784,307.15
基金管理費
2.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

16:30

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本投資組合透過將其資產至少三分之二投資於在亞洲(日本除外)註冊或有重大亞洲(日本除外)業務的公司的股本證券,尋求達致收益及資本增值。本投資組合亦可將其資產最多三分之一投資於其他證券(包括固定收益證券、其他股 票、可換股債券、房地產投資信託及貨幣市場工具)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
投資風險: 無法保證能達致本投資組合的投資目標。本投資組合持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金 額,尤其是非長期持有的投資。
波動性風險: 本投資組合投資的價格可能會在短期大幅上落,從而可能導致本投資組合的價值更大幅度地波動。
股本證券風險: 本投資組合所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本投資組合的價格造成影響。
政治與金融風險: 本投資組合投資的市場可能存在巨大經濟與監管風險。該等因素會影響流動性、結算及資產價值。任何該等事件均可 對閣下投資的價值造成負面影響。
地域集中性風險: 本投資組合的投資集中於亞洲。相對於廣泛投資於全球的基金,本投資組合的波動性可能較高。
貨幣風險: 如投資以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
投資者貨幣風險: 如本投資組合的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
對沖╱基準風險: 在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或有效組合管 理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本投資組合有重大虧損。 以資本支付分派的風險: 倘若AUP及ASC股份類別於相關期間應佔的可分派收入淨額不足以支付所宣佈的分派,則可以該等股份類別的資本支付分派。本投資組合的董事亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從該股份類別的資本中支付該股份類別全部或部 分支出,導致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可從有關股份類別的資本中實際支付。投資者應注意,從資本中支付,或實際支付分派相當於退還或提取投資者部分的原有投資或歸屬於該原有投資額的任何資本增益。任何 涉及從股份類別的資本中支付,或實際支付股息的分派將導致有關股份類別的每股資產淨值即時減少。

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