天利投資基金 - 高收益債券基金 Retail類 (Gross) Inc 英鎊

Threadneedle High Yield Bond Fund Retail (Gross) Inc GBP

GB0033884809

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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16:30

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.04%
3個月
+1.06%
6個月
+3.33%
1年
+7.01%
3年
+14.63%
5年
+23.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.66%
年度化波幅
+3.05%
夏普比率
+1.24

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1999-10-03
基金經理
Whitman Barrie
Backhouse David
基金經理開始日期
1999-10-04
2012-04-24
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
GBP 841,809,554.34
基金管理費
1.20%
最新派息
GBP 0.001300 (2019-11-07)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2019-11-070.001300
2019-10-070.001500
2019-09-050.001300
2019-08-070.001500
2019-07-070.001500
2019-06-090.001560
2019-06-070.001560
2019-05-070.001558
2019-04-070.001458
2019-03-070.001537
2019-02-070.001374
2019-01-070.001544
2018-12-090.001557
2018-12-070.001600
2018-11-070.001534
2018-10-070.001444
2018-09-090.001493
2018-08-070.001535
2018-07-080.001520
2018-06-070.001507
2018-05-070.001662
2018-04-080.001437
2018-03-070.001553
2018-02-070.001507
2018-01-070.001548
2017-12-070.001564
2017-11-070.001697
2017-10-080.001495
2017-09-070.001739
2017-08-070.002021
2017-07-090.001700
2017-07-060.001722
2017-06-070.001777
2017-05-070.001734
2017-04-090.001701
2017-03-070.001669
2017-02-070.001812
2017-01-080.001986
2016-12-070.001495
2016-11-070.001740
2016-10-090.002200
2016-10-060.002172
2016-09-070.001800
2016-08-070.001798
2016-07-070.002387
2016-06-070.001810
2016-05-080.001700
2016-05-050.001724
2016-04-070.002156
2016-03-070.001907
2016-02-070.002350
2016-01-070.002081
2015-12-070.001907
2015-11-080.001900
2015-11-070.001900
2015-11-050.001923
2015-10-070.002056
2015-09-070.002240
2015-08-090.002000
2015-08-070.002200
2015-08-060.002014
2015-07-070.001885
2015-06-070.001983
2015-05-060.002195
2015-04-060.002155
2015-03-080.001999
2015-03-070.002000
2015-02-080.001800
2015-02-070.001800
2015-02-050.001786
2015-01-070.002226
2014-12-070.002305
2014-11-070.002800
2014-11-060.002497
2014-10-070.002373
2014-09-070.002351
2014-08-070.002375
2014-07-070.230000
2014-07-060.002326
2014-06-080.002288
2014-05-070.230000
2014-05-060.002346
2014-04-070.002465
2014-03-090.002215
2014-02-090.002718
2014-01-070.002341
2013-12-080.002600
2013-11-070.002500
2013-10-070.002600
2013-09-080.002397
2013-08-070.002844
2013-07-070.002609
2013-06-090.002819
2013-05-070.002908
2013-04-070.002327
2013-03-070.002724
2013-02-070.003194
2013-01-070.002860
2012-12-090.002892
2012-11-070.003305
2012-10-070.002816
2012-09-090.002738
2012-08-070.002881
2012-07-080.002509
2012-07-030.002400
2012-06-070.003251
2012-05-070.002448
2012-04-090.002451
2012-03-070.002499
2012-02-070.002599
2012-01-080.002372
2011-12-070.002719
2011-11-070.002509
2011-10-090.002667
2011-09-070.002969
2011-08-070.002307
2011-07-070.002981
2011-06-070.003055
2011-05-080.002866
2011-04-070.003130
2011-03-070.002543
2011-02-070.002838
2011-01-090.002923
2010-12-070.002820
2010-11-070.002724
2010-10-070.003455
2010-09-070.003176
2010-08-080.002828
2010-07-070.002626
2010-06-070.002811
2010-05-090.002925
2010-05-060.002900
2010-04-070.002924
2010-03-070.003274
2010-02-070.002580
2010-01-070.003107
2009-12-070.002995
2009-11-080.002429
2009-10-070.003632
2009-09-070.003055
2009-08-090.002521
2009-07-070.002672
2009-06-070.002288
2009-05-070.002745
2009-04-070.003458
2009-03-080.002692
2009-02-080.002774
2009-01-070.004164
2008-12-070.003609
2008-11-090.003946
2008-10-070.002669
2008-09-070.003853
2008-08-070.002788
2008-07-070.003014
2008-06-080.003146
2008-05-070.002688
2008-04-070.003264
2008-03-090.005484
2008-02-070.002647
2008-01-070.003271
2007-12-090.003059
2007-11-070.003087
2007-10-070.002740
2007-09-090.001942
2007-08-070.003473
2007-07-080.002235
2007-06-070.003296
2007-05-070.002604
2007-04-090.002362
2007-03-070.003085
2007-02-070.003143
2007-01-070.002588
2006-12-070.002681
2006-11-070.002958
2006-10-080.002454
2006-09-070.002835
2006-08-070.002718
2006-07-090.002636
2006-06-070.002734
2006-05-070.002486
2006-04-090.002963
2006-03-070.002816
2006-02-070.003428
2006-01-080.003016
2005-12-070.002817
2005-11-070.002750
2005-10-090.002657
2005-09-070.003116
2005-08-070.002870
2005-07-070.003117
2005-06-070.002871
2005-05-080.002752
2005-04-070.003044
2005-03-070.003267
2005-02-070.002737
2005-01-090.003186
2004-12-070.003090
2004-11-070.002935
2004-10-070.002705
2004-09-070.003526
2004-08-080.002706
2004-07-070.002789
2004-06-070.002779
2004-05-090.002872
2004-04-070.002910
2004-03-070.002964
2004-02-080.002399
2004-01-070.002453

投資目標

達到更高水平的收入。收入按月支付。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
無法保證能達致本基金的投資目標。本基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,非長期持有的投資尤為如此。
2. 波動性風險
本基金的投資的短期價格可能會大升大跌,並可能導致本基金價值出現較大波動。
3. 低於投資級別的債務證券風險
本基金可能投資於高收益╱低於投資級別的債務證券,因此,本基金可能須承受較高的波動性和流動性風險。
4. 債務證券評級下調風險
倘若本基金持有的債務證券評級隨後被下調,可能會對該等證券的價值造成不利影響,從而令本基金須承受較高的信貸和交易對手風險。
5. 發行人風險
本基金所投資證券的發行人如拒絕付款或無法付款,證券價值將受到嚴重影響。
6. 流動性風險
本基金投資的資產並非總能以不低於公平價值的價格迅速出售。本基金可能須大幅降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
7. 貨幣風險
如投資在以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
8. 投資者貨幣風險
如本基金投資的計值貨幣與閣下投資的計值貨幣不同,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
9. 利率風險
利率變動可能會影響本基金的價值。通常,利率上升,定息債券價格便會下跌,反之亦然。
10. 通脹風險
大部分債券基金資本增值潛力有限,且收益與通脹並無關聯。因此,通脹會隨時間逐漸影響資產價值及收益。
11. 對沖╱基準風險
在不利情況下,或如果受權公司董事或投資經理運用並非與本基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或以有效組合管理目的而運用金融衍生工具或會變得無效。這可能導致本基金遭受重大損失。
12. 資本增長風險
從資本中支付費用及開支以增加可分派收入,相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付。任何涉及實際地從本基金的資本中支付股息的分派,或會導致每股資產淨值即時減少。

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